Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul — Annonces légales JORT n° 145 du 3 décembre 2015

Les Etats Financiers 2014

	BILAN (en dinars)
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
ACTIFS
ACTIFS NON COURANT
Immobilisations incorporelles	165 885	165 885
Moins : amortissements	(1) (165 008)	(160 090)
Total	877	5 795
Immobilisations corporelles	64 055 706	63 085 162
Moins : amortissements	(1) (50 971 886)	(48 890 502)
Total	13 083 820	14 194 660
Immobilisations financières	(2) 97 074	97 074
Moins : provisions	(74 000)	(74 000)
Total	23 074	23 074
Total des actifs non courants	13 107 771	14 223 529
ACTIFS COURANTS
Stocks	(3) 1 154 247	897 915
Moins : provisions	(62 214)	(75 790)
Total	1 092 033	822 125
Clients et comptes rattachés	(4) 10 305 308	9 025 144
Moins : provisions	(1 204 843)	(1 204 843)
Total	9 100 465	7 820 301
Autres actifs courants	(5) 3 249 357	3 721 461
Moins : provisions	(40 053)	(40 053)
Total	3 209 304	3 681 408
Placements et autres actifs courants	(6) 0	0
Liquidités et equivalents de liquidités	(7) 1 439 532	215 647
Total	1 439 532	215 647
Total des actifs courants	14 841 334	12 539 481
Total des actifs	27 949 105	26 763 010

p. 7453

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres
Capital social		3 000 000	3 000 0000
Réserves	(8)	4 551 618	4 609 345
Subvention investissements		1 774 237	2 520 681
Autres capitaux propres
Résultats reportés	(9)	(23 471 250)	(18 467 783)
Modification comptable affectant les résultats reportés		0	0
Total des capitaux propres avant le résultat de l'exercice		(14 145 395)	(8 337 757)
Résultat de l'exercice		(1 772 569)	(5 003 467)
Total des capitaux propres avant affectation		(15 917 964)	(13 341 224)

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts		8 402 466	9 209 972
Provisions	(10)	120 723	120 723
Total des passifs non courants		8 523 189	9 330 695

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés	(11)	14 837 380	14798320,000
Autres passifs courants	(12)	16 988 009	10 638 324
Concours bancaires		3 518 491	5 336 895
Total des passifs courants		35 343 880	30 773 539
Total des passifs		43 867 069	40 104 234
Total des capitaux propres et des passifs		27 949 105	26 763 010

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	Etat de résultat (en dinars)
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
Produits d'exploitation	(13)
Revenues de Transport public	24 376 614	23 149 566
Autres produits d'exploitation	1 551 271	1 329 411
Subvention d'exploitation	15 913 000	11 950 000
Total produits d'exploitation	41 840 885	36 428 977
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	(14) (10 190 771)	(10 090 183)
Charges de personnel	(15) (25 311 927)	(23 261 191)
Dotations aux amortissements et aux provisions:	(16) (4 076 611)	(4 179 336)
Autres charges d'exploitation	(17) (2 766 032)	(2 669 297)
Total des charges d'exploitation	(42 345 341)	(40 200 007)
Résultat d'exploitation	(504 456)	(3 771 030)
Charges financières nettes	(1 246 765)	(1 252 439)
Produits des placements	(13) 16 830	20 924
Autres gains ordinaires	(13) 13 577	48 284
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôts	(1 720 814)	(4 954 261)
Impôt sur les bénéfices	(51 755)	(49 206)
Résultat des activités ordinaires après impôts	(1 772 569)	(5 003 468)
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
Résultat Net de l'exercice	(1 772 569)	(5 003 468)
modification comptable
Résultat Net après modification	(1 772 569)	(5 003 467)

p. 7455

Etat de flux de trésorerie
(en dinars)

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net	(1 772 569)	(5 003 467)
Ajustements pour :
Amortissements et provisions	4 076 611	4 179 336
Variations des : - Stocks	(256 332)	164 248
- Créances	(1 280 164)	(2 396 001)
- Autres Actifs	472 104	(482 718)
- Fournisseurs et autres dettes	(308 794)	3 114 968
- Autres passifs	4 531 281	3 691 279
Quote part subvention	(746 444)	(657 644)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	4 715 693	2 610 001
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisati
Encaisements provenant de l'acquisition des immobilisati
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
	(3 498 431)	(4 459 054)
	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	(3 498 431)	(4 459 054)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions	(57 727)	(54 987)
Remboursement d'emprunts	(2 355 530)	(2 334 247)
Encaissement provenant des emprunts	2 419 880	2 001 420
Encaissement subvention investissement		1 069 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	6 623	681 186
Variation de Trésorerie	1 223 885	(1 167 867)
Trésorerie au début de l'exrcice	215 647	1 383 514
Trésorerie à la clôture de l'exrcice	1439 532	215 647

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TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Produits		Charges		Soldes	2014	2013
Produits d'exploitation	24 376 614	Achats consommes	-10 190 771	Marge commerciale	14 185 843	13 059 383
tot				tot
Marge commerciale	14 185 843
Aut prdt exploitation	804 828	Services exterieurs	-1 540 536	Valeur Ajoutee Brut	29 363 135	24 011 234
subvention exploitation	15 913 000
tot	30 903 671	tot	-1 540 536	tot	29 363 135	24 011 234
Valeur Ajoutee Brut	29 363 135	Impots et Taxes	-941 066
		Charges de Pertsonnel	-25 311 927	Excedent brut d'exploitation	3 110 142	-119 338
tot		tot	-26 252 993	tot	3 110 142	-119 338
Excedent brut d'exploitation	3 110 142	Autres Charges Ordinaires	-284 430
Produits financiers	16 830	Charges Financieres	-1 246 765
Autres Produits Ordinaires	760 020	Dotations et provisions	-4 076 611
	3 886 992	Impots sur le Resultat Ordinaire	0	Resultat desActivites Ordinaire	-1 720 814	-4 954 261
tot				tot
		Resultat Avant Impots	-1 720 814
		Impots sur les Benefices	-51 735	Resultat Net	-1 772 569	-5 003 467
		tot		Resultat Net après Impots