Rectificatif
A l'annonce n° 2015G01443SRLB1 parue au JORT n° 63 du 26 mai 2015 P : 3390.
Lire : Raison sociale : TROIKA TRADING COMPANY.
Au lieu de : TRODIKA TRADING COMPANY.
p. 2506BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Nationale de Transport Interurbain
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2013
| Actifs | Année 2013 | Année 2012 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 305 630 | 295 327 |
| Amortissements | -156 175 | -73 460 |
| 149 455 | 221 867 | |
| Immobilisations corporelles | 65 392 702 | 65 666 308 |
| Amortissements | -50 533 860 | -48 884 957 |
| 14 858 842 | 16 781 351 | |
| Immobilisations Financières | 457 978 | 549 792 |
| Provisions | -2 458 | -1 060 |
| 455 520 | 548 732 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 15 463 817 | 17 551 950 |
| Autres actifs non courants courants | ||
| Total des Actifs non courants | 15 463 817 | 17 551 950 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 701 126 | 1 914 918 |
| Provisions | -330 200 | -191 513 |
| 1 370 926 | 1 723 405 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 025 519 | 6 413 973 |
| Provisions | -1 120 172 | -1 120 183 |
| 4 905 347 | 5 293 790 | |
| Autres actifs courants | 5 167 183 | 5 617 174 |
| Provisions | -927 446 | -703 744 |
| 4 239 737 | 4 913 430 | |
| Placements et autres actifs financiers | 122 773 | 143 320 |
| Provisions | -39 436 | -39 436 |
| 83 337 | 103 884 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 253 697 | 623 856 |
| Total des Actifs courants | 10 853 044 | 12 658 365 |
| Total des Actifs | 26 316 861 | 30 210 315 |
| --- | --- | --- |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2013
| Capitaux propres et passifs | Année 2013 | Année 2012 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Autres Capitaux propres | 4 823 903 | 4 823 903 |
| Resultats reportés | -37 025 676 | -29 738 516 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -23 750 053 | -16 462 893 |
| Resultat de l'exercice | -11 596 816 | -7 287 160 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -35 346 869 | -23 750 053 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 13 993 744 | 15 161 528 |
| Autres passifs financiers | 563 668 | 809 186 |
| Provisions | 442 640 | 435 165 |
| Total des passifs non courants | 15 000 052 | 16 405 879 |
| Passifs courants | ||
| Founisseurs et comptes rattachés | 18 274 315 | 15 673 890 |
| Autres passifs courants | 20 669 602 | 15 678 408 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 719 761 | 6 202 191 |
| Total des passifs courants | 46 663 678 | 37 554 489 |
| Total des passifs | 61 663 730 | 53 960 368 |
| Total des capitaux propres et passifs | 26 316 861 | 30 210 315 |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2013
| DESIGNATIONS | Année 2013 | Année 2012 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenues | 25 823 245 | 27 414 764 |
| Autres produits d'exploitation | 549 208 | 563 273 |
| Production Immobilisée | 323 842 | 390 821 |
| Total des produits d'exploitation | 26 696 295 | 28 368 858 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks | -60 200 | -157 141 |
| Achats consommés | -10 491 235 | -9 375 245 |
| Charges de personnel | -18 893 866 | -17 612 434 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -5 104 768 | -5 100 810 |
| Autres charges d'exploitation | -2 782 229 | -3 234 613 |
| Total des charges d'exploitation | -37 332 298 | -35 480 243 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -10 636 003 | -7 111 385 |
| Charges financières | -1 137 327 | -749 089 |
| Autres pertes ordinaires | -58 163 | -200 |
| Produits financiers | 78 747 | 80 600 |
| Autres gains ordinaires | 183 825 | 522 527 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -11 568 921 | -7 257 547 |
| Impôt sur bénéfices | -27 895 | -29 613 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -11 596 816 | -7 287 160 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | -11 596 816 | -7 287 160 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2013
| Rubriques | Année 2013 | Année 2012 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -11 596 816 | -7 287 160 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 104 768 | 5 100 810 |
| Variation des : | ||
| Stocks | 60 200 | 157 141 |
| Créances | 388 454 | 0 |
| Autres actifs courants | 602 471 | -8 449 |
| Fournisseurs d'exploitation | 3 529 185 | 1 732 791 |
| Autres passifs courants | 4 991 194 | 3 899 105 |
| Intérêts courus | 46 079 | 5 152 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 3 125 535 | 3 599 390 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -3 667 119 | -5 319 793 |
| Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | ||
| Octroi des prêts au personnel | -10 428 | -55 000 |
| Remboursement de prêts accordés au personnel | 123 902 | 143 320 |
| FLUX DE TRESOR AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -3 553 645 | -5 231 473 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 2 705 000 | 3 960 402 |
| Remboursement d'emprunts | -2 292 937 | -2 333 991 |
| FLUX DE TRESOR. AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | 412 063 | 1 626 411 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -16 047 | -5 672 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -2 220 341 | -1 881 531 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -2 236 388 | -2 220 341 |