مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| أصول | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| السندات | 7 132 398.469 | 7 122 105.114 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 6 653 367.607 | 6 629 228.717 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 479 030.862 | 492 876.397 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 2 759 126.537 | 3 680 141.118 |
| التوظيفات المالية | 2 759 126.537 | 3 667 859.573 |
| إيداعات | - | 12 281.545 |
| حسابات مدينة | 148 094.241 | 200.000 |
| مجموع الأصول | 10 039 619.247 | 10 802 446.232 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 21 736.469 | 24 291.493 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 858.310 | 117 779.948 |
| مجموع الخصوم | 26 594.779 | 142 071.441 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 9 672 216.575 | 10 302 163.609 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 8.955 | 70.300 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 340 798.938 | 358 140.882 |
| الأصول الصافية | 10 013 024.468 | 10 660 374.791 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 10 039 619.247 | 10 802 446.232 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 314 700.833 | 318 761.729 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 314 670.600 | 318 733.645 |
| مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 30.233 | 28.084 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 134 282.489 | 110 572.069 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 448 983.322 | 429 333.798 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -85 366.348 | -82 672.790 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 363 616.974 | 346 661.008 |
| مصاريف أخرى | -10 579.408 | -10 200.395 |
| نتائج الإستغلال | 353 037.566 | 336 460.613 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -12 238.628 | 21 680.269 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 340 798.938 | 358 140.882 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 12 238.628 | -21 680.269 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | 5 429.629 | 7 049.053 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 4 238.048 | - |
| نتائج الفترة | 362 705.243 | 343 509.666 |
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 362 705.243 | 343 509.666 |
| تنيجة الإستغلال | 353 037.566 | 336 460.613 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | 5 429.629 | 7 049.053 |
| زيادة -نقص -القيمة على بيع السندات | 4 238.048 | - |
| توزيع حصص الارباح | -305 127.525 | -298 098.372 |
| عمليات على رأس المال | -704 928.041 | 580 300.488 |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 7 680 064.630 | 6 003 099.846 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 3 289.585 | 2 842.820 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 215 214.701 | 179 591.530 |
| بيع | ||
| رأس مال | -8 319 368.803 | -5 435 987.894 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -3 600.123 | -2 360.176 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -280 528.031 | -166 885.638 |
| تغير الأصل الصافي | -647 350.323 | 625 711.782 |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 10 660 374.791 | 10 034 663.009 |
| في آخر الفترة | 10 013 024.468 | 10 660 374.791 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 101 619 | 96 021 |
| في آخر الفترة | 95 313 | 101 619 |
| قيمة التصفية | 105.054 | 104.905 |
| المردودية | 3.50% | 3.44% |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.