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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

ENTREPRISE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 135 du 10 novembre 2015, page 6915 · réf. 2015R04448BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6915) Tout le numéro 135 النصّ العربي

DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre

ActifNOTE20142013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles004924.034.742,776862.597.531,277
Moins amortissements-661.236.837,552-643.184.614,773
262.797.905,224219.412.916,504
Immobilisations corporelles0053.866.565.766,8523.592.162.730,599
Moins amortissements-2.985.007.523,564-2.824.878.811,911
881.558.243,288767.283.918,688
Immobilisation financières006151.931.171,540141.672.935,118
Moins provisions-983.665.000-755.305.000
150.947.506,540140.917.630,118
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées00725.306.062,3839.840.687,225
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS1.320.609.717,4351.137.455.152,535
ACTIFS COURANTS
Stocks00872.712.112,865108.846.389,299
Moins provisions-5.175.408,707-2.969.246,197
67.536.704,158105.877.143,102
Clients et comptes rattachés0091.177.786.966,4751.183.770.208,883
Moins provisions-5.621.394,730-5.383.298,184
1.172.165.571,7451.178.386.910,699
Etat0101.143.627.710,7331.265.638.873,043
Comptes courants des associations petrolières011393.147.166,501366.450.985,991
Moins provisions-10.893.705,510-9.975.508,810
382.253.460,991356.475.477,181
Autres actifs courants & comptes de régularisation0129.025.569,4199.078.507,608
Moins provisions-5.196.999,800-5.197.745,364
3.828.569,6193.880.762,244
Placements et autres actifs financiers0138.023.489,0397.163.359,216
Liquidités et équivalents de liquidités0141.063.326.005,8411.073.293.638,321
Moins provisions-2.486,508-2.486,508
1.063.323.519,3331.073.291.151,813
Total ACTIFS COURANTS3.840.759.025,6183.990.713.677,298
Total Actif5.161.368.743,0535.128.168.829,833
p. 6916

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre

Capitaux propres et PassifsNOTE20142013
Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138.555.058,000138.555.058,000
Reserves15-230.950.000,00030.950.000,000
Autres capitaux propres15-31.532.188.191,2711.330.841.373,463
Resultats reportes15-485.117.087,62485.117.087,624
Resultat de l'exercice15-5496.745.479,678440.690.738,568
Total Capitaux propres2.283.555.816,5732.026.154.257,655
AUTRES PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts ETAP16-1175.883.400,00059.584.878,840
Emprunts ETAT16-317.715.948,00017.715.948,000
Provisions pour risques & charges017233.851.172,899137.103.408,268
Ecart de conversion passif16-22.789.058,1332.591.121,131
Total passifs non courants430.239.579,032216.995.356,239
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés018354.185.518,494389.623.677,103
Etat0191.039.921.121,0871.434.795.031,608
Compte courant des asso.petrolieres020899.806.158,236832.984.387,867
Autres passifs courants02130.853.781,6668.023.864,988
Emprunts022122.806.767,965219.592.254,373
Total passifs courants2.447.573.347,4482.885.019.215,939
Total AUTRES PASSIFS2.877.812.926,4803.102.014.572,178
Total Capitaux propres et Passifs5.161.368.743,0535.128.168.829,833
p. 6917

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERES

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20142013
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus0242.152.719.446,4872.288.365.804,363
Autres produits d'exploitation02550.469.019,29277.231.776,052
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION2.203.188.465,7792.365.597.580,415
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut026-41.372.422,33131.082.205,031
Achats d'approvisionnement-362.235.909,860-388.015.689,818
Variation stocks d'approvisionnement5.238.145,897-2.233.129,754
Achats d'approvisionnement consommes027-356.997.763,963-390.248.819,572
Charges de personnel028-24.089.952,167-24.856.995,393
Dotations aux amortissements et resorptions029-178.102.621,286-470.057.218,720
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-100.486.605,859-41.599.995,611
Impôts et taxes031-281.048.645,442-309.740.259,705
Autres charges d'exploitation032-11.769.162,581-10.830.213,323
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-993.867.173,629-1.216.251.297,293
RESULTAT D'EXPLOITATION1.209.321.292,1501.149.346.283,122
Charges financières nettes033-28.830.126,221-42.409.825,619
Produits de placement03436.849.339,31133.201.658,281
Autres gains ordinaires035135.102,28712.100.106,760
Autres pertes ordinaires036-2.289.798,599-16.038.066,651
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS1.215.185.808,9281.136.200.155,893
Impôts sur les bénéfices037-718.440.329,250-695.509.417,325
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS496.745.479,678440.690.738,568
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice496.745.479,678440.690.738,568
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES496.745.479,678440.690.738,568
p. 6918

