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Convocations · Bilans et comptes financiers

OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-OUEST

Publié au Annonces légales n° 153 du 22 décembre 2015, page 7833 · réf. 2015R05010BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7833) Tout le numéro 153 النصّ العربي

BILAN
(Exprimé en Dinars)
Exercice clos au 31 décembre

ACTIFS20142013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles34 25634 256
Moins : Amortissements-33 913-33 581
343675
Immobilisations corporelles2 309 8862 272 004
Moins : Amortissements-1 915 073-1 874 593
394 813397 411
Immobilisations financières351351
Moins : Provisions-351-351
00
Total des actifs immobilisés395 156398 086
Total des actifs non courants395 156398 086
ACTIFS COURANTS
Autres actifs courants61 59347 572
Moins : Provisions00
Placements et autres actifs financiers0102 061
Liquidités et équivalents de liquidit939 056791 276
Total des actifs courants1 000 649940 909
TOTAL DES ACTIFS1 395 8051 338 995
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20142013
---------
CAPITAUX PROPRES
Autres capitaux propres1 027 665922 460
Résultats reportés17 12413 985
Effets des modifications comptables
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice1 044 789936 445
Résultat de l'exercice-58 3943 139
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION986 395939 584
PASSIFS
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés62 31844 305
Autres passifs courants347 092355 106
Total des passifs courants409 410399 411
TOTAL DES PASSIFS409 410399 411
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS1 395 8051 338 995
p. 7834

ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre

20142013
A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaisements reçus des clients3 0003 000
Encaisements des subventions d'exploitation1 766 4001 921 600
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-1 836 962-1 653 818
Impôts sur les bénéfices payés0-127
Imérêts payés
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation-67 162270 655
B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
décaisements provenant de l'acquisition d'enrobilisations-88 315-1 354
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement-88 315-1 354
C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaisements des subventions d'investissements200 00050 000
Intérêts reçus / placements bons de trésors3 2566 461
Flux de trésorerie provenant des activités de financement203 25656 461
Variation de trésorerie47 779325 762
Trésorerie au début de l'exercice891 276565 514
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE939 055891 276

ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre

20142013
Produits d'exploitation
Revenus3 4003 000
Autres produits d'exploitation1 876 1661 779 248
Total des produits d'exploitation1 879 5661 782 248
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés87 108103 349
Charges de personnel1 586 9811 430 604
Dotations aux amortissements et aux provisions101 12391 069
Autres Charges d'exploitation177 996168 421
Total des charges d'exploitation1 953 2091 793 443
Résultat d'exploitation-73 643-11 195
Charges financières0-127
produits des placements1 1966 464
Autres gains ordinaires14 05314 484
Autres pertes ordinaires0-6 487
Résultat des activités ordinaires avant impôt-58 3943 139
Impôt sur les bénéfices
Résultat net de l'exercice-58 3943 139
Effets des modifications comptables
RÉSULTATS APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-58 3943 139
p. 7835

Agence Nationale de Certification Electronique

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20142013
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation
Réserves
Autres capitaux propres3 902 481,4354 392 348,132
Résultats reportés1 385 259,281899 437,741
Total des capitaux propres avant résultat de la période5 287 740,7165 291 785,873
Résultat de l'exercice-413 861,138485 821,540
Total des capitaux propres avant affectation4 873 879,5785 777 607,413
PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés283 114,407249 819,899
Autres passifs courants956 676,7371 018 979,801
Total des passifs courants1 239 791,1441 268 799,700
Total des passifs1 239 791,1441 268 799,700
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS6 113 670,7227 046 407,113
p. 7836

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20142013
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation
Réserves
Autres capitaux propres
Résultats reportés		3 902 481,435
1 385 259,281		4 392 348,132
899 437,741
Total des capitaux propres avant résult de la péride5 287 740,7165 291 785,873
Résultat de l'exercice-413 861,138485 821,540
Total des capitaux propres avant affectation4 873 879,5785 777 607,413
PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants		283 114,407
956 676,737		249 819,899
1 018 979,801
Total des passifs courants1 239 791,1441 268 799,700
Total des passifs1 239 791,1441 268 799,700
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS6 113 670,7227 046 407,113
p. 7837

ETAT DES RESULTATS

AU 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)

LIBELLE20142013
Produits d'exploitation
Ventes1 461 490,0881 241 023,929
Autres produits d'exploitation1 482 367,3242 164 829,951
Total des produits d'exploitation2 943 857,4123 405 853,880
Charges d'exploitation
Achats des marchandises consommés-265 571,132-156 262,856
Achats d'approvisionnements consommés-56 314,853-12 202,306
Charges de personnel-1 827 635,448-1 643 428,530
Dotations aux amortissements et aux provisions-489 866,452-513 238,196
Autres charges d'exploitation-739 199,437-678 623,636
Total des charges d'exploitation-3 378 587,322-3 003 755,524
Résultat d'exploitation-434 729,910402 098,356
Produits financiers18 395,22623 996,629
Charges financières
Autres gains ordinaires20 038,41862 563,410
Autres pertes ordinaires-104,422-44,259
Résultat des activités ordinaires avant impôt-396 400,688488 614,136
Impôt sur les bénéfices-17 460,450-2 792,596
Résultat net de l'exercice-413 861,138485 821,540
Effets des modifications comptables (nets d'impôt)
Résultat après modifications comptables-413 861,138485 821,540
p. 7838

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)

LIBELLE20142013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net		-413 861,138485 821,540
- Ajustement pour :
- Amortissements et provisions489 866,452513 238,196
- Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exercice-489 866,452-513 238,196
- Variation des :
* Stocks44 198,00692 179,324
* Clients34 330,50724 652,094
* Autres actifs1 018 919,06426 709,375
* Fournisseurs et autres dettes-21 957,929-504 632,562
- Autres ajustements300 000,000
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation661 628,510424 729,771
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements affectés à l'acquisition
d'immobilisations corporelles et incorporelles		-136 464,032-670 614,729
Encaissements provenant de la cession
d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements affectés à l'acquisition
d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-136 464,032-670 614,729
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Report subventios anterieurs
Encaissements provenant des subventions		238 815,000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement0,000238 815,000
Variation de trésorerie525 164,478-7 069,958
Trésorerie au début de l'exercice656 259,268663 329,226
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 181 423,746656 259,268

Citer : OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-OUEST, JORT (Annonces légales) n° 153 du 22 décembre 2015, p. 7833.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.