16, Avenue Jean Jaurès
1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 12 200 614,400 | 9 685 757,238 |
| Obligations et valeurs assimilées | 11 422 307,688 | 8 921 981,335 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 778 306,712 | 763 775,903 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 942 707,341 | 5 780 652,724 | |
| Placements monétaires | 5 | 2 500 755,523 | 3 593 506,997 |
| Disponibilités | 1 441 951,818 | 2 187 145,727 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 16 601,343 | 9 397,690 |
| TOTAL ACTIF | 16 159 923,084 | 15 475 807,652 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 35 777,484 | 25 453,030 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 17 813,427 | 17 180,606 |
| TOTAL PASSIF | 53 590,911 | 42 633,636 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 15 532 905,637 | 14 885 240,086 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 148,231 | 73,816 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 573 278,305 | 547 860,114 | |
| ACTIF NET | 16 106 332,173 | 15 433 174,016 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16 159 923,084 | 15 475 807,652 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2015 | Année 2014 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 525 151,854 | 470 700,247 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 495 044,959 | 445 803,209 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 30 106,895 | 24 897,038 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 281 478,029 | 123 037,446 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 806 629,883 | 593 737,693 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (115 507,125) | (85 321,900) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 691 122,758 | 508 415,793 | |
| Autres charges | 13 | (29 510,953) | (27 801,897) |
| Autres produits | 14,904 | 243,329 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 661 626,709 | 480 857,225 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (88 348,404) | 67 002,889 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 573 278,305 | 547 860,114 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 88 348,404 | (67 002,889) | |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | (2 770,190) | 14 127,320 | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | 5 224,885 | 1 874,030 | |
| Frais de négociation de titres | - | 1 701,815 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 664 081,404 | 498 560,390 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2015 | Année 2014 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 664 081,404 | 498 560,390 |
| Résultat d'exploitation | 661 626,709 | 480 857,225 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 224,885 | 1 874,030 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (2 770,190) | 14 127,320 |
| Frais de négociation de titres | - | 1 701,815 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (488 160,625) | (491 650,734) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 497 237,378 | 307 080,627 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 31 602 224,975 | 18 969 950,290 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (10 393,025) | 18 935,749 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 925 482,475 | 645 936,223 |
| Rachats | ||
| - Capital | (30 954 173,738) | (18 683 977,072) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 7 552,644 | (17 154,473) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 073 455,953) | (626 610,090) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 673 158,157 | 313 990,283 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 15 433 174,016 | 15 119 183,733 |
| En fin de période | 16 106 332,173 | 15 433 174,016 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 151,115 | 148,208 |
| En fin de période | 157,694 | 151,115 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,137 | 102,129 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,56% | 3,68% |