العامة الرقاعية سيكاف
1 شارع جان جوراس تونس 1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2015
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | | أصول |
|---|
| 9 685 757,238 | 12 200 614,400 | 4 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 8 921 981,335 / 763 775,903 | 11 422 307,688 / 778 306,712 | | رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 5 780 652,724 | 3 942 707,341 | | توظيف مالي و سيولة |
| 3 593 506,997 / 2 187 145,727 | 2 500 755,523 / 1 441 951,818 | 5 | توظيف مالي / سيولة |
| 9 397,690 | 16 601,343 | 6 | قروض الإستغلال |
| 15 475 807,652 | 16 159 923,084 | | مجموع الأصول |
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | | خصوم |
|---|
| 25 453,030 / 17 180,606 | 35 777,484 / 17 813,427 | 7 / 8 | متدخلون دائنون / دائنون آخرون |
| 42 633,636 | 53 590,911 | | مجموع الخصوم |
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | | أصول صافية |
|---|
| 14 885 240,086 | 15 532 905,637 | 9 | رأس مال |
| 73,816 / 547 860.114 | 148,231 / 573 278,305 | | مبالغ للتوزيع / مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة / مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| 15 433 174,016 | 16 106 332,173 | | أصول صافية |
| 15 475 807,652 | 16 159 923,084 | | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 525 151,854 | 470 700,247 | 10 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 495 044,959 | 445 803,209 | |
| عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 30 106,895 | 24 897,038 | |
| عائدات التوظيف المالي | 281 478,029 | 123 037,446 | 11 |
| مجموع عائدات التوظيف | 806 629,883 | 593 737,693 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | (115 507,125) | (85 321,900) | 12 |
| عائدات التوظيف الصافية | 691 122,758 | 508 415,793 | |
| أعباء أخرى | (29 510,953) | (27 801,897) | 13 |
| مداخيل أخرى | 14,904 | 243,329 | |
| ناتج الإستغلال | 661 626,709 | 480 857,225 | |
| تعديل ناتج الإستغلال | (88 348,404) | 67 002,889 | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 573 278,305 | 547 860,114 | |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | 88 348,404 | (67 002,889) | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (2 770,190) | 14 127,320 | |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / مصاريف التداول | 5 224,885 / - | 1 874,030 / 1 701,815 | |
| نتيجة السنة | 664 081,404 | 498 560,390 | |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | البيان |
|---|
| 498 560,390 | 664 081,404 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 480 857,225 | 661 626,709 | ناتج الإستغلال |
| 1 874,030 | 5 224,885 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 14 127,320 | (2 770,190) | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 1 701,815 | - | |
| (491 650,734) | (488 160,625) | توزيع الأرباح |
| 307 080,627 | 497 237,378 | تداول في رأس المال |
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | البيان |
|---|
| | الإكتتاب |
| 18 969 950,290 | 31 602 224,975 | - رأس المال |
| 18 935,749 | (10 393,025) | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 645 936,223 | 925 482,475 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| | الإسترداد |
| (18 683 977,072) | (30 954 173,738) | - رأس المال |
| (17 154,473) | 7 552,644 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| (626 610,090) | (1 073 455,953) | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| 313 990,283 | 673 158,157 | تغير الأصول الصافية |
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | البيان |
|---|
| | الأصول الصافية |
| 15 119 183,733 | 15 433 174,016 | في بداية الفترة |
| 15 433 174,016 | 16 106 332,173 | في نهاية الفترة |
| | عدد الأسهم |
| 148,208 | 151,115 | في بداية الفترة |
| 151,115 | 157,694 | في نهاية الفترة |
| 102,129 | 102,137 | قيمة التصفبة |
| 3,68% | 3,56% | نسبة المردودية |
للإحالة: العامة الرقاعية سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 53 لسنة 2016 بتاريخ 3 ماي 2016، صفحة 2942.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.