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Divers · Bilans et comptes financiers

Société Tunisienne de l'Electricité et de Gaz « STEG »

Publié au Annonces légales n° 157 du 31 décembre 2015, page 7986 · réf. 2015R05107BCFA5

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BILAN AU 31 Décembre 2014

ACTIFSNotes20142013
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles :I-15 309 4855 171 634
Moins : Amortissements-4 969 583-4 142 840
Actifs corporels immobilisés
Immobilisations corporelles achevéesI-19 146 316 0538 490 842 647
Moins: amortissements-4 644 944 607-4 319 908 816
Immobilisations corporelles en coursI-11 664 766 4061 701 988 581
Immobilisations financièresI-236 909 95929 078 805
Moins : provisions-5 973 129-5 825 273
Total des actifs immobilisés6 197 414 5835 897 204 738
Total des actifs non courants6 197 414 5835 897 204 738
ACTIFS COURANTS
StocksI-3173 208 241174 357 355
Moins : provisions-17 360 641-16 047 241
Clients et comptes rattachésI-41 140 037 005948 242 111
Moins : provisions-174 578 691-139 259 531
Autres actifs courantsI-563 470 11859 316 266
Moins : provisions-6 776 145-7 542 864
Autres actifs financiersI-64 661 5702 905 992
Liquidités et équivalents de liquiditésI-7553 528 368815 675 443
Total des actifs courants1 736 189 8241 837 647 529
TOTAL DES ACTIFS7 933 604 4077 734 852 267
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BILAN AU 31 Décembre 2014

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes20142013
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation75 194 65275 194 652
Réserves légales235 002235 002
Autres capitaux propresI-81 449 961 4211 402 240 940
Résultats reportés-366 781 107-114 775 279
Total des capitaux propres avant résultat
de l'exercice		1 158 609 9681 362 895 315
Résultat de l'exercice-1 732 919-252 005 828
Total des capitaux propres avant affectation1 156 877 0491 110 889 487
PASSIFS
Passifs non courants
EmpruntsI-94 292 151 5034 018 857 680
Dépôts de garantie271 731 342235 590 822
Provisions pour risques et chargesI-10330 887 980314 792 509
Autres passifs non courantsI-111 009 0001 009 000
Total des passifs non courants4 895 779 8254 570 250 011
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésI-121 231 504 1021 320 492 032
Autres passifs courantsI-13351 747 053439 138 462
Concours bancaires et autres passifs financiersI-14297 696 379294 082 275
Total des passifs courants1 880 947 5332 053 712 769
TOTAL DES PASSIFS6 776 727 3586 623 962 780
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS7 933 604 4077 734 852 267

Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 31 décembre 2015

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ETAT DE RESULTAT

au 31 Décembre 2014

EN DT

LIBELLESNotes20142013
REVENUSII-13 736 001 8072 968 623 250
Subvention d'exploitationII-22 323 093 0802 768 794 154
Coût des ventesII-3-5 767 316 693-5 396 452 783
MARGE BRUTE291 778 194340 964 621
Autres produits d'exploitationII-473 663 50764 818 626
Frais d'administration- 44 395 182- 43 949 928
Autres charges d'exploitationII-5- 63 575 234- 77 786 859
RESULTAT D'EXPLOITATION257 471 285284 046 460
Charges financières nettesII-6- 234 090 191- 499 705 145
Produits des placementsII-712 983 8385 117 445
Autres gains ordinairesII-85 008 28510 264 473
Autres pertes ordinairesII-9- 10 577 519- 9 673 455
RESULTAT DES ACTIVITES
ORDINAIRES AVANT IMPOT30 795 699-209 950 222
Impôt sur les bénéfices- 32 528 618- 42 055 606
RESULTAT NET DE L'EXERCICE- 1 732 919- 252 005 828
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 DECEMBRE 2014

EN DT

20142013
FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net :-1 732 919-252 005 828
Effets des modif. compt sur les résultats reportés04 011 995
Ajustements pour :
- Amortissements & provisions393 025 525378 738 740
- Amortissement des subventions, et détaxes-77 440 801-73 313 335
- Gains et pertes de change latents26 873 504288 628 834
Variation des :
- Stocks1 149 114613 793
- Clients et comptes rattachés-191 794 894-33 207 411
- Autres actifs courants-5 909 429-17 889 523
- Fournisseurs d'exploitation-25 861 199-211 408 386
- Autres passifs courants-88 104 61289 675 100
- Résultat des cessions-1 038 658-1 915 845
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation29 165 630171 928 135
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Cession d'immobilisations corporelles6 178 9337 863 521
Cession d'immobilisations financières-833 9544 517 469
Acquisitions d'immobilisations incorporelles-137 851-744 004
Acquisitions d'immobilisations corporelles-701 572 059-818 695 816
Acquisitions d'immobilisations financières-6 997 200-4 567 400
Flux de trésorerie liés à l'investissement-703 362 131-811 626 230
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts459 360 682727 763 937
Subventions d'investissements125 161 282105 577 116
Dépôts de garanties engagées52 572 38135 738 864
Remboursement d'emprunts-209 380 551-188 925 089
Dépôts de garanties décaissés-16 431 864-13 614 075
Flux de trésorerie provenant des activités de financement411 281 930666 540 753
VARIATION DE Trésorerie-262 914 57126 842 658
Trésorerie au début de l'exercice815 593 221788 750 565
Trésorerie à la fin de l'exercice552 678 650815 593 221

Citer : Société Tunisienne de l'Electricité et de Gaz « STEG », JORT (Annonces légales) n° 157 du 31 décembre 2015, p. 7986.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.