Page header
| ميلانيوم الرقاعية سيكاف | نهج جزيرة مالطا مبنى ليرا حدائق البحيرة - البحيرة 2 تونس 1002 |
Title
موازنات وحسابات مالية
Statement heading
الموازنة / السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2015 / ( الوحدة : الدينار )
Balance sheet
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 12,562,012 | 11,714,320 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 668,282 | 197,210 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 11,893,730 | 11,517,110 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 4,322,156 | 1,539,454 |
| التوظيفات النقدية | 3,009,729 | 490,276 |
| السيولة | 1,312,427 | 1,049,178 |
| ديون الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 12 | 619 |
| مجموع الأصول | 16,884,180 | 13,254,393 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 23,472 | 24,057 |
| دائنون مختلفون آخرون | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم | 23,472 | 24,057 |
| رأس المال | 16,253,447 | 12,689,227 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 589,162 | 527,283 |
| الأصول الصافية | 16,842,609 | 13,216,510 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 16,866,081 | 13,240,567 |
Page footer
ص 3183قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2015
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| 677,440 | 571,979 | مداخيل محفظة السندات |
| - 44,333 | حصص الأرباح | |
| 633,107 | 571,979 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 0 | 0 | مداخيل القيم الأخرى |
| 95,168 | 108,099 | مداخيل التوضيفات النقدية |
| 772,608 | 680,078 | مجموع مداخيل التوضيف |
| (110,798) | (108,247) | أعباء التصرف في التوضيفات |
| 661,810 | 571,831 | دخل التوضيفات الصافي |
| (26,133) | (31,720) | أعباء أخرى |
| 635,677 | 540,111 | نتيجة الإستغلال |
| (108,467) | 48,940 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 527,210 | 589,051 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 108,467 | (48,940) | تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء ) |
| (68,873) | (22,398) | النتيجة غير القابلة للتوزيع |
| (32,440) | (24,287) | تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| (33,844) | 1,972 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السندات |
| (2,589) | (83) | نفقات تداول السندات |
| 566,804 | 517,713 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2015
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 517,713 | 566,804 |
| نتيجة الإستغلال | 540,111 | 635,677 |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السندات والقروض | (24,287) | (32,440) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السندات | 1,972 | (33,844) |
| نفقات تداول السندات | (83) | (2,589) |
| توزيع حصص الأرباح | (485,899) | (556,410) |
| معاملات على رأس المال | 2,150,993 | (3,636,492) |
| إكتتابات | 33,332,385 | 21,327,882 |
| رأس المال | 31,771,500 | 20,343,600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 478,901 | 254,566 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1,081,984 | 729,716 |
| إعادة الشراء | (31,181,391) | (24,964,374) |
| رأس المال | (29,657,900) | (23,802,900) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (447,462) | (290,614) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (1,076,029) | (870,860) |
| تغير الأصول الصافية | 2,182,807 | (3,626,098) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 14,659,801 | 16,842,609 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 16,842,609 | 13,216,510 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 139,111 | 160,247 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 160,247 | 125,654 |
| قيمة التصفية | 105.104 | 105.182 |
| نسبة المردود السنوي | 3.34% | 3.57% |
ملاحظة : القوائم المالية برمتهم وقع نشرهم بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية