Top image (rotated): page header and liabilities/equity table
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 (المبلغ بالدينار)
| البيان | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 52 328 293 | 50 551 693 |
| نتائج مؤجلة | 4 040 358 | 5 041 127 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 57 654 614 | 56 878 783 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 000 769 | 1 901 735 |
| مجموع الأموال الذاتية | 58 655 383 | 58 780 518 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | - | - |
| القروض | - | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 379 996 | 1 209 977 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 293 145 | 3 977 721 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | - | 25 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 673 141 | 5 187 723 |
| مجموع الخصوم | 5 673 141 | 5 187 723 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 64 328 524 | 63 968 241 |
Bottom image (rotated): balance sheet, assets
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2013 (المبلغ بالدينار)
| البيان | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| أصول ثابتة غير مادية | 223 670 | 235 784 |
| نطرح الاستهلاكات | (223 661) | (224 716) |
| أصول ثابتة مادية | 78 894 604 | 79 436 181 |
| نطرح الاستهلاكات | (36 593 976) | (39 378 826) |
| أصول ثابتة أخرى | 9 | 11 068 |
| مجموع الأصول الثابتة | 42 300 628 | 40 057 355 |
| الأصول المالية غير الجارية | ||
| أصول مالية أخرى | 8 250 | 8 250 |
| نطرح المدخرات | (8 250) | (8 250) |
| مجموع الأصول المالية غير الجارية | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 42 300 637 | 40 068 423 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 557 317 | 548 374 |
| نطرح المدخرات | (11 131) | (11 131) |
| صافي المخزونات | 546 186 | 537 243 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 117 581 | 74 343 |
| نطرح المدخرات | (44 994) | (36 501) |
| صافي الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 74 343 | 37 842 |
| الأصول الجارية الأخرى | 2 670 392 | 1 607 272 |
| نطرح المدخرات | (386 706) | (512 470) |
| صافي الأصول الجارية الأخرى | 2 301 686 | 1 094 802 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 301 686 | 1 094 802 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 5 600 293 | 6 119 602 |
| السيولة و معادلات السيولة | 13 541 880 | 16 075 584 |
| مجموع الأصول الجارية | 22 027 887 | 23 899 818 |
| مجموع الأصول | 64 328 524 | 63 968 241 |
Footer
ص 6851قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 386 902 | 349 065 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 9 152 600 | 8 624 952 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 539 502 | 8 974 017 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغييرات المخزونات | 8 943 | (113 367) |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 453 590 | 471 850 |
| أعباء الأعوان | 3 868 207 | 3 701 430 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 2 938 162 | 3 033 205 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 718 959 | 982 778 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7 987 861 | 8 075 896 |
| نتيجة الإستغلال | 1 551 641 | 898 121 |
| أعباء مالية صافية | 7 025 | (638) |
| إيرادات التوظيفات | 358 015 | 253 280 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 650 | 100 |
| الخسائر العادية الأخرى | (18 596) | (150 094) |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 901 735 | 1 000 769 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 901 735 | 1 000 769 |
| الإنعكاسات السلبية للتعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 901 735 | 1 000 769 |
عـدد 134 صفحـة 6851
ص 6852مدينة العلوم بتونس
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 901 735 | 1 000 769 |
| : تسويات بالنسبة لـــ | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| الإستهلاكات والمدخرات | 2 938 162 | 3 031 294 |
| تغييرات | ||
| أصول جارية أخرى | 1 063 120 | (424 371) |
| مخزونات | 8 943 | (113 367) |
| مستحقات الحرفاء | (43 238) | 24 752 |
| المزودون وديون أخرى | (485 443) | (759 245) |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج | (2 782 552) | (2 976 937) |
| أصول مالية أخرى | (127 323) | (503 571) |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 2 473 404 | (720 678) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | (553 691) | (68 804) |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (553 691) | (68 804) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | 1 005 951 | 1 026 925 |
| مقابيض التوظيفات | 358 015 | 253 280 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 363 966 | 1 280 205 |
| تغير الخزينة | 3 283 679 | 490 723 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 18 891 880 | 18 401 155 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 22 175 559 | 18 891 880 |