| 31/12/2014 | 31/12/2015 | البيان |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 8 633 944 | 6 056 271 | السندات |
| 8 217 506 | 5 624 708 | اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 253 843 | 198 426 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 162 595 | 233 137 | أسهم سيكاف |
| 2 678 729 | 3 323 547 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 746 425 | 1 498 938 | التوضيفات المالية |
| 1 932 304 | 1 824 609 | ايداعات |
| أصول أخرى | ||
| 11 312 673 | 9 379 818 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 58 678 | 33 892 | حسابات مزودة |
| 4 702 | 7 353 | حسابات مزودة أخرى |
| 63 380 | 41 245 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 11 097 581 | 9 210 406 | رأس المال |
| 2 | 4 | النتيجة الماضية القابلة للتوزيع |
| 151 710 | 128 167 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 11 249 293 | 9 338 573 | الأصول الصافية |
| 11 312 673 | 9 379 818 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2799جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 255 425 | 263 133 | مداخيل السندات |
| 241 823 | 252 405 | أرباح موزعة |
| 13 602 | 10 728 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 94 437 | 71 056 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 349 862 | 334 189 | جملة مداخيل التوظيفات |
| <161 925> | <153 053> | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 187 937 | 181 136 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| - | - | مداخيل أخرى |
| <32 252> | <36 012> | مصاريف اخرى |
| 155 685 | 145 124 | نتائج الاستغلال |
| <3 975> | <16 961> | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 151 710 | 128 163 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 3 975 | 16 961 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 938 407 | <960 655> | تغير فارق تقدير المحفظة |
| <237 137> | 71 001 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| <18 719> | 28 245 | مصاريف التعامل |
| 838 236 | <772 775> | نتائج الفترة |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2800جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | <772 775> | 838 236 |
| نتيجة الاستغلال | 145 124 | 155 685 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 960 655 | 938 407 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 71 001 | <237 137> |
| مصاريف التعامل | <28 245> | <18 719> |
| توزيع المرابيح | <154 622> | <126 632> |
| عمليات على رأس المال | <983 323> | <665 599> |
| اكتتاب | 1 084 888 | 272 881 |
| - رأس المال | 1 056 114 | 105 841 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 18 015 | 165 881 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 10 759 | 1 159 |
| بيع | <2 068 211> | <938 480> |
| - رأس المال | <2 128 992> | <743 140> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 76 251 | <186 510> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <24 807> | <9 007> |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 9 337 | 177 |
| تغير الأصل الصافي | <1 910 720> | 46 005 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 11 249 293 | 11 203 288 |
| في آخر الفترة | 9 338 573 | 11 249 293 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 4 634 | 4 917 |
| في آخر الفترة | 4 186 | 4 634 |
| قيمة التصفية | 2 230.906 | 2 427.566 |
| المردودية | <6.75%> | 7.71% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية