الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الشركة الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس
الميزانية (بالدينار التونسي)
الأموال الذاتية والخصوم (31 ديسمبر)
| البيان | ملاحظة | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 | |
| الاحتياطات | 271 508 | 289 878 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 6 364 082 | 7 096 733 | |
| ترحيل من جديد | -30 380 558 | -35 217 365 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -22 547 968 | -26 633 754 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -4 836 807 | -4 073 558 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | -27 384 775 | -30 707 312 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 12 | 8 659 399 | 13 048 654 |
| الخصوم المالية الأخرى | 13 | 9 694 333 | 13 773 284 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 18 343 732 | 26 821 938 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 | 3 653 409 | 6 507 914 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 29 327 568 | 29 554 883 |
| المساعدات البنكية وغير ذلك من الخصوم المالية | 16 | 5 223 478 | 7 763 770 |
| مجموع الخصوم الجارية | 38 204 455 | 43 826 567 | |
| مجموع الخصوم | 56 548 187 | 70 648 505 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 29 163 412 | 39 941 194 |
الأصول (31 ديسمبر)
| البيان | ملاحظة | 2013 (إجمالي) | 2013 (استهلاكات/مدخرات) | 2013 (صافي) | 2014 (إجمالي) | 2014 (استهلاكات/مدخرات) | 2014 (صافي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غير المادية | 4 | 142 803 | -139 879 | 2 924 | 142 803 | -140 766 | 2 037 |
| الأصول المادية | 5 | 475 542 | -46 104 | 429 438 | 472 217 | -46 104 | 426 113 |
| الأصول المالية الثابتة | 82 172 039 | -67 590 666 | 14 581 373 | 89 089 409 | -65 793 059 | 25 296 549 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15 013 735 | 23 724 500 | |||||
| أصول غير جارية أخرى | 237 | 0 | |||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 15 013 972 | 23 724 500 | |||||
| المخزونات | 6 | 3 711 418 | -305 659 | 3 405 759 | |||
| الأصول الجارية الأخرى | 8 | 8 641 298 | 2 323 469 | ||||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 5 169 779 | -1 241 197 | 4 641 765 | |||
| المدخرات | 3 928 582 | -1 721 826 | 2 919 939 | ||||
| أصول جبائية متداولة | 7 608 547 | -277 227 | 7 331 320 | ||||
| أصول جارية أخرى | 9 | 15 361 | 807 | ||||
| السيولة وما يعادلها | 10 | 552 708 | 1 248 891 | ||||
| مجموع الأصول الجارية | 14 149 440 | 16 216 694 | |||||
| مجموع الأصول | 29 163 412 | 39 941 194 |
عدد 147 | صفحة 7566
ص 7567Image 1 (top half, rotated; read top to bottom, right to left)
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول النفقات النقدية
[بالدينار التونسي]
منظمة محاسبية مختصرة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| مقبوض من الحرفاء | 12 568 562 | 14 088 890 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 35 530 000 | 41 233 000 |
| المبالغ المسددة للموردين و الأعوان | -40 060 218 | -47 901 771 |
| الأداءات المدفوعة | -845 631 | -988 377 |
| الفوائد المقبوضة | 10 495 | |
| الصرف الأداءات المدفوعة | -2 492 326 | -1 024 395 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 4 740 882 | 5 427 348 |
| النفقات النقدية المتأتية من اقتناء أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة | -938 881 | -13 651 062 |
| المتحصل من التفويت في أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة | 70 000 | |
| منح الإستغلال المقبوضة | 1 446 000 | 1 955 000 |
| مقابيض أخرى متأتية من الإستغلال | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | ||
| مقابيض من القروض | 10 030 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | -11 606 062 | 507 119 |
| سداد القروض | -3 948 285 | -4 470 178 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 6 081 715 | -4 470 178 |
| التدفقات النقدية في نهاية السنة المحاسبية | ||
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -761 698 | -664 698 |
| تغير السيولة | -96 999 | 777 923 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -664 698 | -1 442 621 |
Image 2 (bottom half, rotated; read top to bottom, right to left)
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول النتائج
[بالدينار التونسي]
منظمة محاسبية مختصرة في 31 ديسمبر 2013 / 2014
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| المداخيل | 49 078 401 | 54 160 732 |
| الإيرادات الأخرى | 1 552 849 | 1 723 905 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 50 631 250 | 55 884 657 |
| مشتريات متنوعة | -9 675 198 | -11 082 183 |
| أعباء الأعوان | -33 392 706 | -35 409 238 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 339 570 | -3 306 299 |
| مخصصات الاستغلال | -5 635 200 | -6 263 908 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -52 233 674 | -56 061 628 |
| نتيجة الاستغلال | -1 601 424 | -176 971 |
| خسائر مالية | -521 | -5 778 |
| أرباح مالية | 135 966 | 72 732 |
| إيرادات مالية | 16 497 | 380 |
| أعباء مالية | -3 387 325 | -3 936 967 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات على الأرباح | -3 215 383 | -3 869 634 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -4 836 807 | -4 046 603 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -4 836 807 | -4 073 558 |
| الأداءات على الأرباح | -26 955 | 27 |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية