Foire Internationale de Sousse
340568E/A/M/000
Avis 2015S02634SANB2 paru au JORT annonces légales n° 133 du 05/11/2015 page 6745.
Lire : « ...passant de 2.795.100 dinars à 3.074.610 dinars.. ».
Au lieu de : « ...passant de 2.795.100 dinars à 13.074.610 dinars.. ».
Le reste demeure sans changement.
p. 7026BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2014
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Actifs | Notes | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 203 224 | 194 366 |
| (-) Amortissements | -186 397 | -180 476 | |
| 16 827 | 13 890 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 34 608 970 | 32 834 461 |
| (-) Amortissements | -22 951 904 | -22 191 182 | |
| 11 657 066 | 10 643 279 | ||
| Immobilisations financières | 3 | 696 906 | 231 252 |
| (-) Provisions | 0 | 0 | |
| 696 906 | 231 252 | ||
| Total des actifs immobilisés | 12 370 799 | 10 888 421 | |
| Total des actifs non courants | 12 370 799 | 10 888 421 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 72 055 | 20 595 | |
| (-) Provisions | -309 | -309 | |
| 71 746 | 20 286 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4 | 305 867 | 325 932 |
| (-) Provisions | -299 882 | -321 789 | |
| 5 985 | 4 143 | ||
| Autres actifs courants | 5 | 1 025 711 | 819 832 |
| (-) Provisions | -40 011 | -39 800 | |
| 985 700 | 780 032 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 6 | 7 300 000 | 7 700 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 020 640 | 1 442 034 |
| Total des actifs courants | 9 384 071 | 9 946 495 | |
| Total des actifs | 21 754 870 | 20 834 916 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2014
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Réserves | 9 | 2 925 789 | 2 705 102 |
| Résultats reportés | 855 | 276 | |
| Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1 946 500 | 1 946 500 |
| Total des capitaux propres avant résultat | 16 873 144 | 16 651 878 | |
| Résultat de l'exercice | 1 709 248 | 1 305 404 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 18 582 392 | 17 957 282 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Autres passifs financiers | 11 | 281 259 | 272 586 |
| Total des passifs non courants | 281 259 | 272 586 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 292 657 | 975 859 |
| Autres passifs courants | 13 | 1 598 562 | 1 699 906 |
| Total des passifs courants | 2 891 219 | 2 605 048 | |
| Total des passifs | 3 172 478 | 2 877 634 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 21 754 870 | 20 834 916 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 14 | 9 213 415 | 8 804 904 |
| Autres produits d'exploitation | 15 | 60 111 | 20 728 |
| Total des produits d'exploitation | 9 273 526 | 8 825 632 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation de stocks | -51 460 | 26 799 | |
| Achats marchandises | 234 148 | 98 375 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 636 897 | 569 068 | |
| Charges de personnel | 5 118 935 | 5 007 938 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 894 210 | 972 992 | |
| Autres charges d'exploitation | 762 738 | 720 677 | |
| Total charges d'exploitation | 16 | 7 595 468 | 7 395 849 |
| Résultat d'exploitation | 1 678 058 | 1 429 783 | |
| Produits de placements nets | 17 | 527 860 | 416 727 |
| Autres pertes ordinaires | 18 | -21 527 | -80 |
| Autres gains ordinaires | 19 | 107 713 | 49 912 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 2 292 104 | 1 896 342 | |
| Impôts sur les bénéfices | 20 | -582 856 | -590 938 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 709 248 | 1 305 404 | |
| Résultat net de l'exercice | 1 709 248 | 1 305 404 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat de l'exercice | 1 709 248 | 1 305 404 | |
| Ajustement pour amortissements et provisions | 894 210 | 972 992 | |
| Reprise sur provision | -60 111 | -20 728 | |
| Variation des stocks | 21 | -51 460 | 26 799 |
| Variation des clients | 22 | 20 065 | -29 886 |
| Variation des autres actifs | 23 | -205 879 | -26 733 |
| Variation des passifs courants | 24 | -41 719 | 36 613 |
| Plus values /cession d'immobilisations | -107 713 | -49 582 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | 2 156 641 | 2 214 879 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 25 | -1 544 635 | -1 128 736 |
| Perte de valeur /action foire de Tunis | 14 400 | 0 | |
| Encaissement provenant du remboursement des prêts aux personnels | 26 | 19 946 | 16 869 |
| Décaissement Emprunt National 2014 | -500 000 | 0 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 107 713 | 49 582 | |
| Variation des cautionnements reçus | 27 | 8 673 | -17 678 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1 893 903 | -1 079 963 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissement Subv. d'investissement | 0 | 0 | |
| Distribution de dividendes | -959 994 | -719 995 | |
| Alimentation du fonds social | -130 540 | -84 709 | |
| Décaissements sur fonds social | 28 | 6 402 | -20 076 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1 084 132 | -433 796 | |
| Variation de trésorerie | -821 394 | 301 138 | |
| Trésorerie au début de période | 9 142 034 | 8 840 896 | |
| Trésorerie à la fin de la période | 29 | 8 320 640 | 9 142 034 |