المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 004 | 924.034.742,776 | 862.597.531,277 |
| تطرح الإستهلاكات | 661.236.837,552- | 643.184.614,773- | |
| 262.797.905,224 | 219.412.916,504 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 005 | 3.866.565.766,852 | 3.592.162.730,599 |
| تطرح الإستهلاكات | 2.985.007.523,564- | 2.824.878.811,911- | |
| 881.558.243,288 | 767.283.918,688 | ||
| الأصول المالية | 006 | 151.931.171,540 | 141.672.935,118 |
| تطرح المدخرات | 983.665,000- | 755.305,000- | |
| 150.947.506,540 | 140.917.630,118 | ||
| أصول غير جارية أخرى | |||
| أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة | 007 | 25.306.062,383 | 9.840.687,225 |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1.320.609.717,435 | 1.137.455.152,535 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 008 | 72.712.112,865 | 108.846.389,299 |
| تطرح المدخرات | 5.175.408,707- | 2.969.246,197- | |
| 67.536.704,158 | 105.877.143,102 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 009 | 1.177.786.966,475 | 1.183.770.208,883 |
| تطرح المدخرات | 5.621.394,730- | 5.383.298,184- | |
| 1.172.165.571,745 | 1.178.386.910,699 | ||
| الدولة | 010 | 1.143.627.710,733 | 1.265.638.873,043 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 011 | 393.147.166,501 | 366.450.985,991 |
| تطرح المدخرات | 10.893.705,510- | 9.975.508,810- | |
| 382.253.460,991 | 356.475.477,181 | ||
| أصول جارية أخرى و حسابات تسوية | 012 | 9.025.569,419 | 9.078.507,608 |
| تطرح المدخرات | 5.196.999,800- | 5.197.745,364- | |
| 3.828.569,619 | 3.880.762,244 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 013 | 8.023.489,039 | 7.163.359,216 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 014 | 1.063.326.005,841 | 1.073.293.638,321 |
| تطرح المدخرات | 2.486,508- | 2.486,508- | |
| 1.063.323.519,333 | 1.073.291.151,813 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 3.840.759.025,618 | 3.990.713.677,298 | |
| مجموع الأصول | 5.161.368.743,053 | 5.128.168.829,833 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 15-1 | 138.555.058,000 | 138.555.058,000 |
| احتياطات | 15-2 | 30.950.000,000 | 30.950.000,000 |
| أموال ذاتية أخرى | 15-3 | 1.532.188.191,271 | 1.330.841.373,463 |
| النتائج المرحلة | 15-4 | 85.117.087,624 | 85.117.087,624 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15-5 | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2.283.555.816,573 | 2.026.154.257,655 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض المؤسسة | 16-1 | 175.883.400,000 | 59.584.878,840 |
| قروض الدولة | 16-3 | 17.715.948,000 | 17.715.948,000 |
| مخصصات للمخاطر و الأعباء | 017 | 233.851.172,899 | 137.103.408,268 |
| فوارق التحويل الدائنة | 16-2 | 2.789.058,133 | 2.591.121,131 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 430.239.579,032 | 216.995.356,239 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 018 | 354.185.518,494 | 389.623.677,103 |
| الدولة | 019 | 1.039.921.121,087 | 1.434.795.031,608 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 020 | 899.806.158,236 | 832.984.387,867 |
| خصوم جارية أخرى | 021 | 30.853.781,666 | 8.023.864,988 |
| الخصوم المالية الأخرى | 022 | 122.806.767,965 | 219.592.254,373 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.447.573.347,448 | 2.885.019.215,939 | |
| مجموع الخصوم | 2.877.812.926,480 | 3.102.014.572,178 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5.161.368.743,053 | 5.128.168.829,833 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 024 | 2.152.719.446,487 | 2.288.365.804,363 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 025 | 50.469.019,292 | 77.231.776,052 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2.203.188.465,779 | 2.365.597.580,415 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 026 | 41.372.422,331- | 31.082.205,031 |
| مشتريات التموين | 362.235.909,860- | 388.015.689,818- | |
| تغير مخزون التموين | 5.238.145,897 | 2.233.129,754- | |
| مشتريات التموين المستهلكة | 027 | 356.997.763,963- | 390.248.819,572- |
| أعباء الأعوان | 028 | 24.089.952,167- | 24.856.995,393- |
| مخصصات الإستهلاك | 029 | 178.102.621,286- | 470.057.218,720- |
| مخصصات المدخرات / إسترجادها | 030 | 100.486.605,859- | 41.599.995,611- |
| ضرائب و أداءات | 031 | 281.048.645,442- | 309.740.259,705- |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 032 | 11.769.162,581- | 10.830.213,323- |
| مجموع أعباء الإستغلال | 993.867.173,629- | 1.216.251.297,293- | |
| نتيجة الإستغلال | 1.209.321.292,150 | 1.149.346.283,122 | |
| أعباء مالية صافية | 033 | 28.830.126,221- | 42.409.825,619- |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 36.849.339,311 | 33.201.658,281 |
| الأرباح العادية الأخرى | 035 | 135.102,287 | 12.100.106,760 |
