Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 7 132 398.469 | 7 122 105.114 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 653 367.507 | 6 629 228.717 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 479 030.862 | 492 876.397 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 759 126.537 | 3 680 141.118 | |
| Placements monétaires | 5 | 2 759 126.537 | 3 667 859.573 |
| Disponibilités | - | 12 281.545 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 148 094.241 | 200 000 |
| TOTAL ACTIF | 10 039 619.247 | 10 802 446.232 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 6 | 21 736.469 | 24 291.493 |
| Autres créditeurs divers | 7 | 4 858.310 | 117 779.948 |
| TOTAL PASSIF | 26 594.779 | 142 071.441 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 8 | 9 672 216.575 | 10 302 163.609 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 8.955 | 70.300 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 340 798.938 | 358 140.882 | |
| ACTIF NET | 10 013 024.468 | 10 660 374.791 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 039 619.247 | 10 802 446.232 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 9 | 314 700.833 | 318 761.729 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 314 670.600 | 318 733.645 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 30.233 | 28.084 | |
| Revenus des placements monétaires | 10 | 134 282.489 | 110 572.069 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 448 983.322 | 429 333.798 | |
| Charges de gestion des placements | 11 | (85 366.348) | (82 672.790) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 363 616.974 | 346 661.008 | |
| Autres charges | 12 | (10 579.408) | (10 200.395) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 353 037.566 | 336 460.613 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (12 238.628) | 21 680.269 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 340 798.938 | 358 140.882 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 12 238.628 | (21 680.269) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 429.629 | 7 049.053 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 238.048 | - | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 362 705.243 | 343 509.666 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2015 | Année 2014 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 362 705.243 | 343 509.666 |
| Résultat d'exploitation | 353 037.566 | 336 460.613 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 429.629 | 7 049.053 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 238.048 | - |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (305 127.525) | (298 098.372) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (704 928.041) | 580 300.488 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 7 680 064.630 | 6 003 099.846 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 3 289.585 | 2 842.820 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 215 214.701 | 179 591.530 |
| Rachats | ||
| - Capital | (8 319 368.803) | (5 435 987.894) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 600.123) | (2 360.176) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (280 528.031) | (166 885.638) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (647 350.323) | 625 711.782 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 10 660 374.791 | 10 034 663.009 |
| En fin de période | 10 013 024.468 | 10 660 374.791 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 101 619 | 96 021 |
| En fin de période | 95 313 | 101 619 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.054 | 104.905 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.50% | 3.44% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.