Immeuble LIRA -17 Rue de l'ile de Malte -Les Jardins du Lac - Lac2 1002 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015)
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 11,714,320 | 12,562,012 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 197,210 | 668,282 |
| Obligations et valeurs assimilées | 11,517,110 | 11,893,730 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1,539,454 | 4,322,156 |
| Placements monétaires | 490,276 | 3,009,729 |
| Disponibilités | 1,049,178 | 1,312,427 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 0 | 0 |
| Titres de créances échus | 0 | 0 |
| Autres actifs | 619 | 12 |
| Débiteurs divers | 619 | 12 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 13,254,393 | 16,884,180 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 24,057 | 23,472 |
| Autres créditeurs divers | 13,826 | 18,099 |
| TOTAL PASSIF | 37,883 | 41,571 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12,689,227 | 16,253,447 |
| Sommes distribuables | 527,283 | 589,162 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 73 | 111 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 527,210 | 589,051 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 13,216,510 | 16,842,609 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 677,440 | 571,979 |
| Dividendes | 44,333 | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 633,107 | 571,979 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 95,168 | 108,099 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 772,608 | 680,078 |
| Charges de gestion des placements | (110,798) | (108,247) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 661,810 | 57,831 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | (26,133) | (31,720) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 635,677 | 540,111 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (108,467) | 48,940 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 527,210 | 589,051 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 108,467 | (48,940) |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (68,873) | (22,397) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (32,440) | (24,287) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (33,844) | 1,972 |
| Frais de négociation | (2,589) | (83) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 566,804 | 517,713 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 566,804 | 517,713 |
| Résultat d'exploitation | 635,677 | 540,111 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (32,440) | (24,287) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (33,844) | 1,972 |
| Frais de négociation | (2,589) | (83) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (556,410) | (485,899) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (3,636,492) | 2,150,993 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | 21,327,882 | 33,332,385 |
| - Capital | 20,343,600 | 31,771,500 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 254,566 | 478,901 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 729,716 | 1,081,984 |
| Rachats | (24,964,374) | (31,181,392) |
| - Capital | (23,802,900) | (29,657,900) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (290,614) | (447,462) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (870,860) | (1,076,029) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (3,626,098) | 2,182,808 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 16,842,609 | 14,659,801 |
| En fin de période | 13,216,510 | 16,842,609 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 160,247 | 139,111 |
| En fin de période | 125,654 | 160,247 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.182 | 105.104 |
| Taux de rendement | 3,57% | 3,34% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.