Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2014 | MONTANTS AU 31-12-2013 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 1 984 500 | 1 635 595 |
| Amortissements | -1 428 344 | -1 197 288 | |
| 556 156 | 438 307 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 453 300 599 | 450 598 866 |
| Amortissements | -282 509 921 | -267 894 586 | |
| 170 790 678 | 182 704 280 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | 4.3 | 53 998 724 | 53 998 724 |
| Amortissements | -37 434 973 | -36 901 406 | |
| 16 563 751 | 17 097 318 | ||
| Immobilisations financières | 4.4 | 12 450 368 | 11 261 806 |
| Provisions | -1 075 837 | -2 279 129 | |
| 11 374 531 | 8 982 677 | ||
| Total des actifs immobilisés | 199 285 116 | 209 222 582 | |
| Autres actifs non courants | 4.5 | 1 027 224 | 990 080 |
| Total des actifs non courants | 200 312 340 | 210 212 662 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4.6 | 1 461 476 | 1 231 492 |
| Provisions | -56 921 | -58 964 | |
| 1 404 555 | 1 172 528 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.7 | 75 395 795 | 54 917 801 |
| Provisions | -16 154 706 | -7 712 768 | |
| 59 241 089 | 47 205 033 | ||
| Autres actifs courants | 4.8 | 33 790 931 | 34 622 288 |
| Provisions | -946 971 | -943 659 | |
| 32 843 960 | 33 678 629 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4.9 | 134 257 884 | 119 298 266 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.10 | 20 182 162 | 24 318 575 |
| Total des actifs courants | 247 929 650 | 225 673 031 | |
| Total des actifs | 448 241 990 | 435 885 693 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2014 | MONTANTS AU 31-12-2013 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 318 316 060 | 275 424 526 | |
| Bénéfices reportés | 0 | 38 125 414 | |
| Autres capitaux propres | 2 404 114 | 2 471 795 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.11 | 336 314 121 | 331 615 682 |
| Résultat de l'exercice | 36 928 478 | 30 976 251 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 373 242 599 | 362 591 933 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 4.12 | 0 | 1 492 858 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | 4.13 | 4 100 000 | 3 725 |
| Total des passifs non courants | 4 100 500 | 1 497 083 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 8 443 377 | 8 389 769 |
| Autres passifs courants | 4.15 | 60 780 392 | 59 924 469 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.16 | 1 674 122 | 3 482 439 |
| Total des passifs courants | 70 897 891 | 71 796 677 | |
| Total des passifs | 74 998 391 | 73 293 760 | |
| Total capitaux propres et passifs | 448 240 990 | 435 885 693 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2014 | MONTANTS AU 31-12-2013 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5.1 | 121 635 371 | 117 467 072 |
| Autres produits d'exploitation | 5.2 | 5 514 139 | 55 077 |
| Production immobilisée | |||
| Total des produits d'exploitation | 127 149 510 | 117 522 149 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.3 | 5 607 374 | 5 402 198 |
| Charges du personnel | 5.4 | 41 414 862 | 40 199 767 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 29 126 965 | 26 197 797 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 7 396 055 | 5 661 030 |
| Total des charges d'exploitation | 83 545 256 | 77 460 792 | |
| Résultat d'exploitation | 43 604 254 | 40 061 357 | |
| Charges financières nettes | 5.7 | 96 786 | -1 177 042 |
| Produits des placements | 5.8 | 9 430 502 | 7 381 838 |
| Autres gains ordinaires | 5.9 | 403 993 | 126 159 |
| Autres pertes ordinaires | 5.10 | -185 344 | -590 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 53 350 191 | 46 391 722 | |
| Impôt sur les bénéfices | 5.11 | -16 421 713 | -15 415 471 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 36 928 478 | 30 976 251 | |
| Résultat net de l'exercice | 36 928 478 | 30 976 251 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 36 928 478 | 30 976 251 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2014 | MONTANTS AU 31-12-2013 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 36 928 478 | 30 976 251 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 6.1 | 33 226 967 | 26 197 795 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | 6.2 | -229 983 | 19 555 |
| Créances | 6.3 | -20 477 995 | -16 279 003 |
| Autres actifs | 6.4 | 968 898 | -1 293 000 |
| Fournisseurs d'exploitation | 6.5 | 1 103 696 | 344 124 |
| Autres passifs courants | 6.6 | 3 423 353 | 347 336 |
| * Pertes sur éléments non récurrents | |||
| * Gain/perte de change | 6.7 | 379 356 | 1 409 532 |
| * Plus ou moins value de cession | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 55 322 770 | 41 722 590 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | -13 870 820 | -11 587 562 | |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | 6.8 | -3 509 450 | -1 620 508 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp | |||
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | 6.9 | 2 544 448 | 2 542 500 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -14 835 822 | -10 665 570 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | -3 344 260 | -3 265 859 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -25 000 000 | -10 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -1 528 406 | -1 346 233 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Encaissements sur Don AECI | |||
| * Décaissements sur Don AECI | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -29 872 666 | -14 612 092 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | 6.10 | -15 000 000 | -9 000 000 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 249 305 | 296 143 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | |||
| Variation de trésorerie | 6.11 | -4 136 413 | 7 741 071 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 24 318 575 | 16 577 504 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 20 182 162 | 24 318 575 |