Rectificatif — Société COFICAB COMPONENTS — Annonces légales JORT n° 68 du 7 juin 2016

Société COFICAB COMPONENTS

Annonce n° 2016T01545SNAB3 parue au JORT n° 60 du 19 mai 2016 (p3386).

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Compagnie des Phosphates de Gafsa
BILAN AU 31/12/2014 en dinars

ACTIFS	Au 31 Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Au 31 Décembre
	2014	2013		2014	2013
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES
Actifs Immobilisés			Capital social	267 935 365	267 935 365
Immobilisations incorporelles	3 189 226	3 178 726	Réserves	743 118 048	734 705 729
Moins : amortissements	3 163 296	3 128 722	Prime d'émission	1 423 672	1 423 672
	25 931	50 004	Autres Capitaux Propres	14 250	47 917
Immobilisations corporelles	829 116 610	790 380 138
Moins : amortissements	678 867 701	633 340 577	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	1 012 491 334	1 004 112 683
	150 248 909	157 039 561	Résultat de l'exercice	42 949 089	23 549 132
Immobilisations financières	692 829 400	718 249 376	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	1 055 440 423	1 027 661 814
Moins : provisions	37 418 327	33 035 862
	655 411 073	685 213 514
Total des actifs immobilisés	805 685 913	842 303 079	PASSIFS
Autres actifs non courants	319 990	639 980	PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants	806 005 903	842 943 059	Provisions	126 514 845	127 427 044
			Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital	2 900 000	2 900 000
			Emprunts et Dettes Assimilées	35 883 663	35 125 626
			Autres Passifs non Courants	197 182	1 159 137
			Total des passifs non courants	165 495 691	166 611 806
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS
Stocks et encours	256 916 303	271 300 399
Moins : provisions	54 848 962	56 167 278
	202 075 341	215 133 121	Fournisseurs et comptes rattachés	42 376 430	60 015 902
Clients et comptes rattachés	233 346 567	110 414 390
Moins : provisions	249 648	249 648	Autres passifs courants	700 011 303	794 825 919
	233 096 919	110 164 742
Autres Actifs Courants	121 192 206	100 081 162	Concours bancaires et autre passifs financiers	6 562 910	11 947 263
Moins : provisions	70 867 440	46 721 762
	50 324 766	53 359 400
			Total des passifs courants	748 950 643	866 789 084
Liquidités et équivalents de liquidités	678 383 828	839 462 383
Total des actifs courants	1 163 880 854	1 218 119 646	TOTAL DES PASSIFS	914 446 334	1 033 400 891
Total des actifs	1 969 886 757	2 061 062 705	Total des Capitaux propres et des passifs	1 969 886 757	2 061 062 705

p. 3861

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2014

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 Décembre
	2014	2013
PRODUITS D'EXPLOITATION	528 171 625	430 918 041
Revenus	515 350 438	421 508 449
Production Immobilisée	6 269 805	3 216 831
Transfert des charges d'exploitation	5 354 798	4 710 171
Autres produits d'exploitation	1 196 584	1 482 590
CHARGES D'EXPLOITATION	507 247 581	453 906 774
Variation des stocks de Phosphates	12 317 087	6 718 550
Achats consommés	72 588 944	59 089 743
Electricité Industrielle	11 341 164	8 456 784
Sous-Traitance de Production	25 641 732	24 734 751
Charges de Personnel	186 891 752	182 876 796
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes	110 306 096	66 135 418
Autres charges d'exploitation	88 160 806	105 894 734
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 924 043	-22 988 733
Charges financières Nettes	11 667 269	8 399 399
Produits de Placement et autres	81 747 762	86 638 966
Autres Pertes Ordinaires	4 572 532	9 114 690
Autres Gains Ordinaires	0	5 304 120
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	86 432 004	51 440 264
Impôts sur les bénéfices (Phosphate)	11 255 236	0
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)	18 853 286	23 005 848
Redevance Conjoncturelle Exceptionnelle	2 119 158
Redevance Minière	11 255 236	4 885 284
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	42 949 089	23 549 132
PERTES EXTRAORDINAIRES	0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	42 949 089	23 549 132
Effets des Modifications Comptables	0	0
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES	42 949 089	23 549 132

p. 3862

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2014

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 décembre
	2014	2013
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	48 625 241	182 994 013
Encaissements reçus :	525 602 031	615 861 399
Clients	442 555 006	525 133 600
Revenus des Valeurs mobilières	79 110 727	80 442 258
Autres encaissements	3 936 298	10 285 541
Sommes versées :	476 976 790	432 867 386
Fournisseurs	190 211 268	163 904 770
Personnel	139 688 022	124 368 234
Subventions et dons	7 673 836	14 923 489
Intérêts sur Emprunts	7 391 206	445 869
Impôts et taxes & retenus à la source	61 976 894	39 189 816
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite	39 590 385	38 698 904
Environnement	25 704 842	23 861 625
Aides Exceptionnelles aux Préretraités (1986 à 2001)	100 758	15 368 829
Charges liées à l'exploitation	4 639 579	12 105 850
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-6 377 225	215 862 799
Encaissements reçus :	413 116 200	655 244 670
Cession Immobilisations Corporelles	0	304 120
Virement Placement du L.T au C.T	413 116 200	654 940 550
Sommes versées :	419 493 425	439 381 871
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles	37 899 721	44 481 871
Acquisition d'immobilis. Financières & Placement L1	381 593 704	394 900 000
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT	-203 466 099	-109 190 738
Encaissements reçus :	0	0
Emprunts (Utilisations sur crédits)	0	0
Sommes versées :	203 466 099	109 190 738
Emprunts	3 395 896	3 209 240
Dividendes	200 070 203	105 981 498
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES	137 401	707 336
VARIATION DE LA TRESORERIE	-161 080 681	290 373 410
Trésorerie au début de l'exercice	839 462 383	549 088 973
Trésorerie à la clôture de l'exercice	678 381 702	839 462 383