اصلاح خطأ
إعلان عدد 2015S01935SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 99 المؤرخ في 18 أوت 2015 صفحة عدد 5196.
يقرأ :
المقر الاجتماعي : نهج صلاح الدين بوشوشة القلعة الكبرى.
عوضا عن :
المقر الاجتماعي : نهج صلاح الدين بوشوشة القلعة الصغرى.
والباقي بدون تغيير.
اصلاح خطأ
إعلان عدد 2015R03929SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 118 المؤرخ في 1 أكتوبر 2015 صفحة عدد 5995.
يقرأ :
...وتعيين السيد محمد بن محمد الطاهر المليح وكيلا جديدا...
عوضا عن :
...وتعيين السيد محمد بن الطاهر المليح وكيلا جديدا...
والباقي بدون تغيير.
ص 7026الشركة التونسية لأسواق الجملة
صفحة 1
الموازنة
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| الأصول الثابتة الغير مادية / الإستهلاكات | 1 | 203 224 / -186 397 | 194 366 / -180 476 |
| مجموع الأصول الغير مادية | 16 827 | 13 890 | |
| الأصول الثابتة المادية / الإستهلاكات | 2 | 34 608 970 / -22 951 904 | 32 834 461 / -22 191 182 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 11 657 066 | 10 643 279 | |
| الأصول المالية / المدخرات | 3 | 696 906 / 0 | 231 252 / 0 |
| مجموع الأصول المالية | 696 906 | 231 252 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 12 370 799 | 10 888 421 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12 370 799 | 10 888 421 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 72 055 / -309 | 20 595 / -309 | |
| مجموع المخزونات | 71 746 | 20 286 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 4 | 305 867 / -299 882 | 325 932 / -321 789 |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 985 | 4 143 | |
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 5 | 1 025 711 / -40 011 | 819 832 / -39 800 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 985 700 | 780 032 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 6 / 7 | 7 300 000 / 1 020 640 | 7 700 000 / 1 442 034 |
| مجموع الأصول الجارية | 9 384 071 | 9 946 495 | |
| مجموع الأصول | 21 754 870 | 20 834 916 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعى | 8 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| الإحتياطات | 9 | 2 925 789 | 2 705 102 |
| النتائج المؤجلة | 855 | 276 | |
| منح استثمار | 10 | 1 946 500 | 1 946 500 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 16 873 144 | 16 651 878 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 709 248 | 1 305 404 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 18 582 392 | 17 957 282 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 11 | 281 259 | 272 586 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 281 259 | 272 586 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 1 292 657 | 975 859 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 1 598 562 | 1 629 189 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 891 219 | 2 605 048 | |
| مجموع الخصوم | 3 172 478 | 2 877 634 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 21 754 870 | 20 834 916 |
الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
صفحة 2
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| المحتوى | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 14 | 9 213 415 | 8 804 904 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 15 | 60 111 | 20 728 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 273 526 | 8 825 632 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | -51 460 | 26 799 | |
| مشتريات | 234 148 | 98 375 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 636 897 | 569 068 | |
| أعباء الأعوان | 5 118 935 | 5 007 938 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 894 210 | 972 992 | |
| أعباء أخرى للإستغلال | 762 738 | 720 677 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 16 | 7 595 468 | 7 395 849 |
| نتيجة الإستغلال | 1 678 058 | 1 429 783 | |
| إيرادات التوظيفات | 17 | 527 860 | 416 727 |
| الخسائر العادية الأخرى | 18 | -21 527 | -80 |
| الأرباح العادية الأخرى | 19 | 107 713 | 49 912 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 2 292 104 | 1 896 342 | |
| الأداءات على الأرباح | 20 | -582 856 | -590 938 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 709 248 | 1 305 404 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 709 248 | 1 305 404 |
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| المحتوى | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 1 709 248 | 1 305 404 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 894 210 | 972 992 | |
| استرادات على المدخرات | -60 111 | -20 728 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 21 | -51 460 | 26 799 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 22 | 20 065 | -29 886 |
| أصول جارية أخرى | 23 | -205 879 | -26 733 |
| خصوم جارية أخرى | 24 | -41 719 | 36 613 |
| إيرادات التفويت في الأصول الثابتة | -107 713 | -49 582 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 2 156 641 | 2 214 879 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بنشاط الاستثمار | |||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | 25 | -1 544 635 | -1 128 736 |
| التخفيض في القيمة الاسمية لأسهم معرض تونس | 14 400 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من قروض الأعوان | 26 | 19 946 | 16 869 |
| قرض وطني 2014 | -500 000 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | 107 713 | 49 582 | |
| تغييرات الودائع والكفالات المحصلة | 27 | 8 673 | -17 678 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 893 903 | -1 079 963 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -959 994 | -719 995 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -130 540 | -84 709 | |
| مصاريف الصندوق الإجتماعي | 28 | 6 402 | -29 076 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -1 084 132 | -833 780 | |
| تغير الخزينة | -821 394 | 301 136 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 9 142 034 | 8 840 898 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 29 | 8 320 640 | 9 142 034 |