الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الموازنة
بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 31-12-14 | 31-12-13 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | I-1 | 5 309 485 | 5 171 634 |
| - يطرح الاستهلاك | -4 969 583 | -4 142 840 | |
| الأصول الثابتة المادية | I-1 | 9 146 316 053 | 8 490 842 647 |
| - يطرح الاستهلاك | -4 644 944 607 | -4 319 908 816 | |
| الأصول المادية الثابتة في طور الإنتاج | I-1 | 1 664 766 406 | 1 701 988 581 |
| الأصول المالية | I-2 | 36 909 959 | 29 078 805 |
| - تطرح المدخرات | -5 973 129 | -5 825 273 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 6 197 414 583 | 5 897 204 738 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 197 414 583 | 5 897 204 738 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | I-3 | 173 208 241 | 174 357 355 |
| - تطرح المدخرات | -17 360 641 | -16 047 241 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | I-4 | 1 140 037 005 | 948 242 111 |
| - تطرح المدخرات | -174 578 691 | -139 259 531 | |
| أصول جارية أخرى | I-5 | 63 470 118 | 59 316 266 |
| - تطرح المدخرات | -6 776 145 | -7 542 864 | |
| توظيفا وأصول مالية أخرى | I-6 | 4 661 570 | 2 905 992 |
| السيولة وما يعادل السيولة | I-7 | 553 528 368 | 815 675 443 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 736 189 824 | 1 837 647 529 | |
| مجموع الأصول | 7 933 604 407 | 7 734 852 267 |
بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31-12-14 | 31-12-13 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 75 194 652 | 75 194 652 | |
| الاحتياطات | 235 002 | 235 002 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | I-8 | 1 449 961 421 | 1 402 240 940 |
| النتائج المؤجلة | -366 781 107 | -114 775 279 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 158 609 968 | 1 362 895 315 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 732 919 | -252 005 828 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 156 877 049 | 1 110 889 487 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | I-9 | 4 292 151 503 | 4 018 857 680 |
| ايداعات ضمان | 271 731 342 | 235 590 822 | |
| المدخرات للأضرار و الأعباء | I-10 | 330 887 980 | 314 792 509 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | I-11 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4 895 779 825 | 4 570 250 011 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | I-12 | 1 231 504 102 | 1 320 492 032 |
| الخصوم الجارية الأخرى | I-13 | 351 747 053 | 439 138 462 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | I-14 | 297 696 379 | 294 082 275 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 880 947 533 | 2 053 712 769 | |
| مجموع الخصوم | 6 776 727 358 | 6 623 962 780 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 7 933 604 407 | 7 734 852 267 |
قائمة النتائج
بالدينار
| أركان | إيضاحات | 31-12-14 | 31-12-13 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | II-1 | 3 736 001 807 | 2 968 623 250 |
| منحة استغلال | II-2 | 2 323 093 080 | 2 768 794 154 |
| تكلفة المبيعات | II-3 | -5 767 336 435 | -5 396 452 783 |
| الهامش الخام | 291 758 452 | 340 964 621 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | II-4 | 73 663 507 | 64 818 626 |
| نفقات إدارية | -44 395 182 | -43 949 928 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | II-5 | -63 575 234 | -77 786 859 |
| نتيجة الاستغلال | 257 471 285 | 284 046 460 | |
| أعباء مالية صافية | II-6 | -234 090 191 | -499 705 145 |
| إيرادات التوظيفات | II-7 | 12 983 838 | 5 117 445 |
| المرابيح العادية الأخرى | II-8 | 5 008 285 | 10 264 473 |
| الخسائر العادية الأخرى | II-98 | -10 577 519 | -9 673 455 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 30 795 699 | -209 950 222 | |
| الأداءات على الأرباح | -32 528 618 | -42 055 606 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 732 919 | -252 005 828 |
جدول التدفقات المالية
بالدينار
| البيان | 31-12-14 | 31-12-13 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| نتيجة صافية | -1 732 919 | -252 005 828 |
| مدى تأثير التغيرات على النتيجة | 0 | 4 011 995 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 393 025 525 | 378 738 740 |
| استهلاكا منح الاستثمار و تغييرات | -77 440 801 | -73 313 335 |
| مرابيح/ خسائر صرف آتية | 26 873 504 | 288 628 834 |
| المخزونات | 1 149 114 | 613 793 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -191 794 894 | -33 207 411 |
| أصول جارية أخرى | -5 909 429 | -17 889 523 |
| المزودون | -25 861 199 | -211 408 386 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -88 104 612 | 89 675 100 |
| خسائر التفويتات | -1 038 658 | -1 915 845 |
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال | 29 165 630 | 171 928 135 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 6 178 933 | 7 863 521 |
| التفويت في أصول مالية ثابتة | -833 954 | 4 517 469 |
| اقتناء أصول ثابتة غير مادية | -137 851 | -744 004 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | -701 572 059 | -818 695 816 |
| اقتناء أصول ثابتة مالية | -6 997 200 | -4 567 400 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -703 362 131 | -811 626 230 |
| مقابيض : | ||
| القروض | 459 360 682 | 727 763 937 |
| إعانات استثمار | 125 161 282 | 105 577 116 |
| إيداعات ضمان | 52 572 381 | 35 738 864 |
| دفوعات : | ||
| سداد القروض | -209 380 551 | -188 925 089 |
| إيداعات ضمان | -16 431 864 | -13 614 075 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 411 281 930 | 666 540 753 |
| تغييرات الخزينة | -262 914 571 | 26 842 658 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 815 593 221 | 788 750 565 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 552 678 650 | 815 593 221 |