الصادر بالرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 2016/5/19 صفحة 3386.
كوفات تونس
يقرأ : رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 7762929
عوضا | عن | : | رقم الانخراط بالضمان
الاجتماعي : 77629629
والبقية بدون تغيير
ص 3859الموازنات وحسابات مالية
الأموال الذاتية والخصوم
في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 267 935 365 | 267 935 365 |
| الاحتياطات | 734 705 729 | 743 118 048 |
| منحة الإصدار | 1 423 672 | 1 423 672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 47 917 | 14 250 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 1 004 112 683 | 1 012 491 334 |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 23 549 132 | 42 949 089 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 027 661 814 | 1 055 440 423 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 127 427 044 | 126 514 845 |
| تسبيقات الدولة وديون قابلة للتحويل إلى رأس مال | 2 900 000 | 2 900 000 |
| القروض و الديون المالية | 35 125 626 | 35 883 663 |
| خصوم جارية أخرى | 1 159 137 | 197 182 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 166 611 806 | 165 495 691 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 60 015 902 | 42 376 430 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 794 825 919 | 700 011 303 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 11 947 263 | 6 562 910 |
| مجموع الخصوم الجارية | 866 789 084 | 748 950 643 |
| مجموع الخصوم | 1 033 400 891 | 914 446 334 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 2 061 062 705 | 1 969 886 757 |
الأصول
في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 3 178 726 / 3 128 722 / 50 004 | 3 189 226 / 3 163 296 / 25 931 |
| الأصول المادية / تنقيحات الاستهلاكات | 790 380 138 / 633 340 577 / 157 039 561 | 829 116 610 / 678 867 701 / 150 248 909 |
| الأصول المالية | 718 249 376 / 33 035 862 | 692 829 400 / 37 418 327 |
| مجموع الأصول الثابتة | 685 213 514 / 157 039 561 | 655 411 073 / 150 248 909 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 842 303 079 | 805 685 913 |
| المخزونات | 842 943 059 | 806 005 903 |
| الأصول غير الجارية غير الأصول الجارية | 639 980 | 319 990 |
| مجموع الأصول الجارية | 271 300 399 | 256 916 303 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 56 167 278 | 54 840 962 |
| تقلصات المخزونات | 110 164 742 | 233 096 919 |
| أصول جارية أخرى | 100 081 162 | 121 192 206 |
| تقلصات المدخرات | 46 721 762 | 70 867 440 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 218 119 646 | 1 163 880 854 |
| مجموع الأصول الجارية | 839 462 383 | 678 383 828 |
| مجموع الأصول | 2 061 062 705 | 1 969 886 757 |
شركة فسفاط قفصة (نص عمودي في الهامش)
ص 3860قائمة النتـــــــــائج
في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 515 350 438 | 421 508 449 |
| انتاج ثابت | 6 269 805 | 3 216 831 |
| أعباء محولة | 5 354 798 | 4 710 171 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 196 584 | 1 482 590 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 528 171 625 | 430 918 041 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفاط | 12 317 087 | 6 718 550 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 72 588 944 | 59 089 743 |
| الكهرباء الصناعية | 11 341 164 | 8 456 784 |
| مناولة الإنتاج | 25 641 732 | 24 734 751 |
| أعباء الأعـــوان | 186 891 752 | 182 876 796 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 110 306 096 | 66 135 418 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 88 160 806 | 105 894 734 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 507 247 581 | 453 906 774 |
| نتيجة الإستغلال | 20 924 043 | -22 988 733 |
| أعباء مالية صافية | 11 667 269 | 8 399 399 |
| إيرادات التوظيفات و غيرها | 81 747 762 | 86 638 966 |
| الخسائر العادية الأخرى | 4 572 532 | 9 114 690 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 5 304 120 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 86 432 004 | 51 440 264 |
| أداء على الأرباح (الفسفاط) | 11 255 236 | 0 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 18 853 286 | 23 005 848 |
| أتاوة ظرفية إستثنائية | 2 119 158 | |
| أتاوة منجمية | 11 255 236 | 4 885 284 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 42 949 089 | 23 549 132 |
| خسائر طارئة | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 42 949 089 | 23 549 132 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 42 949 089 | 23 549 132 |
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| البيانات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 48 625 241 | 182 994 013 |
| المقابيــــــض : | 525 602 031 | 615 861 399 |
| الحرفاء | 442 555 006 | 525 133 600 |
| ايرادات التوظيفات | 79 110 727 | 80 442 258 |
| مقابيض أخرى | 3 936 298 | 10 285 541 |
| الدفوعـــــات : | 476 976 790 | 432 867 386 |
| المزودون | 190 211 268 | 163 904 770 |
| الأعوان | 139 688 022 | 124 368 234 |
| المنح و الهبات | 7 673 836 | 14 923 489 |
| فوائض القروض | 7 391 206 | 445 869 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 61 976 894 | 39 189 816 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 39 590 385 | 38 698 904 |
| برنامج الحظائر البيئية | 25 704 842 | 23 861 625 |
| مساعدات إستثنائية للأعوان المحالين على التقاعد (من 86 إلى 2001) | 100 758 | 15 368 829 |
| دفوعات أخرى | 4 639 579 | 12 105 850 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -6 377 225 | 215 862 799 |
| المقابيــــــض : | 413 116 200 | 655 244 670 |
| بيع أصول مادية ثابتة | 0 | 304 120 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 413 116 200 | 654 940 550 |
| الدفوعـــــات : | 419 493 425 | 439 381 871 |
| إقتناء أصول ثابتة مادية | 37 899 721 | 44 481 871 |
| إقتناء أصول مالية وتوظيفات طويلة المدى | 381 593 704 | 394 900 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -203 466 099 | -109 190 738 |
| المقابيــــــض : | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | ||
| الدفوعـــــات | 203 466 099 | 109 190 738 |
| القروض | 3 395 896 | 3 209 240 |
| توزيع أرباح الأسهم | 200 070 203 | 105 981 498 |
| أنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | 137 401 | 707 336 |
| تغيير الخزينة والتوظيفات | -161 080 681 | 290 373 410 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 839 462 383 | 549 088 973 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 678 381 702 | 839 462 383 |