Transcription
موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
( بحساب الدينار التونسي )
الأصـــــــــــــول
| 2013 | 2014 | البيانات |
|---|---|---|
| الأصـــول غير الجاريـة | ||
| 1 635 595 / -1 197 288 / 438 307 | 1 984 500 / -1 428 344 / 556 156 | الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 450 598 866 / -267 894 586 / 182 704 280 | 453 300 599 / -282 509 921 / 170 790 678 | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 53 998 724 / -36 901 406 / 17 097 318 | 53 998 724 / -37 434 973 / 16 563 751 | الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة / تطرح الإستهلاكات |
| 11 261 806 / -2 279 129 / 8 982 677 | 12 450 368 / -1 075 837 / 11 374 531 | الأصول المالية / تطرح المذخرات |
| 209 222 582 | 199 285 116 | مجموع الأصول الثابتة |
| 990 080 | 1 027 224 | أصول غير جارية أخرى |
| 210 212 662 | 200 312 340 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصـــول الجـــاريـة | ||
| 1 231 492 / -58 964 / 1 172 528 | 1 461 476 / -56 921 / 1 404 555 | المخزونات / تطرح المذخرات |
| 54 917 801 / -7 712 767 / 47 205 034 | 75 395 795 / -16 154 706 / 59 241 089 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المذخرات |
| 34 622 288 / -943 659 / 33 678 629 | 33 790 931 / -946 971 / 32 843 960 | أصول جارية أخرى / تطرح المذخرات |
| 119 298 266 / 24 318 575 | 134 257 884 / 20 182 162 | توضيفات و أصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 225 673 031 | 247 929 650 | مجموع الأصول الجارية |
| 435 885 693 | 448 241 990 | مجموع الأصول |
صفحة 7708 | عدد 150
ص 7709الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
( بحساب الدينار التونسي )
الأمــــوال الذاتيّة و الخصوم
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| الأمــــوال الــذاتيّة | ||
| 15 593 947 | 15 593 947 | الأموال المخصصّة |
| 275 424 526 | 318 316 060 | الاحتياطات |
| 38 125 414 | 0 | النتائج المؤجلة |
| 2 471 795 | 2 404 114 | الأموال الذاتيّة الأخرى |
| 331 615 682 | 336 314 121 | مجمـــــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيّة |
| 30 976 251 | 36 928 478 | النتيجــــة المحــــاسبيّة |
| 362 591 933 | 373 242 599 | مجمـــــوع الأمــــوال الذاتيّــة قبـل التخصيـــص |
| الخصـــــــــوم | ||
| الخصوم غير الجاريّة | ||
| 1 492 858 | 0 | القروض طويلة المدى |
| 500 | 500 | الخصوم الماليّة الأخرى |
| 3 725 | 4 100 000 | المدّخرات |
| 1 497 083 | 4 100 500 | مجمـــوع الخصـــوم غير الجاريّة |
| الخصوم الجاريّة | ||
| 8 389 769 | 8 443 377 | المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم |
| 59 924 469 | 60 780 392 | الخصوم الجاريّة الأخرى |
| 3482439 | 1674122 | مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى |
| 71 796 677 | 70 897 891 | مجمـــوع الخصـــوم الجاريّة |
| 73 293 760 | 74 998 391 | مجمـــوع الخصـــوم |
| 435 885 693 | 448 240 990 | مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم |
قـــــائمـــة النـــتـــائــج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
( بحساب الدينار التونسي)
| 2013 | 2 014 | البيانات |
|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغــــلال | ||
| 117 467 072 | 121 635 371 | المداخيل |
| 55 077 | 5 514 139 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 117 522 149 | 127 149 510 | مجموع إيــــرادات الإستغــــلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 5 402 198 | 5 607 374 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 40 199 767 | 41 414 862 | أعباء الأعوان |
| 26 197 797 | 29 126 965 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 5 661 030 | 7 396 055 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 77 460 792 | 83 545 256 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 40 061 357 | 43 604 254 | نتيجــــة الإستغــــلال |
| -1 177 042 | 96 786 | أعباء مالية صافية |
| 7 381 838 | 9 430 502 | إيرادات التوضيفات |
| 126 159 | 403 993 | المرابيح العادية الأخرى |
| -590 | -185 344 | الخسائر العادية الأخرى |
| 46 391 722 | 53 350 191 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتسـاب الأداءات |
| -15 415 471 | -16 421 713 | الأداءات على الأرباح |
| 30 976 251 | 36 928 478 | نتيجـة الأنشطـة العاديّـة بعـد إحتسـاب الأداءات |
| 30 976 251 | 36 928 478 | النتيجـة الصافيّـة للسنـة المحاسبيّـة |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار التونسي )
| 2 013 | 2 014 | البانات |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 30 976 251 | 36 928 478 | النتيجة الصافية |
| تسويا بالنسبة لـ : | ||
| 26 197 795 | 33 226 967 | الأستهلاكات و المدَخرات |
| تغييرات : | ||
| 19 555 | -229 983 | المخزونات |
| -16 279 003 | -20 477 995 | المستحقات |
| -1 293 000 | 968 898 | أصول أخرى |
| 344 124 | 1 103 696 | مزودو الإستغلال |
| 347 336 | 3 423 353 | ديون أخرى |
| 1 409 532 | 379 356 | أرباح أو خسائر الصرف |
| زائد قيمة التفويت | ||
| 41 722 590 | 55 322 770 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| -11 569 579 | -13 870 820 | الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية |
| -1 620 508 | -3 509 450 | الدفوعات لإقتناء أصول مالية |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| 2 542 500 | 2 544 448 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| -10 665 570 | -14 835 822 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| -3 265 859 | -3 344 260 | الدفوعات لسداد قروض |
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| -10 000 000 | -25 000 000 | حصة الدولة من المرابيح |
| -1 346 233 | -1 528 406 | دفوعات للصندوق الإجتماعي |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من هبة AECI | ||
| -14 612 092 | -29 872 666 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل |
| -9 000 000 | -15 000 000 | تغيير التوظيفات |
| 296 143 | 249 305 | إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها |
| -8 703 857 | -14 750 695 | التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات |
| 7 741 071 | -4 136 413 | تغيّر الخزينة |
| 16 577 504 | 24 318 575 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 24 318 575 | 20 182 162 | الخزينة في أواخر السنة المحاسبية |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية