موازنات وحسابات مالية
سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة | 1 747 105 | 2 307 252 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / رقاع خزينة أخرى | 713 062 | 797 915 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 1 200 399 | 882 317 |
| ديون استغلال | 548 | 548 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 3 661 114 | 3 988 031 |
المطلوبات
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| رأس المال | 3 324 579 | 3 654 245 |
| دائنية مختلفة | 251 096 | 251 916 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 85 432 | 81 805 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 8 | 66 |
| مجموع الموجودات | 3 661 114 | 3 988 031 |
سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| 2014 | 2015 | العوائد |
|---|---|---|
| 92 148 | 80 181 | المرابيح |
| 37 895 | 34 530 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير |
| - | 8 078 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 130 042 | 122 789 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2014 | 2015 | التكاليف |
|---|---|---|
| 19 907 | 17 357 | أعباء عملية التوظيف |
| 23 740 | 20 092 | أعباء أخرى |
| 43 647 | 37 449 | مجموع أعباء التوظيف |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 86 396 | 85 340 | نتيجة الإستغلال |
| -4 591 | 92 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 81 805 | 85 432 | المبالغ الموزعة |
| 4 591 | -92 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 498 023 / -531 097 | 98 739 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| - | -397 063 | +/- قيمات محقق على بيع سندات |
| -92 936 | -52 400 | مرضية التداول |
| -39 614 | -265 384 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 85 340 | 86 396 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 98 739 | 498 023 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -397 063 | -531 097 |
| مرضية التداول على السندات. | -52 400 | -92 936 |
| مرابيح موزعة | 82 155 | 134 994 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 28 109 | 39 305 |
| رأس المال | 88 200 | 125 700 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -60 623 | -86 356 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 532 | -39 |
| إعادة الإسترداد | 6 668 | 860 019 |
| رأس المال | 21 200 | 2 741 300 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -14 681 | -1 885 858 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 148 | 4 577 |
| تغييرات صافي الموجودات | -326 097 | -995 321 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 3 736 116 | 4 731 437 |
| في نهاية الفترة | 3 410 018 | 3 736 116 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 115 953 | 142 109 |
| في نهاية الفترة | 116 623 | 115 953 |
| قيمة التصفية | 29,240 | 32,221 |
| معدل العائد السنوي. | -7,06% | -0,37% |