| الخسائر العادية الأخرى | 036 | 2.289.798,599- | 16.038.066,651- |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 1.215.185.808,928 | 1.136.200.155,893 | |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 718.440.329,250- | 695.509.417,325- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 | |
| العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | 2.203.188.465,779 | 2.298.573.604,378 | |
| إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن | 026 | 41.372.422,331- | 98.106.181,068 |
| 2.161.816.043,448 | 2.396.679.785,446 | ||
| إنتاج | |||
| مشتريات مستهلكة | 027 | 356.997.763,963- | 390.248.819,572- |
| أعباء خارجية أخرى | 032 | 11.769.162,581- | 10.830.213,323- |
| 1.793.049.116,904 | 1.995.600.752,551 | ||
| القيمة المضافة | |||
| ضرائب و أداءات | 031 | 281.048.645,442- | 309.740.259,705- |
| أعباء الأعوان | 028 | 24.089.952,167- | 24.856.995,393- |
| زائد الإستغلال الخام | 1.487.910.519,295 | 1.661.003.497,453 | |
| مخصصات الإستهلاكات | 029 | 178.102.621,286- | 470.057.218,720- |
| مخصصات المدخرات و استردادات على المدخرات | 030 | 100.486.605,859- | 41.599.995,611- |
| أعباء مالية صافية | 033 | 28.830.126,221- | 42.409.825,619- |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 36.849.339,311 | 33.201.658,281 |
| مرابيح عادية | 035 | 135.102,287 | 12.100.106,760 |
| خسائر عادية | 036 | 2.289.798,599- | 16.038.066,651- |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 718.440.329,250- | 695.509.417,325- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 496.745.479,678 | 440.690.738,568 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 278.589.227,145 | 511.356.711,973 | |
| استهلاكات منح الإستثمار | -34.230,000 | 26.578,867 | |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت فى اصول ثابتة مادية | 2.150.929,570 | 4.477.997,552 | |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت فى اصول مالية | 225.643,865 | ||
| خسائر في الأصول متأتية من التخلي عن الإستثمارات | |||
| فوارق الصرف | |||
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 36.134.276,434 | -28.849.075,277 | |
| حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | 5.983.242,408 | -190.124.215,044 | |
| الدولة مدينة | 122.011.162,310 | 334.240.554,911 | |
| حسابات جارية للشراكات المدينة | -290.592,600 | -86.229.353,118 | |
| اصول جارية اخرى | -181.285,595 | 4.438.315,383 | |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | -35.438.158,609 | 51.839.856,610 | |
| الدولة دائنة | -394.873.910,521 | 63.653.529,909 | |
| حسابات جارية للشراكات الدائنة | 50.413.279,584 | 62.139.850,917 | |
| خصوم جارية اخرى | 22.829.916,678 | -33.750.341,658 | |
| فوائد جارية على الخصوم | 3.925.759,453 | 754.635,626 | |
| فوائد جارية على الأصول | -1.560.211,728 | 88.607,718 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 586.767.455,397 | 1.134.980.036,802 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | -2.410.814,035 | -62.337.559,159 | |
| الدفعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية | -337.892.617,716 | -452.642.187,243 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية | 34.230,000 | 10.312,960 | |
| الدفعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة | -7.375.300,000 | ||
| الدفعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة | -704.750,000 | ||
| مقابيض للتفويت في طنكماد | 0,000 | 0,000 | |
| مقابيض متأتية من التفويت في سندات مساهمة لحساب الدولة | 17.773.237,600 | ||
| مقابيض للتفويت فى مساهمات مباشرة | 2.000,000 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 2.939.309,774 | 1.157.204,830 | |
| دفوعات على قرض SOTUGAT | |||
| دفوعات على قرض خزينة | 4.224.049,442 | 41.251.884,000- | |
| مقابيض على قروض الاعوان | 2.154.301,277 | 1.854.653,599 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | 7.756.329,981- | 5.910.476,423- | |
| دفوعات لصرف القروض للاعوان | 2.868.180,720- | 3.121.821,600- | |
| دفوعات لتصفية المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 342.280.801,959- | 551.841.819,436- | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متاتية من القروض | 264.886.150,000 | 21.492.332,896 | |
| سداد القروض | 259.430.691,590- | 253.480.272,730- | |
| حصص الارباح المدفوعة | 438.190.738,568- | 340.875.607,354- | |
| الصندوق الإجتماعي | 1.153.182,192- | 1.183.968,806- | |
| مخصصات لتمويل الإستثمارات | 200.000.000,000 | 65.000.000,000 | |
| مصاريف و مقابيض متاتية من القروض الرقاعية | 14.000.000,000- | 3.823.900,000 | |
| التدفقات المالية المتاتية من انشطة التمويل | 247.888.462,350- | 505.223.615,994- | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 6.565.823,568- | 17.965.300,615 | |
| 95.879.901,987 | 9.967.632,480- | 95.879.901,987 | |
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.073.291.151,813 | 977.411.249,826 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 1.063.323.519,333 | 1.073.291.151,813 |