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Divers · Bilans et comptes financiers

AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU)

Publié au Annonces légales n° 73 du 18 juin 2016, page 4130 · réf. 2016R02629BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4130) Tout le numéro 73 النصّ العربي
BILAN - ACTIFS
(Montants exprimés en dinars)		exercice clos le 31 décembre
20152014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles579 255468 839
Moins : amortissements-440 497-404 570
138 75864 270
Immobilisations corporelles7 443 9746 840 375
Moins : amortissements-3 755 244-3 440 359
3 688 7293 400 017
Immobilisations financières1 102 2961 023 646
Moins : provisions-150-150
1 102 1461 023 496
Total des actifs immobilisés4 929 6344 487 782
Total des actifs non courants4 929 6344 487 782
ACTIFS COURANTS
Stocks20 892 31616 093 219
Moins : provisions-96 035-96 035
20 796 28115 997 184
Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques857 785 572729 986 635
Clients et comptes rattachés195 483200 647
Moins : provisions-91 848-92 639
103 635108 008
Autres actifs courants44 352 90933 680 915
Moins : provisions-1 258 853-1 564 997
43 094 05632 115 919
Placements et autres actifs financiers35 003 07565 003 075
Liquidités et équivalents de liquidités27 601 27712 493 838
Total des actifs courants984 383 896855 704 659
TOTAL DES ACTIFS989 313 530860 192 441
p. 4131

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars)
exercice clos le 31 décembre
2015 2014

CAPITAUX PROPRES
Fonds social688 688540 070
Subventions d'investissement1 717 2561 712 720
Moins : amortissements-1 430 126-1 355 930
287 130356 790
Autres capitaux propres
Résultats reportés5 437 4643 216 735
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice6 413 2824 113 596
Résultat de l'exercice3 889 8532 750 729
Total des capitaux propres avant affectation10 303 1356 864 325
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs financiers79 32580 538
Provisions326 299326 299
Total des passifs non courants405 624406 837
Passifs courants
Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques881 009 264760 741 410
Fournisseurs et comptes rattachés38 647 15533 643 829
Autres passifs courants58 948 35258 536 039
Total des passifs courants978 604 771852 921 279
Total des passifs979 010 395853 328 116
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS989 313 530860 192 441
p. 4132

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos le 31 décembre 2015 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus8 897 1927 656 888
Autres produits d'exploitation155 591488 889
Total des produits d'exploitation9 052 7828 145 778
CHARGES D'EXPLOITATION
Variations des stocks de produits finis et des en-cours4 799 0975 239 370
Achats consommés-5 175 676-5 619 765
Charges de personnel-5 671 231-5 412 173
Dotations aux amortissements et aux provisions-192 854-1 713 068
Autres charges d'exploitation-1 407 252-1 250 315
Total des charges d'exploitation-7 647 915-8 755 950
RESULTAT D'EXPLOITATION
1 404 867-610 172
Produits des placements3 661 1404 376 921
Autres gains ordinaires122 311376 084
charges financières
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt5 188 3184 142 833
Impôt sur les sociétés-1 298 465-1 392 105
RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATION COMPTABLE3 889 8532 750 729
MODIFICATION COMPTABLE-330 000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE3 559 8532 750 729
p. 4133

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos le 31 décembre

2015 2014

FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net de l'exercice3 889 8532 750 729
Dotations aux amortissements et aux provisions192 8541 713 068
Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice-74 196-70 525
Reprises sur provisions
Charges et produits liés à une modification comptable--
Variations de :
- Stocks-4 799 097-5 239 371
- Clients5 164119 249
- Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques-7 531 083-20 946 383
- Autres actifs courants-10 965 345815 644
- Fournisseurs et comptes rattachés5 003 32513 716 630
- Autres passifs courants412 31314 862 458
- Autres passifs non courants-1 2132 363
- Résultat net sur cession d'immobilisations-49 608-26 608
Impact des opérations d'apurement des comptes--
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-13 917 0347 697 254
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-951 020-537 111
Encaissements pour la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles49 60826 608
Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières (consignation)-78 650-100 000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-980 062-610 503
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Encaissement de subventions d'investissement4 53611 600
Flux de trésorerie provenant des activités de financement4 53611 600
Variation de la trésorerie-14 892 5617 098 352
Trésorerie au début de l'exercice77 496 91370 398 561
Trésorerie à la clôture de l'exercice62 604 35277 496 913

Citer : AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU), JORT (Annonces légales) n° 73 du 18 juin 2016, p. 4130.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.