Bilan arrêté au 31 Décembre 2015
(En Dinars)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 23,871,100.323 | 23,581,305.848 |
| Obligations et valeurs assimilées | 23,784,584.303 | 23,494,284.653 |
| Titres SICAV | 86,516.020 | 87,021.195 |
| Placements monétaires et disponibilités | 6,345,579.946 | 3,520,543.353 |
| Disponibilités | 6,345,579.946 | 3,520,543.353 |
| Créances d'exploitation | 9,639.936 | 8,084.616 |
| TOTAL ACTIF | 30,226,320.205 | 27,109,933.817 |
| Operateurs créditeurs | 22,408.487 | 34,746.145 |
| Autres créditeurs divers | 612,547.490 | 374,264.653 |
| TOTAL PASSIF | 634,955.977 | 409,010.798 |
| Capital | 28,428,498.819 | 25,688,827.058 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 617.743 | 97.537 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1,162,247.666 | 1,011,998.424 |
| ACTIF NET | 29,591,364.228 | 26,700,923.019 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 30,226,320.205 | 27,109,933.817 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2015
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2015 | Du 01/01 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,027,461.024 | 1,231,424.244 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,024,306.394 | 1,228,514.269 |
| Revenus des titres OPCVM | 3,154.630 | 2,909.975 |
| Revenus des placements monétaires | 280,639.990 | 76,484.147 |
| Total des revenus des placements | 1,308,101.014 | 1,307,908.391 |
| Charges de gestion | 149,441.082 | 154,274.910 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,158,659.932 | 1,153,633.481 |
| Autres charges | 54,220.844 | 56,786.699 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,104,439.088 | 1,096,846.782 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 57,808.578 | -84,848.358 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,162,247.666 | 1,011,998.424 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -57,808.578 | 84,848.358 |
| Plus ou moins values potentielles | -6,061.814 | 36,420.396 |
| Plus ou moins values réalisées | 0.000 | -116,643.500 |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | -191.672 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1,098,377.274 | 1,016,432.006 |
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2015
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2015 | Du 01/01 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 1,098,377.274 | 1,016,432.006 |
| Résultat d'exploitation | 1,104,439.088 | 1,096,846.782 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -6,061.814 | 36,420.396 |
| plus ou moins values réalisées sur cession e titres | 0.000 | -116,643.500 |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | -191.672 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 980,908.596 | 1,072,407.600 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2,772,972.531 | -5,878,128.781 |
| Souscriptions | 16,876,696.220 | 14,386,247.412 |
| Capital | 16,337,208.754 | 13,947,785.280 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1,627.206 | -24,803.459 |
| Régularisation des sommes distribuables | 541,114.672 | 463,265.591 |
| Rachats | 14,103,723.689 | 20,264,376.193 |
| Capital | 13,591,206.599 | 19,632,618.720 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1,358.626 | -31,490.010 |
| Régularisation des sommes distribuables | 513,875.716 | 663,247.483 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2,890,441.209 | -5,934,104.375 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 26,700,923.019 | 32,635,027.394 |
| En fin d'exercice | 29,591,364.228 | 26,700,923.019 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 250,218 | 305,432 |
| En fin d'exercice | 276,965 | 250,218 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.842 | 106.711 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.91% | 3.51% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF