سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 171721998 المعرف الجبائ : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2015
لقد تم ًاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 877 919 | 879 962 | محفظة السندات |
| 271 123 | 250 454 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 606 796 | 629 508 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 221 093 | 223 031 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 216 023 | 211 289 | توظيفات نقدية |
| 5 070 | 11 742 | موارد متاحة |
| 1 099 012 | 1 102 993 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 111 | 1 098 | اطراف دائنة |
| 258 | 261 | دائنون مختلفون |
| 1 369 | 1 359 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 1 068 574 | 1 068 481 | رأس المال |
| 29 069 | 33 153 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 36 | 47 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 29 033 | 33 106 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 097 643 | 1 101 634 | صافى الأموال |
| 1 099 012 | 1 102 993 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2015
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| 35 681 | 36 541 | عائدات محفظة السندات |
| 6 723 | 6 330 | أرباح |
| 28 958 | 30 211 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 7 368 | 10 369 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 43 049 | 46 910 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 12 626 | 12 973 | نفقات التصرف فى التوضيفات |
| 30 423 | 33 937 | صافى عائدات التوضيفات |
| 1 385 | 1 218 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 29 038 | 32 719 | نتائج الاستغلال |
| -5 | 387 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 29 033 | 33 106 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 5 | -387 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 39 670 | -13 269 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 145 | 0 | نفقات التداول |
| -8 451 | 521 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 60 112 | 19 971 | صافى نتائج السنة المالية |
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 171721998 المعرف الجبائ : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2014 | 2015 | البيان |
|---|---|---|
| 60 112 | 19 971 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 29 038 | 32 719 | أ- نتائج الإستغلال |
| 39 670 | -13 269 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| -8 451 | 521 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -145 | 0 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -25 752 | -28 890 | توزيع المرابيح |
| 9 734 | 12 910 | معاملات على رأس المال |
| 56 976 | 173 209 | أ- إكتتابات |
| 55 068 | 169 515 | رأس المال |
| 800 | -468 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 108 | 4 162 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -47 242 | -160 299 | ب- استخلاصات |
| -45 182 | -156 659 | رأس المال |
| -804 | 268 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -1 256 | -3 908 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 44 094 | 3 991 | تغيير صافى الأصول |
| صافى الأصول | ||
| 1 053 549 | 1 097 643 | أ-فى بداية الفترة |
| 1 097 643 | 1 101 634 | ب-فى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 63 317 | 63 926 | أ-فى بداية الفترة |
| 63 926 | 64 695 | ب-فى نهاية الفترة |
| قيمة التصفية | ||
| 17,171 | 17,028 | |
| 5,66% | 1,81% | نسبة المردودية |