Rectificatif

Annonce n° 2016401518SRLB2 parue au JORT n° 29 du 8/3/2016 page (1466).

Lire : DELPHI PACKARD TUNISIA.

Au lieu de : DELPHI PACKARD TUNISIE

Suite à la publication sur le JORT
Annonces légales n° 29 du 8/3/2016
page n° 1446.

Avis 2016P00299SRLB1

Lire : Monsieur Mohamed GORSANE.

Au lieu de : Monsieur M Hamed GORSANE.

Le reste sans changement.

p. 2131

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

BILAN (Exprimé en dinars)

Actifs	Exercice clos au 31 décembre 2014
	2014	2013 (*)
Actifs non courants
Immobilisations Incorporelles	58 560	48 800
Moins : amortissements	-58 560	-48 800
	0	0
Immobilisations corporelles	158 881 286	158 798 692
Moins : amortissements	-137 227 165	-134 892 002
	21 654 121	23 906 690
Immobilisations financières	2 824 073	4 926 053
Moins : provisions	-271 624	-271 624
	2 552 449	4 654 429
Autres actifs non courants	3 061 432	2 756 083
Total des actifs non courants	27 268 002	31 317 202
Actifs courants
Stocks	27 009 358	26 199 084
Moins : provisions	-7 995 941	-6 774 329
	19 013 417	19 424 755
Clients et comptes rattachés	28 779 183	30 457 652
Moins : provisions	-27 753 705	-27 677 059
	1 025 478	2 780 593
Autres actifs courants	10 661 620	11 542 037
Moins : provisions	-1 777 617	-1 769 120
	8 884 003	9 772 916
Liquidités et équivalents de liquidités	11 993 258	4 831 352
Total des actifs courants	40 916 156	36 809 616
Total des actifs	68 184 158	68 126 818

(*) Retraité

p. 2132

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs	Exercice clos au 31 décembre 2014
	2014	2013 (*)
Capitaux propres
Capital social	19 806 230	20 106 230
Réserves	14 054 374	14 054 374
Autres capitaux propres	-	7 138
Résultats reportés	-152 250 795	-116 351 570
Modifications comptables affectant les résultats reportés.	- 4 648 510	- 4 000 302
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-123 038 701	-86 184 130
Résultat de l'exercice	-33 866 989	-36 547 432
Total des capitaux propres avant affectation	-156 905 690	-122 731 562
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	57 901 880	49 680 470
Autres passifs financiers	5 750 459	4 463 004
Provisions	18 228	24 128
Total des passifs non courants	63 670 567	54 167 604
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	34 213 303	26 437 902
Autres passifs courants	22 716 856	17 625 558
Concours bancaires et autres passifs financiers	104 489 122	92 627 316
Total des passifs courants	161 419 821	136 690 776
Total des passifs	225 089 848	190 858 380
Total des capitaux propres et des passifs	68 184 158	68 126 818

(*) Retraité

p. 2133

État de Résultat
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2014
	2014	2013 (*)
Produits d'exploitation
Revenus	19 277 610	30 996 127
Autres revenus d'exploitation	740 095	661 299
Production immobilisée	1 511	49 022
Total des produits d'exploitation	20 019 216	31 706 448
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-)	593 105	4 116 013
Achats de marchandises consommées	-	-
Achats d'approvisionnements consommés	22 691 930	27 901 449
Charges de personnel	16 894 216	18 236 741
Dotations aux amortissements et aux provisions	4 901 909	7 402 213
Autres charges d'exploitation	3 348 050	3 549 606
Total des charges d'exploitation	48 429 210	61 206 022
Résultat d'exploitation	-28 409 994	-24 499 574
Charges financières nettes	-5 831 071	-6 938 039
Produits des placements	209 900	315 424
Autres gains ordinaires	490 179	550 188
Autres pertes ordinaires	-290 919	-902 101
Résultat des activités ordinaires avant impôt	-33 831 905	-36 474 102
Impôt sur les bénéfices	-35 084	-73 330
Résultat des activités ordinaires après impôt	-33 866 989	-36 547 432
Résultat net de l'exercice	-33 866 989	-36 547 432

Effet des modifications comptables (net d'impôt)	-4 648 510	-4 000 302
Résultat après modifications comptables	-38 515 499	-40 547 734

(*) Retraité

p. 2134

Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2014
	2014	2013 (*)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	-38 515 499	-36 547 432
Modifications comptables	-	-
Ajustements pour :
• Amortissements et provisions	+7 568 866	+7 580 577
• Variation des :
- Stocks	-2 149 886	+2 353 773
- Créances	+ 1 678 469	+ 3 197 995
- Autres actifs	+ 880 416	-2 084 994
- Fournisseurs et autres dettes	+ 7 775 401	+ 10 123 204
Autres passifs courants	+ 7 879 449	+ 6 139 550
Quête part Subvention d'Investissement Inscrite dans le compte de résultat	-7 138	-6 957
• Transfert de charges	-35 112	-49 021
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	-14 925 034	-9 275 557
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-92 354	-561 145
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
• Encaissements provenant des cautions reçues en espèces	-5 900	17 748
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières	2 101 980	-1 995 400
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	-	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	2 003 726	- 2 556 545
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation autres capitaux propres	-	-
Remboursement Emprunts	-2 225 499	-10 148 641
Encaissements provenant d'emprunts	29 800 245	4 284 969
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	27 574 746	-5 863 672
Variation de trésorerie	14 653 438	-17 695 774
Trésorerie au début de l'exercice	-35 700 772	-18 004 998
Trésorerie à la fin de l'exercice	-21 047 334	-35 700 772

(*) Retraité