سيكاف أكسيس سيولة
67 شارع محمد الخامس 1002 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تخضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 01-2003 بتاريخ 05/13/ 2003
تنشر القوائم المالية السنوية بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
سيكاف أكسيس سيولة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
(الوحدة: الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 4.1 | 23 975 762 | 25 704 108 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 475 225 | 2 816 313 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 22 500 537 | 22 887 795 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 7 373 743 | 10 496 042 | |
| التوظيفات النقدية | 4.3 | 5 421 234 | 4 487 123 |
| السيولة | 1 952 509 | 6 008 919 | |
| أصل 4 – أصول أخرى | 4.5 | 1 905 | 1 145 |
| مجموع الأصول | 31 351 410 | 36 201 295 |
| الخصوم | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 4.6 | 30 018 | 31 767 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 4.7 | 28 575 | 32 127 |
| مجموع الخصوم | 58 593 | 63 894 |
| الأصول الصافية | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4.8 | 30 126 324 | 34 935 915 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 166 493 | 1 201 486 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 105 | 158 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 166 388 | 1 201 328 | |
| الأصول الصافية | 31 292 817 | 36 137 401 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 31 351 410 | 36 201 295 |
Top image
قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
(الوحدة : الدينار)
| البيان | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 4.2 | 1 296 712 | 1 090 283 |
| حصص الأرباح | 51 825 | 53 511 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 1 244 887 | 1 036 772 | |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 393 912 | 340 197 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 690 624 | 1 430 480 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات | 4.9 | -321 203 | -298 497 |
| دخل التصرف في التوظيفات | 1 369 421 | 1 131 983 |
Bottom image
| البيان | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.10 | -58 667 | -53 244 |
| نتيجة الاستغلال | 1 310 754 | 1 201 328 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -144 366 | 122 589 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 166 388 | 1 201 328 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 144 366 | -122 589 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 33 771 | -58 918 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التنويت في السندات | -151 091 | 14 713 | |
| تكاليف تداول الأوراق المالية | -3 307 | -308 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 360 367 | 1 107 462 |
Footer
ص 2736قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
(الوحدة : الدينار)
| البند | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 360 367 | 1 107 462 |
| - نتيجة الإستغلال | 1 310 754 | 1 078 739 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 19 149 | 87 949 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التقويت في السندات / - تكاليف تداول الأوراق المالية | 33 771 / -3 307 | -58 918 / -308 |
| توزيع حصص الأرباح | -993 022 | -1 038 977 |
| معاملات على رأس المال | -5 211 929 | 5 325 149 |
| أ / اكتتابات | 63 651 434 | 61 868 438 |
| - رأس المال | 61 772 638 | 60 069 572 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 11 324 | 4 315 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 867 472 | 1 794 551 |
| ب / إعادة الشراء | -68 863 363 | -54 865 472 |
| - رأس المال | -66 625 439 | -54 865 472 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -17 727 | -5 322 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 220 197 | -1 672 495 |
| تغير الأصول الصافية | -4 844 584 | 5 393 634 |
الأصول الصافية
| البند | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| - في بداية السنة المحاسبية | 36 137 401 | 30 743 767 |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 31 292 817 | 36 137 401 |
عدد الأسهم
| البند | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| - في بداية السنة المحاسبية | 338 222 | 287 800 |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 291 241 | 338 222 |
| البند | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 107,446 | 106,845 |
| نسبة المردود السنوي | %3,89 | %3,40 |