شركة الاتحاد المالي علیسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
شركة الاتحاد المالي علیسة سيكاف
الموازنـــة
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 164 686 953,456 | 156 048 912,536 |
| أ - الرقاع والقيم المماثلة | 164 686 953,456 | 156 048 912,536 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 50 704 580,362 | 53 722 828,835 |
| أ - التوظيفات النقدية | 8 262 853,629 | 16 921 846,716 |
| ب - السيولة | 42 441 726,733 | 36 800 982,119 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0 | 0 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 22 811,178 | 83,189 |
| مجموع الأصول | 215 414 344,996 | 209 771 824,560 |
| الخصــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 1 468 134,829 | 422 578,358 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 42 786,320 | 39 432,364 |
| مجموع الخصوم | 1 510 921,149 | 462 010,722 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 206 165 949,579 | 201 899 616,161 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 7 737 474,268 | 7 410 197,677 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 1 736,005 | 1 310,910 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 7 735 738,263 | 7 408 886,767 |
| الأصول الصافية | 213 903 423,847 | 209 309 813,838 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 215 414 344,996 | 209 771 824,560 |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1679شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح / ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 7 328 039,595 | 7 098 003,757 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 2 391 288,679 | 2 252 684,683 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 9 719 328,274 | 9 350 688,440 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -1 705 412,588 | -1 669 625,327 |
| دخل التوظيفات الصافي | 8 013 915,686 | 7 681 063,113 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى / أعباء 2 - أعباء أخرى | -260 843,393 | -254 590,251 |
| نتيجة الإستغلال | 7 753 072,293 | 7 426 472,862 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -17 334,030 | -17 586,095 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 735 738,263 | 7 408 886,767 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 17 334,030 | 17 586,095 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 495 293,926 | 599 100,046 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -311 838,926 | -487 438,140 |
| نفقات تداول السندات | -81,875 | -636,910 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 7 936 445,418 | 7 537 497,858 |
Header (top image)
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
Table
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 7 537 497,858 | 7 936 445,418 | تغير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 7 426 472,862 | 7 753 072,293 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 599 100,046 | 495 293,926 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -487 438,140 | -311 838,926 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -636,910 | -81,875 | د - نفقات تداول السندات |
| -7 354 320,523 | -6 943 297,704 | تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 6 424 828,575 | 3 600 462,295 | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 165 098 239,722 | 157 317 215,814 | أ - إكتتابات |
| 162 230 900,000 | 154 668 300,000 | - رأس المال |
| -2 055 858,176 | -1 850 088,719 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 4 923 197,989 | 4 499 004,533 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 158 673 411,144 | 153 716 753,519 | ب - إعادة الشراء |
| 156 069 500,000 | 150 533 600,000 | - رأس المال |
| -1 975 400,484 | -1 798 349,012 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 4 579 311,628 | 4 981 502,531 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 6 608 005,913 | 4 593 610,009 | تغير الأصول الصافية |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 202 701 807,925 | 209 309 813,838 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 209 309 813,838 | 213 903 423,847 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 1 982 673 | 2 044 287 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 2 044 287 | 2 085 634 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 102,387 | 102,560 | قيمة التصفية |
| 3,60% | 3,71% | تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |
Footer (bottom image)