احتساب بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | المبلغ حتى 2015-12-31 | المبلغ حتى 2014-12-31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - أموال مخصصة | 2.028.953 | 2.028.953 |
| - إحتياطات الإستثمار | - | - |
| - نمو الإستثمار | 1.873.921 | 2.147.044 |
| - إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 96.580 | 94.175 |
| - الناتج الوحدة | 821.899 | 853.962 |
| - التعديلات الخاصة المؤجلة و النتائج المؤجلة | - | - |
| جمع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4.821.353 | 5.124.134 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 414.972 | (32.063) |
| جمع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 5.236.325 | 5.092.071 |
| الخصوم | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | ||
| - الخصوم غير الجارية | 6.982 | 6.982 |
| - مدخرات المخاطر والأعباء | 6.982 | 6.982 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.982 | 6.982 |
| الخصوم الجارية | ||
| - الديون والحسابات الملحقة بها | 660.417 | 595.605 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 3.265.349 | 2.069.097 |
| - مساعدات بنكية و الخصوم المالية الأخرى | 5.645.027 | 7.016.650 |
| مجموع الخصوم الجارية | 9.570.793 | 9.681.352 |
| جمع الخصوم | 9.577.775 | 9.688.334 |
| جمع الأموال الذاتية والخصوم | 14.814.100 | 14.780.405 |
2015 ديسمبر 31
موازنة حتى 31 ديسمبر
ديوان مساكن الفضاة وأعوان وزارة العدل
وزارة العدل
| الأصــــــــول | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية : الأصول غير المادية | ||
| - أصول غير مادية / الأصول غير المادية | 102.346 | 102.346 |
| * تطرح : الإستهلاكات | (101.701) | (99.933) |
| الأصول الثابتة المادية | 645 | 2.413 |
| الأصول الثابتة المادية | 10.403.411 | 10.388.133 |
| * تطرح : الإستهلاكات | (8.477.636) | (8.167.482) |
| الأصول الثابتة | 1.925.775 | 2.220.651 |
| الأصول المالية | 11.815 | 14.473 |
| * تطرح : المخزونات | - | - |
| الأصول المالية | 11.815 | 14.473 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1.938.235 | 2.237.537 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 11.058.546 | 11.663.961 |
| * تطرح : المخزونات | - | - |
| المخزونات | 11.058.546 | 11.663.961 |
| - الحرفاء والحسابات الملحقة بها | 1.482.973 | 27.143 |
| * تطرح : المخزونات | (19.028) | (17.825) |
| الحرفاء والحسابات الملحقة بها | 1.463.945 | 9.318 |
| - أصول جارية أخرى | 82.576 | 557.808 |
| - الديون وما يعادل السيولة | 270.798 | 311.781 |
| مجموع الأصول الجارية | 12.875.865 | 12.542.868 |
| مجموع الأصول | 14.814.100 | 14.780.405 |
قائمة النتائج حتى 2015-12-31
بحساب الدينار
| البيان | المبلغ حتى 2015-12-31 | المبلغ حتى 2014-12-31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 3.998.958 | 687.193 |
| - منح الإستغلال | 25.619 | 47.234 |
| - حصص منح الإستغلال المسجلة في حسابات الإيرادات | 288.401 | 398.563 |
| - إنتاج ثابت | 12.328 | 942 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4.325.306 | 1.133.932 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - تغيير المخزونات | 605.415 | (4.052.514) |
| - المشتريات المستهلكة | 1.631.143 | 3.713.396 |
| - أعباء الأعوان | 453.735 | 415.535 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 313.125 | 421.865 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 204.683 | 210.593 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3.208.101 | 708.875 |
| نتيجة الاستغلال | 1.117.205 | 425.057 |
| - أعباء مالية صافية | 607.043 | 476.283 |
| - إيرادات التوظيفات و الأرباح العادية الأخرى | 33.070 | 20.539 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 543.232 | (30.687) |
| - الأداء على المرابيح | 128.260 | 1.376 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 414.972 | (32.063) |
| العناصر الطارئة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 414.972 | (32.063) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 414.972 | (32.063) |
جدول التدفقات المالية حتى 31-12-2015
بحساب الدينار
| البيـــان | المبلغ حتى 2015-12-31 | المبلغ حتى 2014-12-31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 414.972 | (32.063) |
| - تسويات بالنسبة لـ: | ||
| * مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 311.922 | 400.544 |
| * تغيرات | ||
| - المحزونات | 605.415 | (4.052.514) |
| - المستحقات | (1.454.627) | 87.282 |
| - أصول أخرى | 475.230 | 647.949 |
| - المزودين وديون أخرى | 1.261.065 | 1.322.517 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1.613.977 | (1.626.285) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| المدفوعات المتأتية من اقتناء أصول غير مادية | - | (236) |
| المدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | (15.278) | (185.436) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | - | 20.849 |
| المقابيض المتأتية من الأصول المالية | 2.658 | 2.334 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (12.620) | (162.489) |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - تغير في الاموال المخصصة | - | 747 |
| - تغيير منح الإستثمار | (273.123) | (281.407) |
| - تغيير الصندوق الإجتماعي | 2.405 | (506) |
| - تغير النتائج المؤجلة | - | - |
| - مساعدات بنكية | - | - |
| - القروض | (1.121.731) | 1.196.307 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (1.392.449) | 915.141 |
| - تغير الخزينة | 208.908 | (873.633) |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 61.890 | 935.523 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 270.798 | 61.890 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية