الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الموازنــــــة
(بالدينـــار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2013
| الأصول | سنة 2013 | سنة 2012 |
|---|---|---|
| الأصــــول غيــر الجاريــــة | ||
| الأصــــول الثابتــــة | ||
| الأصول غير الماديــة | 305 630 | 295 327 |
| تطــــرح الإستهلاكـــات | -156 175 | -73 460 |
| 149 455 | 221 867 | |
| الأصــــول الثابتــة الماديــــة | 65 392 702 | 65 666 308 |
| تطــــرح الإستهلاكـــات | -50 533 860 | -48 884 957 |
| 14 858 842 | 16 781 351 | |
| الأصــــول الماليـــــة | 457 978 | 549 792 |
| تطــــرح المدخـــــرات | -2 458 | -1 060 |
| 455 520 | 548 732 | |
| مجمــــوع الأصــــول الثابتـــــة | 15 463 817 | 17 551 950 |
| أصــول غيــر جاريــــة أخــــرى | ||
| مجمـــوع الأصـــول غيــر الجاريــــة | 15 463 817 | 17 551 950 |
| الأصــــول الجاريــــــة | ||
| المخزونــــــات | 1 701 126 | 1 914 918 |
| تطــــرح المدخـــرات | -330 200 | -191 513 |
| 1 370 926 | 1 723 405 | |
| الحرفـــاء والحاسابــــات المتصلــــة بهـــم | 6 025 519 | 6 413 973 |
| تطــــرح المدخـــرات | -1 120 172 | -1 120 183 |
| 4 905 347 | 5 293 790 | |
| أصـــول جاريـــــة أخــــرى | 5 167 183 | 5 617 174 |
| تطــــــرح المدخـــرات | -927 446 | -703 744 |
| 4 239 737 | 4 913 430 | |
| توظيفــــات وأصـــول ماليـــة أخـــرى | 122 773 | 143 320 |
| تطــــــرح المدخـــــرات | -39 436 | -39 436 |
| 83 337 | 103 884 | |
| السيولـــة وما يعـــادل السيولـــة | 253 697 | 623 856 |
| مجمـــوع الأصـــول الجاريـــــة | 10 853 044 | 12 658 365 |
| مجمـــوع الأصــــــول | 26 316 861 | 30 210 315 |
الموازنـــــــــــــــة
(بالدينــــار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| الأمــــوال الذاتيــــة والخصـــــوم | سنــــة 2013 | سنـــــة 2012 |
|---|---|---|
| الأمــــوال الذاتيــــــة | ||
| أمــــــوال مخصصـــــــة | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأمـــــوال الذاتيـــــــة الأخـــــرى | 4 823 903 | 4 823 903 |
| النتائــــــــج المؤجلـــــــة | -37 025 676 | -29 738 516 |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيـــة قبل إحتســـاب نتيجـــة السنـــة المحاســبية | -23 750 053 | -16 462 893 |
| نتيجـــة السنـــــة المحاســبية | -11 596 816 | -7 287 160 |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيـــــة قبل التخصيـــــص | -35 346 869 | -23 750 053 |
| الخصــــــــوم | ||
| الخصـــــــــوم غيــــــر الجاريـــــــة | ||
| القـــــــــــروض | 13 993 744 | 15 161 528 |
| الخصـــــوم الماليـــــــة الأخـــــرى | 563 668 | 809 186 |
| مدخـــــــــــرات | 442 640 | 435 165 |
| مجمـــــوع الخصـــــوم غيـــــر الجاريـــــــة | 15 000 052 | 16 405 879 |
| الخصــــــوم الجاريـــــــة | ||
| المـــــزودون والحسابــــات المتصلـــــة بهـــــم | 18 274 315 | 15 673 890 |
| الخصـــــوم الجاريـــــــة الأخـــــــرى | 20 669 602 | 15 678 408 |
| المســاعـــدات البنكيـــــــة و غيرهــــا من الخصـــوم الماليـــــــة | 7 719 761 | 6 202 191 |
| مجمـــوع الخصـــــوم الجاريـــــــة | 46 663 678 | 37 554 489 |
| مجمـــــوع الخصـــــــوم | 61 663 730 | 53 960 368 |
| مجمـــــوع الأمـــوال الذاتيـــــــة والخصـــــوم | 26 316 861 | 30 210 315 |
قـــــائمـــة النتـــــائـــج
(بالدينـــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختومـــة في 31 ديسمبـر 2013
