67. Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
Société d'Investissement à capital variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/2001
Agrément du CMF n°1-2003 du 13/05/2003
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
SICAV AXIS TRESORERIE
BILAN ARRETE AU 31-12-15
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 4.1 | 23 975 762 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 475 225 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 22 500 537 | ||
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 7 373 743 | |
| Placements monétaires | 4.3 | 5 421 234 | |
| Disponibilités | 1 952 509 | ||
| AC4- | Autres actifs | 4.5 | 1 905 |
| TOTAL ACTIF | 31 351 410 | ||
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 4.6 | 30 018 |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 4.7 | 28 575 |
| TOTAL PASSIF | 58 593 | ||
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 4.8 | 30 126 324 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 166 493 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 105 | ||
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 166 388 | ||
| ACTIF NET | 31 292 817 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 31 351 410 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 01-01-15 au 31-12-15
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31-12-2015 | Exercice clos le 31-12-2014 | ||
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | 1 296 712 | 1 090 283 |
| Dividendes | 51 825 | 53 511 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 244 887 | 1 036 772 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.4 | 393 912 | 340 197 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 690 624 | 1 430 480 | |
| Charges de gestion des placements | 4.9 | (321 203) | (298 497) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 369 421 | 1 131 983 | |
| Autres charges | 4,10 | (58 667) | (53 244) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 310 754 | 1 078 739 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (144 366) | 122 589 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 166 388 | 1 201 328 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 144 366 | (122 589) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 149 | 87 949 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 33 771 | (58 918) | |
| Frais de négociation de titres | (3 307) | (308) | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1 360 367 | 1 107 462 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 01-01-15 au 31-12-15
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Période clos le 31/12/2015 | Exercice clos le 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| 1 360 367 | 1 107 462 | |
| Résultat d'exploitation | 1 310 754 | 1 078 739 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 149 | 87 949 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 33 771 | (58 918) |
| Frais de négociation de titres | (3 307) | (308) |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | (993 022) | (1 038 977) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (5 211 929) | 5 325 149 |
| a / Souscriptions | 63 651 434 | 61 868 438 |
| Capital | 61 772 638 | 60 069 572 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 11 324 | 4 315 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 867 472 | 1 794 551 |
| b / Rachats | (68 863 363) | (56 543 289) |
| Capital | (66 625 439) | (54 865 472) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (17 727) | (5 322) |
| Régularisation des sommes distribuables | (2 220 197) | (1 672 495) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4 844 584) | 5 393 634 |
| ACTIF NET | ||
| en début de l'exercice | 36 137 401 | 30 743 767 |
| en fin de l'exercice | 31 292 817 | 36 137 401 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de l'exercice | 338 222 | 287 800 |
| en fin de l'exercice | 291 241 | 338 222 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,446 | 106,845 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,89% | 3,40% |