الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2014
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | 2014 | 2013 |
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير المادية | 5 324 546,731 | 4 934 533,178 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 949 677,122 | -3 619 197,436 |
| 1 374 869,609 | 1 315 335,742 | |
| الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة | 1 298 022 750,779 | 1 235 840 199,933 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -508 422 543,611 | -472 916 721,846 |
| 789 600 207,168 | 762 923 478,087 | |
| الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة | 916 109 915,579 | 850 398 515,537 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -383 974 869,511 | -362 808 166,826 |
| 532 135 046,068 | 487 590 348,711 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 214 132 666,358 | 2 086 238 715,470 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -892 397 413,122 | -835 724 888,672 |
| 1 321 735 253,236 | 1 250 513 826,798 | |
| الأصول المالية | 6 186 371,578 | 6 519 228,623 |
| تطرح المدخرات | -432 302,376 | -414 557,551 |
| 5 754 069,202 | 6 104 671,072 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 328 864 192,047 | 1 257 933 833,612 |
| أصول غير جارية أخرى | 75 474 027,219 | 71 419 186,761 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 404 338 219,266 | 1 329 353 020,373 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 53 665 211,579 | 54 042 470,446 |
| تطرح المدخرات | -8 239 572,914 | -8 010 210,612 |
| 45 425 638,665 | 46 032 259,834 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 54 082 161,825 | 45 676 927,497 |
| تطرح المدخرات | -13 768 338,665 | -12 723 340,483 |
| 40 313 823,160 | 32 953 587,014 | |
| أ صول جارية أخرى | 138 567 790,416 | 125 544 918,075 |
| تطرح المدخرات | -842 613,782 | -895 340,926 |
| 137 725 176,634 | 124 649 577,149 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 1 041 707,650 | 603 258,974 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 49 721 695,001 | 83 452 701,819 |
| مجموع الأصول الجارية | 274 228 041,213 | 287 691 384,790 |
| مجموع الأصول | 1 678 566 260,479 | 1 617 044 405,163 |
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوانم المالية لسنة 2014
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -267 479 704,400 | -201 764 824,989 |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 877 780 837,074 | 794 612 157,941 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 780 411 690,945 | 762 957 891,223 |
| نتيجة السنة | -58 765 709,952 | -60 627 527,899 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 721 645 980,993 | 702 330 363,324 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 11 243 393,779 | 8 295 093,980 |
| القروض | 667 780 412,349 | 644 784 725,540 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 679 023 806,128 | 653 079 819,520 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 135 223 463,804 | 102 163 071,694 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 66 824 466,988 | 85 178 412,791 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 75 848 542,566 | 74 292 737,834 |
| مجموع الخصوم الجارية | 277 896 473,358 | 261 634 222,319 |
| مجموع الخصوم | 956 920 279,486 | 914 714 041,839 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 678 566 260,479 | 1 617 044 405,163 |
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2014
مبلغ بالدينار التونسي
قائمة النتائج
| الإيضاحات | من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 125 286 367,143 | 112 121 062,051 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 21 005 667,064 | 20 791 334,200 |
| انتاج الأصول الثابتة | 14 359 058,413 | 17 890 629,209 |
| نقل للحساب الخاص | 390 292,246 | 470 953,067 |
| استردادات على المستهلكات و المدخرات | 1 557 921,541 | 131 204,054 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 162 599 306,407 | 151 405 182,581 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | -101 453,119 | -601 651,477 |
| مشتريات التموينات | -39 194 806,977 | -39 999 807,162 |
| تغير مخزونات التموين | -275 805,748 | -849 723,175 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -39 470 612,725 | -40 849 530,337 |
| مشتريات غير مخزونة | -10 251 759,920 | -8 055 259,355 |
| أعباء الأعوان | -107 916 897,976 | -107 619 227,960 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -79 370 527,407 | -75 363 496,822 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | 45 649 139,018 | 44 180 029,832 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -18 349 046,847 | -15 397 402,718 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -209 811 158,976 | -203 706 538,837 |
| نتيجة الاستغلال | -47 211 852,569 | -52 301 356,256 |
| أعباء مالية | -11 910 689,671 | -11 595 424,897 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 730 195,703 | 591 728,988 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 549 605,476 | 3 142 488,450 |
| الخسائر العادية الأخرى | -1 832 263,910 | -406 573,405 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -58 675 004,971 | -60 569 137,120 |
| الأداءات | -90 704,981 | -58 390,779 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -58 765 709,952 | -60 627 527,899 |
| النتيجة الصافية للسنة | -58 765 709,952 | -60 627 527,899 |
| النتيجة الصافية للسنة | -58 765 709,952 | -60 627 527,899 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -5 087 351,512 | 171 755,667 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -63 853 061,464 | -60 455 772,232 |