| سنـــة 2013 | سنـــة 2012 | |
|---|---|---|
| إيــــــرادات الإستغــــلال | ||
| مداخيـــــــــل | 25 823 245 | 27 414 764 |
| إيــــــرادات الإستغـــــلال الأخــــرى | 549 208 | 563 273 |
| إنتـــــــــاج ثابـــــــــت | 323 842 | 390 821 |
| مجمـــــــوع إيـــــرادات الإستغــــلال | 26 696 295 | 28 368 858 |
| أعبــــــــاء الإستغــــلال | ||
| تغيــــــــر مخزونـــــــات | -60 200 | -157 141 |
| مشتريـــــــات التموينـــــات المستهلكـــــة | -10 491 235 | -9 375 245 |
| أعبــــــــاء الأعـــــــوان | -18 893 866 | -17 612 434 |
| مخصصـــات الإستهلاكـــــات والمدخـــــرات | -5 104 768 | -5 100 810 |
| أعبــــــــاء الإستغــــــلال الأخـــــرى | -2 782 229 | -3 234 613 |
| مجمـــــــوع أعبــــــاء الإستغــــــلال | -37 332 298 | -35 480 243 |
| نتيجـــــــة الإستغـــــــلال | -10 636 003 | -7 111 385 |
| أعبــــــــاء ماليـــــــة صافيـــــــة | -1 137 327 | -749 089 |
| خسائــــــر عاديـــــــة أخــــرى | -58 163 | -200 |
| إيــــــرادات التوظيفـــــــات | 78 747 | 80 600 |
| الأربــــــــاح العاديــــــة الأخـــــرى | 183 825 | 522 527 |
| نتيجـــــــة الأنشطـــــة العاديـــــة قبـــل إحتســـاب الأداءات | -11 568 921 | -7 257 547 |
| الأداءات علـــــى الأربــــــاح | -27 895 | -29 613 |
| نتيجـــــة الأنشطـــــة العاديـــــة بعـــد إحتســـاب الأداءات | -11 596 816 | -7 287 160 |
| إنعكاســـــات التعديلات المحـــاسبيـــة | ||
| النتيجـــــة الصافيـــــة للسنـــــة المحاسبيـــــة | -11 596 816 | -7 287 160 |
جـــــدول التدفقـــــات النقديـــــــة
(بالدينـــــار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | سنة 2013 | سنة 2012 |
|---|---|---|
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بالإستغـــلال | ||
| النتيجـــة الصافيـــة | -11 596 816 | -7 287 160 |
| الإستهلاكـــات والمدخـــرات | 5 104 768 | 5 100 810 |
| تغيــــــرات : | ||
| ـ المخزونــــات | 60 200 | 157 141 |
| ـ المستحقـــــات | 388 454 | 7 168 |
| ـ أصــــول أخــــرى | 602 471 | -348 755 |
| ـ المزوديـــــن | 3 529 185 | 1 732 791 |
| ـ ديـــون أخــــرى | 4 991 194 | 3 899 105 |
| ـ فوائــد مطلوبـــة | 46 079 | 5 152 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من الإستغـــلال | 3 125 535 | 3 266 252 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة الإستثمـــار | ||
| الدفوعـــات المتأتيـــة من إقتنـــاء أصـــول ثابتـــة | ||
| مادیـــة وأصـــول غيـــر مادیـــة | -3 667 119 | -5 319 793 |
| مقابيــض متأتيـــة من تفويـــت في أصـــول ثابتـــة | ||
| دفوعـــات بعنـــوان قـــروض للأعـــوان | -10 428 | -55 000 |
| مقابيـــض متأتيـــة من ســـداد قـــروض الأعـــوان | 123 902 | 143 320 |
| التدفقـــات النقديـــة المخصصـــة لأنشطـــة الإستثمـــار | -3 553 645 | -5 231 473 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة التمويـــل | ||
| مقابيـــض متأتيـــة من القـــروض | 2 705 000 | 3 960 402 |
| ســــداد القـــــروض | -2 292 937 | -2 333 991 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من أنشطـــة التمويـــل | 412 063 | 1 626 411 |
| تغيـــــر الخزينـــــــة | -16 047 | -338 810 |
| الخزينـــة في بدايـــة السنـــة المحاسبيـــة | -2 220 341 | -1 881 531 |
| الخزينـــة في نهـــايـــة السنـــة المحاسبيـــة | -2 236 388 | -2 220 341 |