الرقاعية الدولية - سيكاف -
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2015
| البيان | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 1,098,377.274 | 1,016,432.006 |
| أ - نتائج الإستغلال | 1,104,439.088 | 1,096,846.782 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -6,061.814 | 36,420.396 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 0.000 | -116,643.500 |
| د- نفقات تداول السندات | 0.000 | -191.672 |
| توزيع المرابيح | 980,908.596 | 1,072,407.600 |
| معاملان على رأس المال | 2,772,972.531 | -5,878,128.781 |
| أ - إكتابات | 16,876,696.220 | 14,386,247.412 |
| رأس المال | 16,337,208.754 | 13,947,785.280 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -1,627.206 | -24,803.459 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 541,114.672 | 463,265.591 |
| ب - إستخلاصات | 14,103,723.689 | 20,264,376.193 |
| رأس المال | 13,591,206.599 | 19,632,618.720 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -1,358.626 | -31,490.010 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 513,875.716 | 663,247.483 |
| تغيير صافي الأصول | 2,890,441.209 | -5,934,104.375 |
| صافي الأصول | | |
| أ- في بداية الفترة | 26,700,923.019 | 32,635,027.394 |
| ب - في نهاية الفترة | 29,591,364.228 | 26,700,923.019 |
| عدد الأسهم | | |
| أ - في بداية الفترة | 250,218 | 305,432 |
| ب - في نهاية الفترة | 276,965 | 250,218 |
| قيمة التصفية | 106.842 | 106.711 |
| نسبة المردودية | 3.91% | 3.51% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
صفحة 61
| البيان | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر2014 |
|---|
| 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر2014 |
| محفظة السندات | 23,871,100.323 | 23,581,305.848 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 23,784,584.303 | 23,494,284.653 |
| أسهم سيكاف | 86,516.020 | 87,021.195 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 6,345,579.946 | 3,520,543.353 |
| السيولة | 6,345,579.946 | 3,520,543.353 |
| مستحقات الإستغلال | 9,639.936 | 8,084.616 |
| مجموع الأصول | 30,226,320.205 | 27,109,933.817 |
| متدخلون دائنون | 22,408.487 | 34,746.145 |
| دائنون آخرون | 612,547.490 | 374,264.653 |
| مجموع الخصوم | 634,955.977 | 409,010.798 |
| رأس المال | 28,428,498.819 | 25,688,827.058 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة | 617.743 | 97.537 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الجارية | 1,162,247.666 | 1,011,998.424 |
| الأصول الصافية | 29,591,364.228 | 26,700,923.019 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 30,226,320.205 | 27,109,933.817 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2015
( دينار تونسي )
| البيان | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
|---|
| 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
| مداخيل محفظة السندات | 1,027,461.024 | 1,231,424.244 |
| مداخيل الرقاع | 1,024,306.394 | 1,228,514.269 |
| المرابيح | 3,154.630 | 2,909.975 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 280,639.990 | 76,484.147 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1,308,101.014 | 1,307,908.391 |
| أعباء التصرف | 149,441.082 | 154,274.910 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1,158,659.932 | 1,153,633.481 |
| أعباء أخرى | 54,220.844 | 56,786.699 |
| نتيجة الإستغلال | 1,104,439.088 | 1,096,846.782 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 57,808.578 | -84,848.358 |
| مبالغ للتوزيع | 1,162,247.666 | 1,011,998.424 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -57,808.578 | 84,848.358 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -6,061.814 | 36,420.396 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 0.000 | -116,643.500 |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | -191.672 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1,098,377.274 | 1,016,432.006 |
للإحالة: الرقاعية الدولية - سيكاف -، الإعلانات القانونية عدد 42 لسنة 2016 بتاريخ 7 أفريل 2016.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.