إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2014 الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2014 | الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

الموازنة
(أعداد وقع جبرها بالدينار)

البيان	إيضاحات	2014	2013
		إيضاحات 2014	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
الأصول غير المادية		165 885	165 885
تطرح: الإستهلاكات		(165 008)	(160 090)
	1.4	877	5 795
الأصول الثابتة المادية		64 055 706	63 085 162
تطرح: الإستهلاكات		(50 971 886)	(48 890 502)
	2.4	13 083 820	14 194 660
الأصول المالية		97 074	97 074
تطرح: المدّخرات		(74 000)	(74 000)
	3.4	23 074	23 074
مجموع الأصول الثابتة		13 107 771	14 223 529
أصول غير جارية أخرى		0	0
مجموع الأصول غير الجارية		13 107 771	14 223 529
الأصول الجارية
المخزونات		1 154 247	897 915
تطرح: المدّخرات		(62 214)	(75.790)
	4.4	1 092 033	822 125
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم		10 305 308	9 025 144
تطرح: المدّخرات		(1 204 843)	(1 204 843)
	5.4	9 100 465	7 820 301
أصول جارية أخرى	6.4	3 249 357	3 721 461
تطرح: المدّخرات		(40 053)	(40 053)
		3 209 304	3 681 408
توظيفات و أصول مالية أخرى		0	0
السيولة و ما يعادل السيولة	7.4	1 439 532	215 647
مجموع الأصول الجارية		14 841 334	12 539 481
مجموع الأصول		27 949 105	26 763 010

ص 7452

الأموال الذاتية و الخـــصوم

الأمـــوال الذاتيـــة

البيان	ملاحظة
رأس المال الإجتماعي		3 000 000	3 000 000
الإحتياطيات		4 551 618	4 609 345
منحة الإستثمار		1 774 237	2 520 681
النتائج المؤجلة		(23 471 250)	(18 467 783)
التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة		0	0
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	8.4	(14 145 395)	(8 337 757)
نتيجة السنة المحاسبية		(1 772 569)	(5 003 467)
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		(15 917 964)	(13 341 224)

الخـــصـــوم

الخصوم غير الجارية

البيان
القروض	8 402 466	9 209 972
مدخرات للمخاطر والأعباء	120 723	120 723
مجموع الخصوم غير الجارية	8 523 189	9 330 695

الخصوم الجارية

البيان	ملاحظة
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	9.4	14 837 380	14 798 320
الخصوم الجارية الأخـــرى	10.4	16 988 009	10 638 324
المساعدات البنكية والخصوم المالية	11.4	3 518 491	5 336 895
مجموع الخصوم الجارية		35 343 880	30 773 539
مجموع الخصوم		43 867 069	40 104 234
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		27 949 105	26 763 010

ص 7453

قائمة النتائج
ضبط مسموح به
(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	2014	إيضاحات	2013
الاستغلال إيرادات
مداخيل نقل المسافرين	24 376 614		23 149 566
إيرادات الإستغلال الأخرى	1 551 271		1 329 411
منحة الاستغلال	15 913 000		11 950 000
مجموع إيرادات الاستغلال	41 840 885	1.5	36 428 977
أعباء الاستغلال
مشتريات التموينات المستهلكة	(10 190 771)	2.5	(10 090 183)
أعباء الأعوان	(25 311 927)	3.5	(23 261 191)
مخصّصات الإستهلاكات و المدّخرات	(4 076 611)	4.5	(4 179 336)
أعباء الاستغلال الأخرى	(2 766 032)	5.5	(2 669 297)
مجموع أعباء الاستغلال	(42 345 341)		(40 200 007)
نتيجة الاستغلال	(504 456)		(3 771 030)
أعباء مالية صافية	(1 246 765)		(1 252 439)
إيرادات التوظيفات	16 830		20 924
الأرباح العادية الأخرى	13 577		48 284
الخسائر العادية الأخرى	-		-
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	(1 720 814)		(4 954 261)
الأداءات على الأرباح	(51 755)		(49 206)
النتيجة الصافية للسنة الحسابية	(1 772 569)		(5 003 468)
انعكاسات التعديلات المحاسبية	-		-
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	(1 772 569)		(5 003 467)

ص 7454

البيان	2014	2013
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
النتيجة الصافية	(1 772 569)	(5 003 467)
: تسويات بالنسبة لـ
الإستهلاكات و المدّخرات	4 076 611	4 179 336
تغيرات : - المخزونات	(256 332)	164 248
- المستحقات	(1 280 164)	(2 396 001)
- أصول أخرى	472 104	(482 718)
- المزودون وديون أخرى	(308 794)	3 114 968
- خصوم أخرى	4 531 281	3 691 279
حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات	(746 444)	(657 644)
الأرباح المتأتية من تفويتات في أصول مادية	(0)	(0)
تحويل اعباء	(0)	(0)
التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال	4 715 693	2 610 001
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية	(3 498 431)	(4 459 054)
المقابيض المتأتية من التفويت أصول ثابتة مادية	0	0
المقابيض المتأتية من التفويت أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار	(3 498 431)	(4 459 054)
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
سـداد القروض	(2 355 530)	(2 334 247)
المقابيض المتأتية من القروض	2 419 880	2 001 420
المقابيض المتأتية من منحة الإستثمار	0	1 069 000
صافي الهبات الممنوحة و الفوائد المدمجة / بالصندوق الإجتماعي	(57 727)	(54 987)
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل	6 623	681 186
تغير الخزينة	1 223 885	(1 167 867)
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	215 647	1 383 514
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	1 439 532	215 647

ص 7455

Page 1 (top portion)

السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2013
الأرصدة الوسيطة للتصرف
بالدينار

الأرصدة الوسيطة للتصرف	2013	2014
الهامش التجاري	13 059 383	14 185 843
القيمة المضافة الخام	24 011 234	29 363 135
زائد الاستغلال الخام	(119 338)	3 110 142
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	(4 954 261)	(1 720 814)
النتيجة الصافية	(5 003 467)	(1 772 569)

الإيرادات والأعباء (الجزء الأعلى من الجدول)

الأعباء	الإيرادات	المجموع
تكلفة الشراءات المستهلكة	إيرادات الاستغلال	24 376 614
أعباء خارجية	الهامش التجاري	14 185 843
ضرائب و أداءات	مداخيل الاستغلال الأخرى	804 828
أعباء الأعوان	منحة الاستغلال	15 913 000
أعباء مالية صافية	المجموع	30 903 671
مخصصات المدخرات والاستهلاكات العالية	القيمة المضافة الخام	29 363 135
أعباء عالية أخرى	المجموع	29 363 135
الأداءات على الأرباح	إيرادات مالية	16 830
المجموع	إيرادات عالية أخرى	760 020
النتيجة الصافية	زائد الاستغلال الخام	3 110 142
	المجموع	3 886 992

Page 1 (bottom portion)

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية