الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
SOCIETE NATIONALE DE CELLULOSE ET DE PAPIER ALFA
الموازنـــة
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013(*) | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 48 800 / -48 800 / 0 | 58 560 / -58 560 / 0 | 1.1.4 | الأصول غير المادية / (-) استهلاكات و مدخرات |
| 158 798 692 / -134 892 002 / 23 906 690 | 158 881 286 / -137 227 165 / 21 654 121 | 2.1.4 | الأصول الثابتة المادية / (-) استهلاكات و مدخرات |
| 4 926 053 / -271 624 / 4 654 429 | 2 824 073 / -271 624 / 2 552 449 | 3.1.4 | الأصول المالية / (-) المدخرات |
| 28 561 119 | 24 206 570 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 2 756 083 | 3 061 432 | 4.1.4 | أصول غير جارية أخرى |
| 31 317 202 | 27 268 002 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 26 199 084 / -6 774 329 / 19 424 755 | 27 009 358 / -7 995 941 / 19 013 417 | 5.1.4 | المخزونات / (-) مدخرات |
| 30 457 652 / -27 677 059 / 2 780 593 | 28 779 183 / -27 753 705 / 1 025 478 | 6.1.4 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات |
| 11 542 037 / -1 769 120 / 9 772 916 | 10 661 620 / -1 777 617 / 8 884 003 | 7.1.4 | أصول جارية أخرى / (-) مدخرات |
| 4 831 352 | 11 993 258 | 8.1.4 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 36 809 616 | 40 916 156 | مجموع الأصول الجارية | |
| 68 126 818 | 68 184 158 | مجموع الأصول |
(*) وقع إعادة معالجتها
ص 2133الموازنة
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2013 (*) |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 806 230 | 20 106 230 | |
| الاحتياطات | 14 054 374 | 14 054 374 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | – | 7 138 | |
| النتائج المؤجلة | -152 250 795 | -116 351 570 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | -4 648 510 | -4 000 302 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -123 038 701 | -86 184 130 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -33 866 989 | -36 547 432 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | -156 905 690 | -122 731 562 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 57 901 880 | 49 680 472 |
| مدخرات | 11.1.4 | 5 750 459 | 4 463 004 |
| خصوم غير جارية أخرى | 12.1.4 | 18 228 | 24 128 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 63 670 567 | 54 167 604 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 34 213 303 | 26 437 902 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 22 716 856 | 17 625 558 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 104 489 122 | 92 627 316 |
| مجموع الخصوم الجارية | 161 419 281 | 136 690 776 | |
| مجموع الخصوم | 225 089 848 | 190 858 380 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 68 184 158 | 68 126 818 |
(*) وقع إعادة معالجتها
ص 2134قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013(*) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 19 277 610 | 30 996 127 |
| منح الإستغلال | 2.2.4 | 740 095 | 661 299 |
| إنتاج ثابت | 1 511 | 49 022 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 20 019 216 | 31 706 448 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 3.2.4 | 593 105 | 4 116 013 |
| المشتريات المستهلكة | 4.2.4 | 22 691 930 | 27 901 449 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 16 894 216 | 18 236 741 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 4 901 909 | 7 402 213 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 3 348 050 | 3 549 606 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 48 429 210 | 61 206 022 | |
| نتيجة الإستغلال | -28 409 994 | -29 499 574 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | -5 831 071 | -6 938 039 |
| إيرادات التوظيفات | 8.2.4 | 209 900 | 315 424 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 490 179 | 550 188 |
| الأعباء العادية الأخرى | 10.2.4 | -290 919 | -902 101 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -33 831 905 | -36 474 102 | |
| ضرائب على المرابيح | 11.2.4 | -35 084 | -73 330 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -33 866 989 | -36 547 432 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -33 866 989 | -36 547 432 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 4-3 | -4 648 510 | -4 000 302 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -38 515 499 | -40 547 734 |
وقع إعادة معالجتها (*)
ص 2135| البيانات | إيضاحات | 2014 () | 2013 (*) |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | - | ||
| النتيجة الصافية | -38 515 499 | -36 547 432 | |
| تسوية بالنسبة لــ : | |||
| • الإستهلاكات والمدخرات | 7 568 866 | 7 580 577 | |
| • تغيرات : | |||
| – المخزونات | -2 149 886 | 2 353 773 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | 1 678 469 | 3 197 995 | |
| – الأصول الجارية الأخرى | 880 416 | -2 084 994 | |
| – مزودون وديون أخرى | 7 775 401 | 10 123 204 | |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 7 879 449 | 6 139 550 | |
| • استهلاكات منحة الاستثمار | -7 138 | -6 957 | |
| • تحويل الأعباء | -35 112 | -49 021 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -14 925 034 | -9 275 557 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | - | ||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -92 354 | -561 145 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | 2 101 980 | -1 995 400 | |
| الدفوعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | -5 900 | 17 748 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2 003 726 | -2 556 545 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | |||
| تغييرات في الأموال الذاتية | |||
| سداد القروض | -2 225 499 | -10 148 641 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 29 800 245 | 4 284 969 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 27 574 746 | -5 863 672 | |
| تغير الخزينة | 14 653 438 | -17 695 774 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -35 700 772 | -18 004 998 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -21 047 334 | -35 700 772 |
(*) وقع إعادة معالجتها
() تم اعتماد أرصدة 2013 قبل المعالجة في احتساب التغييرات