الشركة الجهوية للنقل
"القوافل" قفصة
الموازنة (بالدينار)
| الأصول | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير مادية | 37 185,988 | 32 065,988 |
| تطرح الاستهلاكات | -22 298,162 | -13 081,718 |
| الأصول الغير مادية الصافية | 14 887,826 | 18 984,270 |
| الأصول الثابتة المادية | 38 408 421,361 | 39 794 879,163 |
| تطرح الاستهلاكات | -31 165 639,647 | -29 575 706,916 |
| الأصول المادية الصافية | 7 242 781,714 | 10 219 172,247 |
| الأصول المالية | 46 705,344 | 46 490,000 |
| تطرح المدخرات | -21 600,000 | -21 600,000 |
| الأصول المالية الصافية | 25 105,344 | 24 890,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7 282 774,884 | 10 263 046,517 |
| أصول غير جارية أخرى | 6 523,746 | 43 314,861 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 7 289 298,630 | 10 306 361,378 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 036 168,563 | 818 415,530 |
| تطرح المدخرات | -202 255,647 | -201 280,064 |
| المخزونات الصافية | 833 912,916 | 617 135,466 |
| الحرفاء والحسابات المرتبطة بهم | 4 764 220,261 | 3 206 296,812 |
| تطرح المدخرات | -1 143 054,407 | -1 230 211,047 |
| الحرفاء والحسابات المرتبطة بهم الصافية | 3 621 165,854 | 1 976 085,765 |
| أصول جارية أخرى | 5 532 461,933 | 5 475 193,785 |
| تطرح المدخرات | -76 232,291 | -76 232,292 |
| أصول جارية أخرى الصافية | 5 456 229,642 | 5 398 961,493 |
| التوظيفات وأصول مالية أخرى | 3 500 000,000 | 0,000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 373 064,159 | 4 373 593,641 |
| مجموع الأصول الجارية | 16 784 372,571 | 12 365 776,365 |
| مجموع الأصول | 24 073 671,201 | 22 672 137,743 |
الموازنة (بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | سنة محاسبية مختومة في / 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس مال اجتماعي | 143 500,000 | 143 500,000 |
| الاحتياطات | 90 974,922 | 90 974,922 |
| النتائج المؤجلة | -8 186 217,262 | -10 036 806,855 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 068 203,948 | 2 606 393,317 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -5 883 538,392 | -7 195 938,616 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 576 264,009 | 2 005 174,389 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -3 307 274,383 | -5 190 764,227 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| القروض | 3 884 394,174 | 5 676 973,523 |
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 1 287 590,278 | 444 604,215 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 5 171 984,452 | 6 121 577,738 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 5 105 851,271 | 5 117 536,794 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 313 688,025 | 14 520 399,560 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1 789 421,836 | 2 103 387,878 |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 208 961,132 | 21 741 324,232 |
| مجموع الخصوم | 27 380 945,584 | 27 862 901,970 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24 073 671,201 | 22 672 137,743 |
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| 10 856 256,247 | 10 963 447,004 | مداخيل |
| 14 877 465,499 | 17 025 932,850 | إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 25 733 721,746 | 27 989 379,854 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| -59 550,983 | -217 753,033 | تغير المخزونات |
| 5 091 810,836 | 5 953 109,831 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 12 483 638,527 | 13 032 867,486 | أعباء الأعوان |
| 3 886 307,540 | 4 705 450,321 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات |
| 1 732 632,563 | 1 694 324,286 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 23 125 838,483 | 25 167 998,891 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 2 607 883, 263 | 2 821 380,963 | نتيجة الاستغلال |
| -586 063,266 | -224 620,849 | أعباء مالية |
| 3 558,732 | 7 848,237 | الأرباح العادية الأخرى |
| -8 742,731 | -5 252,474 | الخسائر العادية الأخرى |
| 2 016 635,998 | 2 599 355,877 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الادّاءات |
| -11 461,609 | -23 091,868 | الادّاءات على المرابيح |
| 2 005 174,389 | 2 576 264,009 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الادّاءات |
| - | - | العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) |
| 2 005 174,389 | 2 576 264,009 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 290 404,669 | -154 584,796 | انعكاسات التعديلات المحاسبية |
| 2 295 579,058 | 2 421 679,213 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| سنة محاسبية مختومة في / 2013/12/31 | سنة محاسبية مختومة في / 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 573 956,779 | 2 005 174,389 |
| تعديلات محاسبية مرتبطة بالنتائج | -154 584,796 | 290 404,669 |
| تسويات بالنسبة ل | ||
| - الاستهلاكات والمدخرات | 4 617 706,840 | 3 886 307,540 |
| - فائض التفويت في أصول مادية | 5 250,001 | 7 900,492 |
| - استهلاكات منح التجهيز | -538 189,369 | -277 465,469 |
| - فوائض تسديد قروض | 36 791,115 | 73 514,368 |
| تغيرات | ||
| - المخزونات | -217 753,033 | -129 500,592 |
| - المستحقات | -1 557 923,449 | -666 335,814 |
| - الاصول الاخرى | -57 483,492 | -1 583 272,722 |
| - امزودون والديون الاخرى | -91 740,842 | 2 754 464,860 |
| التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 4 618 336,984 | 6 361 191,721 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتاتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -12 321,075 | -4 210 539,279 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -12 321,075 | -4 210 539,279 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | ||
| منحة الاستثمار المقبوضة | 0,000 | 983 000,000 |
| تصفية منح استثمار زال الانتفاع بها | 0,000 | -300 000,000 |
| سداد قروض | -2 026 886,848 | -1 928 247,032 |
| مقابيض متاتية من القروض | 0,000 | 1 000 000,000 |
| التدفقات النقدية المتاتية من أنشطة التمويل | -2 026 886,848 | -245 247,032 |
| تغيير الخزينة | 2 579 129,061 | 1 905 405,410 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 293 803,398 | 2 388 397,988 |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 6 872 932,459 | 4 293 803,398 |