الوكالة العقارية الصناعية
الموازنة
من 2014/01/01 إلى 2014/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | سنة مالية مختومة في 2014 | سنة مالية مختومة في 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 316 225 | 314 342 |
| (-) الاستهلاكات | -314 259 | -283 225 | |
| مجموع الأصول غير المادية | 1 966 | 31 117 | |
| الأصول الثابة المادية | 2.1.4 | 7 335 265 | 7 224 788 |
| (-) الاستهلاكات | -5 922 829 | -5 766 186 | |
| مجموع الأصول المادية | 1 412 436 | 1 458 602 | |
| الأصول المالية | 3.1.4 | 3 842 442 | 2 257 685 |
| (-) المدخرات | -160 191 | -158 190 | |
| مجموع الأصول المالية | 3 682 251 | 2 099 495 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 096 653 | 3 589 214 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 8 793 342 | 8 776 534 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 13 889 995 | 12 365 748 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 71 165 294 | 69 173 200 |
| (-) المدخرات | -7 138 905 | -6 708 831 | |
| 64 026 389 | 62 464 369 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 4 837 024 | 4 850 497 |
| (-) المدخرات | -1 401 438 | -1 622 899 | |
| 3 435 586 | 3 227 597 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 57 887 954 | 46 725 564 |
| (-) المدخرات | -1 963 045 | -1 963 045 | |
| 55 924 909 | 44 762 519 | ||
| أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 88 181 668 | 89 141 143 |
| السيولة و مايعادل السيولة | 9.1.4 | 21 734 425 | 19 904 685 |
| (-) مدخرات لإنخفاض رصيد الخزينة | - | - | |
| 21 734 425 | 19 904 685 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 233 302 977 | 219 500 314 | |
| مجموع الأصول | 247 192 972 | 231 866 062 |
الموازنة
من 2014/01/01 إلى 2014/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الاموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الذاتيـة | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 712 | 30 795 712 | |
| الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة | 43 522 781 | 43 006 327 | |
| الإحتياطات | 1 625 364 | 1 661 257 | |
| نتائج مؤجلة | 17 678 615 | 9 313 043 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 93 622 473 | 84 776 339 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6 705 374 | 8 365 573 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 100 327 847 | 93 141 912 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 34 937 298 | 38 931 528 |
| مدخرات غير جارية | 12.1.4 | 64 033 723 | 56 324 928 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 98 971 021 | 95 256 456 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13.1.4 | 6 954 026 | 5 746 640 |
| مدخرات جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 33 282 814 | 29 738 360 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 7 657 264 | 7 982 694 |
| مجموع الخصوم الجارية | 47 894 104 | 43 467 694 | |
| مجموع الخصوم | 146 865 125 | 138 724 150 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 247 192 972 | 231 866 062 |
قائمة النتائج
(ضبط مرخص به)
من 2014/01/01 إلى 2014/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 30 809 203 | 33 858 197 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 754 546 | 1 238 794 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 31 563 749 | 35 096 991 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | 1 992 093 | 4 049 741 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | -12 264 351 | -11 534 033 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | -4 220 274 | -4 305 042 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | -8 107 086 | -11 736 166 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | -2 263 225 | -1 846 321 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -24 862 843 | -25 371 821 | |
| نتيجة الإستغلال | 6 700 906 | 9 725 170 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -2 937 478 | -2 701 958 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 6 445 801 | 4 213 788 |
| الأرباح العادية الأخرى | 437 113 | 242 231 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 3 945 436 | 1 754 061 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 10 646 342 | 11 479 231 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -3 940 968 | -3 113 658 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -3 940 968 | -3 113 658 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 6 705 374 | 8 365 573 | |
| العناصر الطارئة | 0 | 0 | |
| مجموع العناصر الطارئة | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 705 374 | 8 365 573 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -1 857 061 | 483 175 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 848 313 | 8 848 748 |
جدول التدفقات النقدية
من 2014/01/01 إلى 2014/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختتمة في | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 24 905 032 | 27 221 087 |
| المبالغ المسددة للمزويدين و ديون أخرى | 2.3.4 | - 10 065 397 | - 15 810 310 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | - 4 245 625 | - 2 074 191 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | - 3 195 757 | - 1 219 553 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | - 5 348 794 | - 66 446 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 5 872 761 | 3 264 637 |
| مقابيض طارئة | 7.3.4 | - | |
| مجموع | 7 922 220 | 11 315 224 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 8.3.4 | - 112 360 | - 270 791 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 9.3.4 | - | 96 639 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 10.3.4 | - 1 584 757 | - 235 529 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | - 1 697 117 | - 409 681 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 11.3.4 | - | 1 200 000 |
| سداد القروض | 12.3.4 | - 7 982 694 | - 7 764 711 |
| منحة الإستثمار | 13.3.4 | 2 865 373 | 10 000 000 |
| منحة الإستغلال | 14.3.4 | - | |
| مجموع | - 5 117 321 | 3 435 289 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة / تغيرات أسعار الصرف | 15.3.4 | - 96 373 | - 151 522 |
| مجموع | - 96 373 | - 151 522 | |
| الدفوعات و المقابيض / تغيير الخزينة | 1 011 409 | 14 189 310 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 108 904 685 | 94 715 375 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 109 916 094 | 108 904 685 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 109 916 094 | 108 904 685 |