القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"
الموازنة
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 281 132,276 | 266 367,276 | |
| (-) الإستهلاكات | -258 607,796 | -234 062,596 | |
| 22 524,480 | 32 304,680 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 43 281 483,176 | 41 586 200,217 | |
| (-) الإستهلاكات | -19 082 341,133 | -17 604 434,496 | |
| 24 199 142,043 | 23 981 765,721 | ||
| الأصول المالية | 1 554 044,745 | 1 546 676,745 | |
| (-) الإستهلاكات | -78,745 | 0,000 | |
| 1 553 966,000 | 1 546 676,745 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 25 775 632,523 | 25 560 747,146 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 25 775 632,523 | 25 560 747,146 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 74 572,068 | 49 029,717 | |
| (-) مدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 74 572,068 | 49 029,717 | ||
| الحرفاء وأحسابات المتصلة بهم | 4 445 592,078 | 4 058 819,291 | |
| (-) مدخرات | -4 001 423,475 | -3 319 806,462 | |
| 444 168,603 | 739 012,829 | ||
| أصول جارية أخرى | 5 634 172,917 | 5 388 589,759 | |
| (-) مدخرات | -333 922,525 | -126 110,113 | |
| 5 300 250,392 | 5 262 479,646 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 200 000,000 | 0,000 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 065 337,366 | 5 490 847,904 | |
| (-) مدخرات | -1 200,925 | 0,000 | |
| مجموع الأصول الجارية | 9 083 127,504 | 11 541 370,096 | |
| مجموع الأصول | 34 858 760,027 | 37 102 117,242 |
الموازنـــة
في 31 ديسمبر 2014
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 24 137 144,097 | 26 062 023,263 | |
| التعديلات المحاسبية | 276 290,061 | 434 996,592 | |
| نتائج مؤجلة | -11 133 631,215 | -10 930 179,306 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 31 821 516,558 | 34 108 554,164 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 712 530,883 | -203 451,909 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 30 108 985,675 | 33 905 102,255 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الاخرى | 207 272,323 | 188 939,879 | |
| المدخرات | 1 276 890,334 | 575 345,602 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 484 162,657 | 764 285,481 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 2 160 385,209 | 1 480 599,289 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 105 226,486 | 952 130,217 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 265 611,695 | 2 432 729,506 | |
| مجموع الخصوم | 4 749 774,352 | 3 197 014,987 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 34 858 760,027 | 37 102 117,242 |
قائمة النتائج
لسنة 2014
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 2 968 083,187 | 2 754 474,472 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2 669 951,216 | 2 911 825,582 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 638 034,403 | 5 666 300,054 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 643 699,172 | 446 647,256 | |
| – أعباء الأعوان | 2 337 481,817 | 2 254 447,134 | |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 3 462 773,851 | 2 519 581,178 | |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 959 828,208 | 645 643,940 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7 403 783,048 | 5 866 319,508 | |
| نتيجة الإستغلال | -1 765 748,645 | -200 019,454 | |
| أعباء (إيرادات) مالية صافية | -620,887 | 2 141,352 | |
| إيرادات التوظيفات | 60 600,000 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 65 419,125 | 4 999,629 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 792,611 | 518,970 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -1 639 901,244 | -197 680,147 | |
| ضرائب على المرابيح | 72 629,639 | 5 771,762 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -1 712 530,883 | -203 451,909 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 712 530,883 | -203 451,909 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 712 530,883 | -203 451,909 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2014
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -1 712 530,883 | -203 451,909 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| - الإستهلاكات والمدخرات | 4 281 050,973 | 2 653 365,901 | |
| - استردادات على الإستهلاكات و المدخرات | -818 277,122 | -133 784,723 | |
| - حصص منح الإستثثمارالمسجلة في الإيرادات | -1 460 879,166 | -1 295 099,077 | |
| - تغيرات: | |||
| - المخزونات | -25 542,351 | -3 969,059 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -386 772,787 | -303 696,855 | |
| - أصول أخرى | -868 289,689 | 4 461 830,695 | |
| - المزودون وديون أخرى | 679 785,920 | 152 115,318 | |
| - الخصوم الأخرى | 153 096,269 | -218 465,185 | |
| - القيمة الزائدة في التقويت في أصول ثابتة | -60 542,000 | 0,000 | |
| - التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -218 900,836 | 5 108 845,106 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -2 078 116,146 | -1 114 776,178 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 60 542,000 | 0,000 | |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -7 368,000 | -46 500,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -2 024 942,146 | -1 161 276,178 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - منح الاستثمار | 0,000 | 0,000 | |
| - مقابيض متأتية من الضمانات | 50 583,019 | 65 705,302 | |
| - دفعات متأتية من الضمانات | -32 250,575 | -15 922,080 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 18 332,444 | 49 783,222 | |
| تغير الخزينة | -2 225 510,538 | 3 997 352,150 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 490 847,904 | 1 493 495,754 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 265 337,366 | 5 490 847,904 |