الموازنة إلى غاية 31 ديسمبر 2014

2014	2013	الأصول
		الأصول غير الجارية:
573934,415 / -392827,631	572034,415 / -341046,433	الأصول الثابتة: / الأصول الغير مادية / تطرح الإستهلاكات
181106,784	230987,982	مجموع الأصول الغير مادية:
5951886,874 / -3493485,814	5824373,469 / -3055400,315	الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات
2458401,060	2768973,154	مجموع الأصول الثابتة المادية:

2639507,844	2999961,136	مجموع الأصول غير الجارية:

		الأصول الجارية:
217363,298	261561,304	مخزونات
159112,504	193443,011	الحرفاء
-7310,510	-7310,510	مدخرات الحرفاء
1923573,840	2942492,904	أصول جارية أخرى
		توظيفات وأصول مالية أخرى
1181423,746	656259,268	السيولة ومايعادل السيولة

3474162,878	4046445,977	مجموع الأصول الجارية:
6113670,722	7046407,113	مجموع الأصول :

ص 7835

بالدينار التونسي

الأموال الذاتية والخصوم	2013	2014
الأموال الذاتية:
الأموال الذاتية الأخرى	4392348,132	3902481,435
نتائج مؤجلة	899437,741	1385259,281
نتيجة السنة المحاسبية	485821,540	-413861,138
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص:	5777607,413	4873879,578
الخصوم:
الخصوم الجارية:
المزودون والحسابات المتصلة بهم	249819,899	283114,407
الخصوم الجارية الأخرى	1018979,801	956676,737
مجموع الخصوم الجارية:	1268799,700	1239791,144
مجموع الخصوم:	1268799,700	1239791,144
مجموع الأموال الذاتية والخصوم:	7046407,113	6113670,722

ص 7836

جدول التدفقات المالية إلى غاية 31/12/2014

العناوين	2013	2014
إيرادات الإستغلال
رقم المعاملات	1241023,929	1461490,088
إيرادات الإستغلال الأخرى	2164829,951	1482367,324
مجموع إيرادات الإستغلال	3405853,880	2943857,412
أعباء الإستغلال:
شراءات مستهلكة	-168465,162	-321885,985
أعباء الأعوان	-1643428,530	-1827635,448
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	-513238,196	-489866,452
أعباء الإستغلال الأخرى	-678623,636	-739199,437
مجموع أعباء الإستغلال	-3003755,524	-3378587,322
نتيجة الإستغلال	402098,356	-434729,910
إيرادات التوظيفات / أعباء مالية	23996,629	18395,226
الأرباح العادية الأخرى / الخسائر العادية الأخرى	62563,410 / -44,259	20038,418 / -104,422
مربوح الأنشطة العادية قبل الأداءات	488614,136	-396400,688

العناوين	2013	2014
أداءات على المرابيح	-2792,596	-17460,450
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	485821,540	-413861,138
انعكاسات التعديلات المحاسبية
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	485821,540	-413861,138

ص 7837

جدول التدفقات المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014

2014	2013	العناوين
-413861,138	485821,540	النتيجة المحاسبية
		تعديلات تخص:
489866,452	513238,196	الإستهلاكات
-489866,452	-513238,196	المدخرات
		نسبة منح الإستثمار مسجلة بالنتيجة المحاسبية
44198,006	92179,324	تطور المخزون
34330,507	24652,094	تطور الحرفاء
1018919,064	26709,375	تطور الأصول الاخرى
-21957,929	-504632,562	تطور المزودون و الديون الأخرى
	300000,000	تعديلات أخرى
661628,510	424729,771	التدفقات المالية المتأتية من نشاط التصرف
		2التدفقات المالية المتأتية من نشاط الإستثمار
-136464,032	-670614,729	نفقات شراء التجهيزات المادية و الغير مادية
-136464,032	-670614,729	التدفقات المالية المتأتية من نشاط الإستثمار
		3التدفقات المالية المتأتية من نشاط التمويل
	238815,000	تدفقات متأتية من المنح
	238815,000	التدفقات المالية المتأتية من نشاط التمويل
525164,478	-7069,958	تطور الخزينة
656259,268	663329,226	الخزينة في بداية السنة الحاسبية
1181423,746	656259,268	الخزينة في نهاية السنة الحاسبية

إعلانات أخرى: موازنة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية