إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
الإعلان عدد 2016B00248SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 18 فيفري 2016.
يقرأ :
MF : 1439464-V-A-M-000
عوضا عن :
MF : 1436464
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطإ
الإعلان عدد 2016B00114SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 28 جانفي 2016.
يقرأ :
المعرف الجبائي : 1060553W/P/M/000 عوضا عن :
المعرف الجبائي : 1060563W/P/M/000 والبقية بدون تغيير.
ص 1483موازنات وحسابات مالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الـــــــــمـــــــوازنـــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 21 255 832,153 | 19 430 402,481 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 15 432 561,959 | 14 737 419,616 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 5 823 270,194 | 4 377 466,865 |
| ج- قيم أخرى | 0,000 | 315 516,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 8 876 881,080 | 17 616 942,257 |
| أ- التوظيفات النقدية | 8 292 496,736 | 17 162 228,884 |
| ب- السيولة | 584 384,344 | 454 713,373 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 2 543,079 | 15 530,734 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 30 135 256,312 | 37 062 875,472 |
| الخصوم | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 58 550.184 | 66 984,491 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 19 434.588 | 22 874.273 |
| مجموع الخصوم | 77 984,772 | 89 858,764 |
| الأصول الصافية | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| 1) - رأس المال | 28 834 949.829 | 35 431 804,798 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 1 222 321.711 | 1 541 211,910 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة | 286,138 | 109,490 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية | 1 222 035,573 | 1 541 102,420 |
| الأصول الصافية | 30 057 271,540 | 36 973 016,708 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 30 135 256,312 | 37 062 875,472 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوانم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1484قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 1 019 307,500 | 1 118 432,437 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 57 441,000 | 60 832,000 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 740 670,277 | 744 903,775 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 221 196,223 | 312 969,662 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 736 355,066 | 558 746,597 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 504 426,275 | 341 495,181 |
| ب- مداخيل شهائد الإيداع | 123 826,451 | 210 057,827 |
| ج- مداخيل الإيداعات لأجل | 75 596,055 | 0,000 |
| د- مداخيل الحساب الجاري | 32 506,285 | 7 193,589 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 755 662,566 | 1 677 179,034 |
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | 243 402,208 | 236 585,173 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 512 260,358 | 1 440 593,861 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 5 - أعباء أخرى | 57 085,133 | 53 648,674 |
| نتيجة الإستغلال | 1 455 175,225 | 1 386 945,187 |
| 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال | -85 927,195 | -164 909,614 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 541 102,420 | 1 222 035,573 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -85 927,195 | 164 909,614 |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات | 30 040,015 | 82 342,676 |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) على التفويت في السندات | -87 616,053 | -175 406,032 |
| * نفقات تداول السندات | -1 969,784 | -295,979 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 395 629,403 | 1 293 585,852 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1485جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | 1 395 629,403 | 1 293 585,852 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 1 455 175,225 | 1 386 945,187 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | 30 040,015 | 82 342,676 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات | -87 616,053 | -175 406,032 |
| د- نفقات تداول السندات | -1 969,784 | -295,979 |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | -1 222 236,362 | -1 137 057,992 |
| 3 - معاملات على رأس المال | 6 742 352,127 | 514 042,237 |
| أ- إكتتاب | 98 385 013,623 | 95 591 236,805 |
| * رأس مال | 96 737 100,000 | 94 015 300,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | -702 144,988 | -450 219,655 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 2 350 058,611 | 2 026 156,460 |
| ب- إعادة الشراء | 91 642 661,496 | 95 077 194,568 |
| * رأس مال | 90 032 400,000 | 93 346 600,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -653 845,779 | -460 506,525 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 2 264 107,275 | 2 191 101,093 |
| تغيير الأصول الصافية | 6 915 745,168 | 670 570,097 |
الأصول الصافية
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 30 057 271,540 | 29 386 701,443 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 36 793 016,708 | 30 057 271,540 |
5 - عدد الأسهم
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 290 041 | 283 354 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 357 088 | 290 041 |
| قيمة التصفية | 103,540 | 103,631 |
| نسبة المردودية | 3,98% | 3,79% |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية