Office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice
BILAN ARRETE AU 31-12-2015
| ACTIFS | Montant au 31-12-2015 | Montant au 31-12-2014 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Chiffres Arrondis en dinars | Montant au 31-12-2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS: | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés: | |||||
| - Immobilisations incorporelles | 102.346 | 102.346 | - Fonds de dotation | 2.028.953 | 2.028.953 |
| *Moins: amortissements | (101.701) | (99.933) | - Réserve spécial d'investissement | - | - |
| - Immobilisations corporelles | 645 | 2.413 | - Subventions d'investissement | 1.873.921 | 2.147.044 |
| *Moins: amortissements | 10.403.411 | 10.388.133 | - Réserves pour fonds social | 96.580 | 94.175 |
| - Immobilisations financières | (8.477.636) | (8.167.482) | - Résultats reportés | 821.899 | 853.962 |
| *Moins: Provisions | 1.925.775 | 2.220.651 | - Modifications comptables affectant les résultats reportés | - | - |
| 11.815 | 14.473 | ||||
| 11.815 | 14.473 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.821.353 | 5.124.134 | |
| Total des actifs immobilisés | 1.938.235 | 2.237.537 | Résultat de l'exercice | 414.972 | (32.063) |
| Total des actifs non courants | 1.938.235 | 2.237.537 | Total des capitaux propres avant affectation | 5.236.325 | 5.092.071 |
| ACTIFS COURANTS: | PASSIFS | ||||
| - Stocks | 11.058.546 | 11.663.961 | Passifs non courants | ||
| * Moins: provisions | - | - | - Provisions pour risques et charges | 6.982 | 6.982 |
| 11.058.546 | 11.663.961 | Total des passifs non courants | 6.982 | 6.982 | |
| - Clients et comptes rattachés | 1.482.977 | 27.143 | Passifs courants | ||
| * Moins: provisions | (19.028) | (17.825) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 660.417 | 595.605 |
| 1.463.945 | 9.318 | - Autres passifs courants | 3.265.349 | 2.069.097 | |
| - Autres actifs courants | 82.576 | 557.808 | - Concours bancaires et autres passifs financier | 5.645.027 | 7.016.650 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 270.798 | 311.781 | Total des passifs courants | 9.570.793 | 9.681.352 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 12.875.865 | 12.542.868 | TOTAL DES PASSIFS | 9.577.775 | 9.688.334 |
| TOTAL DES ACTIFS | 14.814.100 | 14.780.405 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 14.814.100 | 14.780.405 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31-12-2015
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2015 | Montant au 31-12-2014 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Revenus | 3.998.958 | 687.193 |
| - Subventions d'exploitation | 25.619 | 47.234 |
| - Quêtes- parts des subventions inscrites au résultat de l'exercice | 288.401 | 398.563 |
| - Production immobilisée | 12.328 | 942 |
| Total des produits d'exploitation | 4.325.306 | 1.133.932 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Variations des stocks | 605.415 | (4.052.514) |
| - Achats d'approvisionnement consommés | 1.631.143 | 3.713.396 |
| - Charges de personnel | 453.735 | 415.535 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 313.125 | 421.865 |
| - Autres charges d'exploitation | 204.683 | 210.593 |
| Total des charges d'exploitation | 3.208.101 | 708.875 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | ||
| - Charges financières nettes | 1.117.205 | 425.057 |
| - Produits des placements et autres gains ordinaires | 607.043 | 476.283 |
| 33.070 | 20.539 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 543.232 | (30.687) |
| - Impôt sur les bénéfices | 128.260 | 1.376 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 414.972 | (32.063) |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 414.972 | (32.063) |
| Effet des modifications comptables | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 414.972 | (32.063) |
ETAT DE FLUX TRESORERIE
AU 31-12-2015
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2015 | Montant au 31-12-2014 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | 414.972 | (32.063) |
| Ajustement pour: | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 311.922 | 400.544 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | 605.415 | (4052.514) |
| - Créances | (1.454.627) | 87.282 |
| - Autres actifs | 475.230 | 647.949 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 1.261.065 | 1.322.517 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.613.977 | (1.626.285) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | - | (236) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (15.278) | (185.436) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | - | 20.849 |
| Encaissements provenant d'immobilisations financières | 2.658 | 2.334 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (12.620) | (162.489) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| -variation du fond de dotation | - | 747 |
| -Variation subventions d'investissement | (273.123) | (281.407) |
| -Variation du fonds social | 2.405 | (506) |
| -variation de résultat reporté | - | - |
| -Concours bancaires | - | - |
| -Encaissement provenant des emprunts | (1.121.731) | 1.196.307 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (1.392.449) | 915.141 |
| Variation de trésorerie | 208.908 | (873.633) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 61.890 | 935.523 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 270.798 | 61.890 |