بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 39 046 964 | 40 488 241 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 10 867 020 | 13 963 952 |
| ديون الإستغلال | - | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 49 913 984 | 54 452 193 |
المطلوبات
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| رأس المال | 47 788 224 | 52 401 787 |
| دائنية مختلفة | 245 580 | 109 892 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 1 879 798 | 1 940 027 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 382 | 487 |
| مجموع المطلوبات | 49 913 984 | 54 452 193 |
Image 1 (top)
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 1 819 940 | 1 799 082 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 907 001 | 289 814 |
| مداخيل أخرى | - | |
| مجموع ايرادات التوظيف | 2 726 941 | 2 088 896 |
Image 2 (bottom)
| التكاليف | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 481 330 / 91 090 | 387 396 / 71 387 |
| مجموع أعباء التوظيف | 572 420 | 458 783 |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 2 154 521 / -274 723 | 1 630 113 / 309 914 |
| المبالغ الموزعة | 1 879 798 | 1 940 027 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية / أعباء المداولة بالبورصة | 274 723 / -516 / -5671 / | -309 914 / 18 836 / 11 196 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 148 334 | 1 660 145 |
Footer
ص 1939بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قـائمة تغييرات صافي الموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015
(بالـدينار الـتونسي)
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 2 154 521 | 1 630 113 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -516 | 18 836 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -5671 | 11 196 |
| مرضية التداول على السندات. | - | |
| مرابيح موزعة | 2 055 743 | 1 547 111 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 21 508 878 | 16 261 141 |
| رأس المال | 20 864 000 | 15 759 600 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -3 853 | -3 518 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 648 731 | 505 059 |
| إعادة الإسترداد | 26 275 366 | 6 516 906 |
| رأس المال | 25 473 400 | 6 326 900 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -5 877 | -2 774 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 807 843 | 192 780 |
| تغييرات صافي الموجودات | -4 673 897 | 9 857 269 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 54 342 301 | 44 485 032 |
| في نهاية الفترة | 49 668 404 | 54 342 301 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 523 925 | 429 598 |
| في نهاية الفترة | 477 831 | 523 925 |
| قيمة التصفية | ||
| في بداية الفترة | 103 722 | 103,550 |
| في نهاية الفترة | 103 946 | 103,722 |
| معدل العائد السنوي. | 3,79% | 3,64 % |