إصلاح خطإ
الاعلان عدد 2016404823SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 23 جوان 2016 (ص4193). - إليتاك -
يقرأ : - بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 17 ماي 2016. - أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 جوان 2016 تحت عدد 201629158.
عوضا عن :
- بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة المنعقدة في 17 ماي 2016.
- أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 جوان 2016 نحن عدد 201629158.
موازنات وحسابات مالية
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الإجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الإحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 540.200 | 898.000 |
| - النتائج المؤجلة | (26.554.044) | (23.267.616) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (24.174.457) | (20.530.229) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (173.703) | (3.286.428) |
| مجموع الأموال الذاتية | (24.348.160) | (23.816.657) |
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 12.314.349 | 15.527.909 |
| - التأمينات | 384.092 | 384.092 |
| - مدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 12.698.441 | 15.912.001 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون والحسابات المتصلة بهم | 7.492.950 | 8.774.766 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 16.489.147 | 11.113.066 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 5.971.153 | 7.133.672 |
| مجموع الخصوم الجارية | 29.953.251 | 27.021.504 |
| مجموع الخصوم | 42.651.691 | 42.933.505 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 18.303.531 | 19.116.848 |
الشركة الجهوية للنقل بقفصة
الموازنة السنوية المختصرة في 2015/12/31
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول الثابتة المادية (طرح الإستهلاكات) | 166.105 (73.650) | 152.345 (66.426) |
| - الأصول الثابتة المالية (طرح الإستهلاكات) | 51.123.348 (44.669.197) | 50.178.411 (40.809.080) |
| - الأصول الثابتة الأخرى | 8.739 (3.101) | 8.349 (3.101) |
| مجموع الأصول الثابتة | 92.454 | 85.919 |
| - المخزونات | 783.216 (73.187) | 738.483 (73.187) |
| - الأصول الجارية | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 6.454.151 | 9.369.330 |
| الأصول الجارية | ||
| - الأصول المالية | ||
| - المخزونات (طرح المدخرات) | 8.739 (3.101) | 8.349 (3.101) |
| - الزبائن (طرح المدخرات) | 6.552.243 | 9.460.498 |
| - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (طرح المدخرات) | 15.168.544 (7.238.933) | 12.866.948 (6.907.816) |
| - الأصول الجارية الأخرى (طرح المدخرات) | 2.252.884 (9.476) | 1.864.488 (9.476) |
| - السيولة وما يعادل السيولة | 868.240 | 1.176.910 |
| مجموع الأصول الجارية | 11.751.287 | 9.656.350 |
| مجموع الأصول | 18.303.531 | 19.116.848 |
صفحة 4708 عدد 86
صفحة 45الصفحة
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2015
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | (3.286.428) | (173.703) |
| تسويات بالنسبة للاستهلاكات والمدخرات | 4.892.790 | 4.205.394 |
| حصص منح الإيرادات المسجلة بحساب الإيرادات | (481.800) | (357.800) |
| تغييرات: المخزونات | 27.979 | (44.733) |
| المستحقات | (1.368.402) | (2.301.596) |
| أصول أخرى | 767.556 | (388.396) |
| المزودون وسيون أخرى | 3.608.944 | 5.857.513 |
| التعديلات المحاسبية | (14.933) | (15.398) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 4.145.707 | 6.781.282 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | (931.771) | (909.786) |
| أصول ثابتة | -- | -- |
| أصول مالية أخرى | 29.968 | 15.398 |
| الدفوعات لإنتاج أصول ثابتة | -- | -- |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول الاستثمار | (901.803) | (894.388) |
| التدفقات المالية المتأتية من التمويل | (4.414.648) | (4.908.438) |
| مقابيض متأتية من القروض | -- | -- |
| الدفوعات من القروض | (4.414.648) | (4.908.438) |
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | -- | -- |
| تغيير الخزينة | (1.170.744) | 870.554 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 978.455 | (300.190) |
| الخزينة في اختتام السنة المحاسبية | (300.190) | 678.265 |
قائمة النتائج وجدول النتائج
| قائمة النتائج | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال: مداخيل الاستغلال | 16.098.221 | 16.917.634 |
| إيرادات أخرى للاستغلال | 19.497.442 | 22.454.887 |
| إنتاج ثابت | -- | -- |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 35.595.662 | 39.372.521 |
| أعباء الاستغلال: مشتريات مستهلكة | 2.143.223 | 2.113.030 |
| أعباء الأعوان | 7.961.798 | 8.254.606 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 22.634.545 | 24.471.309 |
| أعباء أخرى للاستغلال | 4.892.790 | 4.200.394 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 37.632.356 | 39.039.338 |
| نتيجة الأنشطة قبل احتساب الأداء | (2.036.694) | 333.183 |
| نتيجة الأنشطة المالية: أعباء مالية صافية | (1.384.153) | (847.664) |
| إيرادات التوظيفات | 29.408 | 24.529 |
| أرباح عائدة أخرى | 134.161 | 351.840 |
| خسائر عائدة أخرى | (376) | (184) |
| نتيجة الأنشطة بعد احتساب الأداء | (3.252.654) | (138.297) |
| الأداء على المؤسسات | (33.774) | (35.406) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | (3.286.428) | (173.703) |
| عناصر طارئة: أرباح طارئة | -- | -- |
| نتيجة الصافية | (3.286.428) | (173.703) |
| إنعكاس التعديلات المحاسبية بعد التعديلات الصافية الناتج | -- | -- |