Bilan arrêté au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Portéeuille titre | 6 056 271 | 8 633 944 |
| Actions et droits rattachés | 5 624 708 | 8 217 506 |
| Obligations et valeurs assimilées | 198 426 | 253 843 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 233 137 | 162 595 |
| Placement monétaires et disponibilités | 3 323 547 | 2 678 729 |
| Placements Monétaires | 1 498 938 | 746 425 |
| Disponibilités | 1 824 609 | 1 932 304 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| Autres actifs | - | - |
| Total Actif | 9 379 818 | 11 312 673 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 33 892 | 58 678 |
| Autres Créditeurs Divers | 7 353 | 4 702 |
| Total Passif | 41 245 | 63 380 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 9 210 406 | 11 097 581 |
| Somme distribuables | 128 167 | 151 712 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 4 | 2 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 128 163 | 151 710 |
| ACTIF NET | 9 338 573 | 11 249 293 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9 379 818 | 11 312 673 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2798État de résultat au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 263 133 | 255 425 |
| Dividendes | 252 405 | 241 823 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 10 728 | 13 602 |
| Revenus des placements monétaires | 71 056 | 94 437 |
| Total des revenus de placements | 334 189 | 349 862 |
| Charges de gestion des placements | -153 053 | -161 925 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 181 136 | 187 937 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -36 012 | -32 252 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 145 124 | 155 685 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -16 961 | -3975 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 128 163 | 151 710 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 16 961 | 3 975 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 960 655 | 938 407 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 71 001 | 237 137 |
| Frais de négociation | -28 245 | -18 719 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 772 775 | 838 236 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2799État de Variation de l'actif net au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 772 775 | 838 236 |
| Résultat d'exploitation | 145 124 | 155 685 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 960 655 | 938 407 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 71 001 | -237 137 |
| Frais de négociations | -28 245 | -18 719 |
| Distributions de dividendes | -154 622 | -126 632 |
| Transactions sur le capital | -983 323 | -665 599 |
| Souscription | 1 084 888 | 272 881 |
| Capital | 1 056 114 | 105 841 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 18 015 | 165 881 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 759 | 1 159 |
| Rachats | -2 068 211 | -938 480 |
| Capital | -2 128 992 | -743 140 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -76 251 | -186 510 |
| Régularisation des sommes distribuables | -24 807 | -9 007 |
| Doit de sortie | -9 337 | 177 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 910 720 | 46 005 |
| Actif net | ||
| En début de période | 11 249 293 | 11 203 288 |
| En fin de période | 9 338 573 | 11 249 293 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 4 634 | 4 917 |
| En fin de période | 4 186 | 4 634 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 2 230.906 | 2 427.556 |
| TAUX DE RENDEMENT | -6.75% | 7.71% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.