وكالة التهذيب والتجديد العمراني
الموازنــــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
| 2014 | 2015 | البيان |
|---|---|---|
| 468 839 | 579 255 | الأصول الثابتة الغير المادية |
| -404 570 | -440 497 | تطرح الإستهلاكات |
| 64 270 | 138 758 | |
| 6 840 375 | 7 443 974 | الأصول الثابتة المادية |
| -3 440 359 | -3 755 244 | تطرح الإستهلاكات |
| 3 400 017 | 3 688 729 | |
| 1 023 646 | 1 102 296 | الأصول المالية |
| -150 | -150 | تطرح المدخرات |
| 1 023 496 | 1 102 146 | |
| 4 487 782 | 4 929 634 | مجموع الأصول الثابتة |
| 4 487 782 | 4 929 634 | مجموع الأصول غير الجارية |
الأصول الجارية
| 2014 | 2015 | البيان |
|---|---|---|
| 16 093 219 | 20 892 316 | المخزونات |
| -96 035 | -96 035 | تطرح المدخرات |
| 15 997 184 | 20 796 281 | |
| 729 986 635 | 857 785 572 | عمليات مع الدولة والجماعات العمومية |
| 200 647 | 195 483 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -92 639 | -91 848 | تطرح المدخرات |
| 108 008 | 103 635 | |
| 33 680 915 | 44 352 909 | أصول جارية أخرى |
| -1 564 997 | -1 258 853 | تطرح المدخرات |
| 32 115 919 | 43 094 056 | |
| 65 003 075 | 35 003 075 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 12 493 838 | 27 601 277 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 855 704 659 | 984 383 896 | مجموع الأصول الجارية |
| 860 192 441 | 989 313 530 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2015 | 2014 |
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الإجتماعي | 688 688 | 540 070 |
| منح استثمار | 1 717 256 | 1 712 720 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 430 126 | -1 355 930 |
| 287 130 | 356 790 | |
| أموال ذاتية أخرى | ||
| النتائج المؤجلة | 5 437 464 | 3 216 735 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 6 413 282 | 4 113 596 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 889 853 | 2 750 729 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10 303 135 | 6 864 325 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 79 325 | 80 538 |
| مدخرات | 326 299 | 326 299 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 405 624 | 406 837 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 881 009 264 | 760 741 410 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 38 647 155 | 33 643 829 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 58 948 352 | 58 536 039 |
| مجموع الخصوم الجارية | 978 604 771 | 852 921 279 |
| مجموع الخصوم | 979 010 395 | 853 328 116 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 989 313 530 | 860 192 441 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 8 897 192 | 7 656 888 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 155 591 | 488 889 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 052 782 | 8 145 778 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 4 799 097 | 5 239 370 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -5 175 676 | -5 619 765 |
| أعباء الأعوان | -5 671 231 | -5 412 173 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -192 854 | -1 713 068 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 407 252 | -1 250 315 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -7 647 915 | -8 755 950 |
| نتيجة الإستغلال | 1 404 867 | -610 172 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 3 661 140 | 4 376 921 |
| الأرباح العادية الأخرى | 122 311 | 376 084 |
| الخسائر العادية الأخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 5 188 318 | 4 142 833 |
| الأداءات على الأرباح | -1 298 465 | -1 392 105 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 889 853 | 2 750 729 |
| إنعكسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -330 000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3 559 853 | 2 750 729 |
جـــدول التـــدفقات النقـــدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 889 853 | 2 750 729 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 192 854 | 1 713 068 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -74 196 | -70 525 |
| استرجاع مدخرات | ||
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -4 799 097 | -5 239 371 |
| المستحقات لدى الحرفاء | 5 164 | 119 249 |
| عمليات مع الدولة | -7 531 083 | -20 946 383 |
| الأصول الجارية الأخرى | -10 965 345 | 815 644 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 003 325 | 13 716 630 |
| خصوم جارية أخرى | 412 313 | 14 862 458 |
| خصوم غير جارية أخرى | -1 213 | 2 363 |
| الفائض الصافي لقيمة التفويت في الأصول | -49 608 | -26 608 |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -13 917 034 | 7 697 254 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -951 020 | -537 111 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 49 608 | 26 608 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -78 650 | -100 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -980 062 | -610 503 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 4 536 | 11 600 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 4 536 | 11 600 |
| تغير الخزينة | -14 892 561 | 7 098 352 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 77 496 913 | 70 398 561 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 62 604 352 | 77 496 913 |