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20142013
Revenus & Autres produits d'exploitation2.203.188.465,7792.298.573.604,378
Production stockee / destockage de production026-41.372.422,33198.106.181,068
PRODUCTION2.161.816.043,4482.396.679.785,446
Achats consommes027-356.997.763,963-390.248.819,572
Autres charges externes032-11.769.162,581-10.830.213,323
VALEUR AJOUTEE1.793.049.116,9041.995.600.752,551
Impots & Taxes031-281.048.645,442-309.740.259,705
Charges de personnel028-24.089.952,167-24.856.995,393
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION1.487.910.519,2951.661.003.497,453
Dotations aux amortissements029-178.102.621,286-470.057.218,720
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-100.486.605,859-41.599.995,611
Charges financières nettes033-28.830.126,221-42.409.825,619
Produits de placements03436.849.339,31133.201.658,281
Gains ordinaires035135.102,28712.100.106,760
Pertes ordinaires036-2.289.798,599-16.038.066,651
Impôts sur les bénéfices037-718.440.329,250-695.509.417,325
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES496.745.479,678440.690.738,568
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES496.745.479,678440.690.738,568
p. 6919

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre 20142013
Flux de trésorerie liés à l'EXPLOITATION1
Résultat Net de l'exercice101496.745.479,678440.690.738,568
Ajustement pour102
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1021278.589.227,145511.356.711,973
Amortissements des Subventions d'Investissement1022
Plus et moins values sur Sorties d'Immob Corporelles1023-34.230,00026.578,867
Plus et moins values sur Titres1024
Pertes d'Immobilisations (Investissements Abandonnés)10252.150.929,5704.477.997,552
Différence de Change1026225.643.865
Variations :103
Stocks103136.134.276,434-28.849.075,277
Clients & Comptes Rattachés10325.983.242,408-190.124.215,044
Etat Comptes de l'Actif1033122.011.162,310334.240.554,911
C-C Associations Pétrolières Actif : Exploitation1034-290.592,600-86.229.353,118
Autres Actifs Courants1035181.285,5954.438.315,383
Frs & Comptes Rattachés1036-35.438.158,60951.839.856,610
Etat Comptes du Passif1037-394.873.910,52163.653.529,909
C-C Associations Pétrolières Passif : Exploitation103850.413.279,58462.139.850,917
Autres Passifs courants103922.829.916,678-33.750.341,658
Intérêts Courus Passifs10403.925.759,453754.635,626
Intérêts Courus Actifs1041-1.560.211,72888.607,718
Flux de Trésorerie provenant de l'EXPLOITATION11586.767.455,3971.134.980.036,802
Flux de Trésorerie liés à l'INVESTISSEMENT2
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Incorporelles201-2.410.814,035-62.337.559,159
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Corporelles202-337.892.617,716-452.642.187,243
Encaissement /Cession Immob. Corp. & Investis Abandonnés20334.230,00010.312,960
Décaissement /Acquisition Titres de Participation Portage204-7.375.300,000
Décaissement /Acquisition Titres de Participation2041-704.750,000
Encaissement /Compte Courant Tankmed20420,0000,000
Encaissement /Cession Titres de Participation Portage204317.773.237,600
Encaissement /Cession Titres de Participation2062.000,000
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ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20142013
Remboursement /Prêt SOTUGAT2072.939.309,7741.157.204,830
Décaissement /Prêt SOTUGAT208
Remboursement /Prêt Trésor Portage2094.224.049,442-41.251.884,000
Encaissement /Prêt au Personnel2102.154.301,2771.854.653,599
C/C Financement Immobilisations211-7.756.329,981-5.910.476,423
Décaissement /Octroi Prêts au Personnel212-2.868.180,720-3.121.821,600
Décaissement / Liquidation Provision2130,0000,000
Flux de Trésorerie provenant des Activités d'INVESTISSEMENT22-342.280.801,959-551.841.819,436
Flux de Trésorerie liés au FINANCEMENT3
Encaissement Provenant des Emprunts301264.886.150,00021.492.332,896
Decaissement au titre des Emprunts302-259.430.691,590-253.480.272,730
Dividendes Payés303-438.190.738,568-340.875.607,354
Fonds social304-1.153.182,192-1.183.968,806
Subventions / Financements305200.000.000,00065.000.000,000
Décaissements / Encaissements Emprunt Obligataire306-14.000.000,0003.823.900,000
Flux de Trésorerie Provenant des Activités de FINANCEMENT31-247.888.462,350-505.223.615,994
Incidence Variation Taux de Change sur les L.& Equiv.L400-6.565.823,56817.965.300,615
Variation de Trésorerie500-9.967.632,48095.879.901,987
Tresorerie au Début de l'Exercice6001.073.291.151,813977.411.249,826
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice7001.063.323.519,3331.073.291.151,813

Citer : ENTREPRISE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 135 du 10 novembre 2015, p. 6915.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.