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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Agence Foncière Industrielle

Publié au Annonces légales n° 144 du 1er décembre 2015, page 7383 · réf. 2015R04713BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7383) Tout le numéro 144 النصّ العربي

PASSIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2014
(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTEMONTANTS NETS 2014MONTANTS NETS 2013
CAPITAUX PROPRES
- Capital Social30 795 71230 795 712
- Réserves& Primes liées au capital1 625 3641 661 257
- Autres capitaux propres43 522 78143 006 327
- Résultats reportés17 678 6159 313 043
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice93 622 47384 776 339
Résultat de l'exercice6 705 3748 365 573
Total des capitaux propres avant affectation10.1.4100 327 84793 141 912
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
- Emprunts11.1.434 937 29838 931 528
Provisions non courantes12.1.464 033 72356 324 928
TOT. DES PASSIFS NON COURANTS98 971 02195 256 456
PASSIFS COURANTS
- Fournisseurs et comptes rattachés13.1.46 954 0265 746 640
-Provisions Courantes14.1.4--
- Autres passifs courants15.1.433 282 81429 738 360
Concours bancaires et autres passifs financiers16.1.47 657 2647 982 694
TOT. DES PASSIFS COURANTS47 894 10443 467 694
TOTAL PASSIFS146 865 125138 724 150
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS247 192 972231 866 062
p. 7384

ACTIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2014
(Chiffres exprimés en dinars)

ActifsNotesMontants 2014Montants 2013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.4316 225314 342
Amort Immobilisations Incorporelles314 259283 225
Net1 96631 117
Immobilisations corporelles2.1.47 335 2657 224 788
Amort Immobilisations corporelles5 922 8295 766 186
Net1 412 4361 458 602
Immobilisations financières3.1.43 842 4422 257 685
Amort Immobilisations financières160 191158 190
Net3 682 2512 099 495
Total des actifs immobilisés5 096 6533 589 215
Autres actifs non courants
Autres actifs non courants4.1.48 793 3428 776 534
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS13 889 99612 365 748
Actifs courants
- STOCKS5.1.471 165 29469 173 200
Provision Stok7 138 9056 708 831
Net64 026 38962 464 369
- Client et Comptes Rattachés6.1.44 837 0244 850 497
- Provision Client et Comptes Rattachés1 401 4381 622 899
Net3 435 5863 227 598
- Autres Actifs courants7.1.457 887 95446 725 564
Provision Actifs Courants1 963 0451 963 045
Net55 924 90944 762 519
-Autres Actif Financier8.1.488 181 66889 141 143
-Liquidation Et Equivalents de Liquidites9.1.421 734 42519 904 685
PROV.POUR DEP FONDS DE CAISSE--
Net21 734 42519 904 685
TOTAL DES ACTIFS COURANTS233 302 978219 500 314
TOTAL DES ACTIFS247 192 973231 866 063
p. 7385

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2014
(Chiffres exprimés en dinars)

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2014		Montants
Au 31/12/2013
Produits d'Exploitation
Revenue1.2.430 809 20333 858 197
Autres produits d'exploitation2.2.4754 5461 238 794
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION31 563 74935 096 991
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks3.2.41 992 0934 049 741
Achats de Marchandise consommes4.2.4- 12 264 351- 11 534 033
Charges de personnel5.2.4- 4 220 274- 4 305 042
Dotations aux amortissements & Provision6.2.4- 8 107 086- 11 736 166
Autres charges d'exploitation7.2.4- 2 263 225- 1 846 321
- Total des Charges d'Exploitation- 24 862 843- 25 371 821
RESULTAT D'EXPLOITATION ...6 700 9069 725 170
PRODUITS ET CHARGES FINANCIER
Charges Financières nettes (-)8.2.4- 2 937 478- 2 701 958
Produits des placements (*)9.2.46 445 8014 213 788
Autres gains ordinaires (+)437 113242 231
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIER3 945 4351 754 061
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOTE10 646 34211 479 231
Impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices(-)10.2.4- 3 940 968- 3 113 658
Total des Impôts sur les bénéfices- 3 940 968- 3 113 658
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AP.IMPOTS6 705 3748 365 573
Elements Extraordinary11.2.4
Total des Elements Extraordinary
RESULTAT NET DE L'EXERCICE...6 705 3748 365 573
Effects des modifications comptables- 1 857 061483 175
RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE4 848 3138 848 748
p. 7386

FLUX DE TRESORERIE

DU : 01/01/2014
AU : 31/12/2014

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2014		Montants
Au 31/12/2013
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements Reçus des clients1.3.424 905 03227 221 087
sommes versées aux fournisseurs et autres dettes2.3.4 -10 065 397- 15 810 310
Sommes versées auxpersonnel3.3.4 -4 245 625- 2 074 191
Intérêts payés4.3.4 -3 195 757- 1 219 553
Impôts et Taxes payés5.3.4 -5 348 794- 66 446
Intérêts Perçus6.3.45 872 7613 264 637
Encaissements provenant des éléments non récurrents7.3.4--
TOTAL : (Solde)...7 922 22011 315 224
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS.
Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel.8.3.4 -112 360- 270 791
Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp.9.3.4-96 639
Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres10.3.4 -1 584 757- 235 529
Encais. Prov. De la cession d'immob.Financieres
Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle
TOTAL : (Solde)...-1 697 117- 409 681
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement Suites Emission d'actions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant d'emprunts11.3.4-1 200 000
Remboursement d'emprunts12.3.4 -7 982 694- 7 764 711
Subvention titre 113.3.42 865 37310 000 000
Subvention titre 214.3.4--
TOTAL : (Solde)...-5 117 3213 435 289
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE
Variations des taux de change15.3.4 -96 373- 151 522
TOTAL : (Solde)...-96 373- 151 522
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS
VARIATION DE TRESORERIE...1 011 40914 189 310
Tresorerie au début de l'exercice...108 904 68594 175 375
Tresorerie à la clôture de l'exercice...109 916 094108 904 685
Solde Banques et Caisses...109 916 094108 904 685

Citer : Agence Foncière Industrielle, JORT (Annonces légales) n° 144 du 1er décembre 2015, p. 7383.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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