Gafsa
Bilan arrêté au 31/12/2013
(exprimé en Dinar)
| Actifs | Arrêté au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 37 185,988 | 32 065,988 |
| Moins: Amortissement | -22 298,162 | -13 081,718 |
| Sous Total | 14 887,826 | 18 984,270 |
| Immobilisations corporelles | 38 408 421,361 | 39 794 879,163 |
| Moins: Amortissement | -31 165 639,647 | -29 575 706,916 |
| Sous total | 7 242 781,714 | 10 219 172,247 |
| Immobilisation financière | 46 705,344 | 46 490,000 |
| Moins: Provisions | -21 600,000 | -21 600,000 |
| Sous Total | 25 105,344 | 24 890,000 |
| Total des actifs immobilisés | 7 282 774,884 | 10 263 046,517 |
| Autres actifs non courants | 6 523,746 | 43 314,861 |
| Total des actifs non courants | 7 289 298,630 | 10 306 361,378 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 1 036 168,563 | 818 415,530 |
| Moins: Provisions | -202 255,647 | -201 280,064 |
| Sous Total | 833 912,916 | 617 135,466 |
| Clients et comptes rattachés | 4 764 220,261 | 3 206 296,812 |
| Moins: Provisions | -1 143 054,407 | -1 230 211,047 |
| Sous Total | 3 621 165,854 | 1 976 085,765 |
| Autres actifs courants | 5 532 461,933 | 5 475 193,785 |
| Moins: Provisions | -76 232,291 | -76 232,292 |
| Sous Total | 5 456 229,642 | 5 398 961,493 |
| Placements et autres actifs financiers | 3 500 000,000 | 0,000 |
| Liquidités et équivalentes de liquidités | 3 373 064,159 | 4 373 593,641 |
| Total des actifs courants | 16 784 372,571 | 12 365 776,365 |
| Total des actifs | 24 073 671,201 | 22 672 137,743 |
Bilan arrêté au 31/12/2013
(exprimé en Dinar)
| Capitaux propres et passifs | Arrêté au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 143 500,000 | 143 500,000 |
| Réserve | 90 974,922 | 90 974,922 |
| Résultats reportés | -8 186 217,262 | -10 036 806,855 |
| Autres capitaux propres | 2 068 203,948 | 2 606 393,317 |
| Total capitaux propres avant résultat | -5 883 538,392 | -7 195 938,616 |
| Résultat de l'exercice | 2 576 264,009 | 2 005 174,389 |
| Total capitaux propres avant affectation | -3 307 274,383 | -5 190 764,227 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 3 884 394,174 | 5 676 973,523 |
| Autres passifs financiers | 1 287 590,278 | 444 604,215 |
| Total des passifs non courants | 5 171 984,452 | 6 121 577,738 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 851,271 | 5 117 536,794 |
| Autres passifs courants | 15 313 688,025 | 14 520 399,560 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1 789 421,836 | 2 103 387,878 |
| Total des passifs courants | 22 208 961,132 | 21 741 324,232 |
| Total des passifs | 27 380 945,584 | 27 862 901,970 |
| Total des capitaux propres et passifs | 24 073 671,201 | 22 672 137,743 |
Etat des Résultat
(exprimé en Dinar)
| Arrêté au 31/12/2013 | ||
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 10 963 447,004 | 10 856 256,247 |
| Autres produits d'exploitation | 17 025 932,850 | 14 877 465,499 |
| Total des produits d'exploitation | 27 989 379,854 | 25 733 721,746 |
| Charges d'exploitation | ||
| Charges d'exploitation | ||
| Variation stocks production finis et en cours | -217 753,033 | -59 550,983 |
| Achats matières consommées | 5 953 109,831 | 5 091 810,836 |
| Charges des personnels | 13 032 867,486 | 12 483 638,527 |
| Dotations aux amortissements/provisions | 4 705 450,321 | 3 886 307,540 |
| Autres charges d'exploitation | 1 694 324,286 | 1 732 632,563 |
| Total des charges d'exploitation | 25 167 998,891 | 23 125 838,483 |
| Résultat d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 2 821 380,963 | 2 607 883,263 |
| Charges financières nettes | -224 620,849 | -586 063,266 |
| Autres gains ordinaires | 7 848,237 | 3 558,732 |
| Autres pertes ordinaires | -5 252,474 | -8 742,731 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2 599 355,877 | 2 016 635,998 |
| Impôt sur les bénéfices | -23 091,868 | -11 461,609 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 2 576 264,009 | 2 005 174,389 |
| Résultat net de l'exercice | ||
| Résultat net de l'exercice | 2 576 264,009 | 2 005 174,389 |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | -154 584,796 | 290 404,669 |
| Résultats après modification comptables | 2 421 679,213 | 2 295 579,058 |
Etat des flux de Trésorerie
(exprimé en Dinar)
| Flux de trésorerie lies à l'exploitation | Arrêté au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| Résultat net | 2 573 956,779 | 2 005 174,389 |
| Ajustement comptable lies à l'exploitation | -154 584,796 | 290 404,669 |
| Ajustement pour | ||
| -Amortissement et provision | 4 617 706,840 | 3 886 307,540 |
| -plus ou moins valeur de cession | 5 250,001 | 7 900,492 |
| -Subvention d'investissements inscrits aux comptes de résultat | -538 189,369 | -277 465,469 |
| -Intérêt des emprunts et dettes payés | 36 791,115 | 73 514,368 |
| -variation des: | ||
| -stocks | -217 753,033 | -129 500,592 |
| -créances | -1 557 923,449 | -666 335,814 |
| -Autres actifs | -57 483,492 | -1 583 272,722 |
| -fournisseurs et autres dettes | -91 740,842 | 2 754 464,860 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 4 618 336,984 | 6 361 191,721 |
| Flux de trésorerie lies aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -12 321,075 | -4 210 539,279 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -12 321,075 | -4 210 539,279 |
| Flux de trésorerie lies aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissements reçus | 0,000 | 983 000,000 |
| Subvention d'investissements absorbés | 0,000 | -300 000,000 |
| Remboursement d'emprunts | -2 026 886,848 | -1 928 247,032 |
| Encaissement provenant des emprunts | 0,000 | 1 000 000,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -2 026 886,848 | -245 247,032 |
| Variation de trésorerie | 2 579 129,061 | 1 905 405,410 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 293 803,398 | 2 388 397,988 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 6 872 932,459 | 4 293 803,398 |