BILAN DE PEXERCICE CLGS AU 31/12/2015
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 166.105 | 152.345 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (73.650) | (66.426) | - Autres capitaux propres | 540.200 | 898.000 |
| 92.454 | 85.919 | - Résultats reportés | (26.554.044) | (23.267.616) | |
| - Immobilisations corporelles | 51.123.348 | 50.178.411 | |||
| - (moins amortissements) | (44.669.197) | (40.809.080) | |||
| 6.454.151 | 9.369.330 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (24.174.457) | (20.530.229) | |
| - Immobilisations financières | 8.739 | 8.349 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (173.703) | (3.286.428) |
| (3.101) | (3.101) | ||||
| (moins provisions) | 5.638 | 5.248 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | (24.348.160) | (23.816.657) |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6.552.243 | 9.460.498 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 783.216 | 738.483 | - Emprunts | 12.314.349 | 15.527.909 |
| - Provision pour risque et charge | 384.092 | 384.092 | |||
| - (moins provisions) | (73.187) | (73.187) | TOTAL DES PASSIFS NON COURANT | 12.698.441 | 15.912.001 |
| 710.028 | 665.295 | - PASSIFS COURANTS | |||
| - Clients et Comptes rattachés | 15.168.544 | 12.866.948 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 7.492.950 | 8.774.766 |
| - (moins provisions) | (7.238.933) | (6.907.816) | - Autres passifs courants | 16.489.147 | 11.113.066 |
| 7.929.611 | 5.959.132 | - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 5.971.153 | 7.133.672 | |
| - Autres actifs courants | 2.252.884 | 1.864.488 | |||
| - (moins provisions) | (9.476) | (9.476) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 29.953.251 | 27.021.504 |
| 2.243.408 | 1.855.012 | ||||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 868.240 | 1.176.910 | TOTAL DES PASSIFS | 42.651.691 | 42.933.505 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 11.751.287 | 9.656.350 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 18.303.531 | 19.116.848 |
| TOTAL DES ACTIFS | 18.303.531 | 19.116.848 |
(Chiffres en dinars)
ETAT DE RESULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2015
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2015 | 31/12/2014 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 16.917.634 | 16.098.221 | - Résultat net de l'exercice | (173.703) | (3.286.428) |
| - Autres produits d'exploitation | 22.454.887 | 19.497.442 | - Ajoutement pour : | ||
| - Production Immobilisée | - Quote part subv. d'investissement affecté au résultat | (357.800) | (481.800) | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 39.372.521 | 35.595.662 | - Amortissement et provisions | 4.205.394 | 4.892.790 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | (44.733) | 27.979 | ||
| - Achat consommés | 8.254.606 | 7.961.798 | - Créances | (2.301.596) | (1.368.402) |
| - Charges du personnel | 24.471.309 | 22.634.545 | - Autres actifs | (388.396) | 767.556 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 4.200.394 | 4.892.790 | - Fournisseurs et autres passifs | 5.857.513 | 3.608.944 |
| - Autres charges d'exploitation | 2.113.030 | 2.143.223 | - Plus et Moins value de cession | (15.398) | (14.933) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 39.039.338 | 37.632.356 | |||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 333.183 | (2.036.694) | |||
| - Charges financières nettes | (847.664) | (1.384.153) | |||
| - Produits de placement | 24.529 | 29.408 | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 6.781.282 | 4.145.707 |
| - Autres gains ordinaires | 351.840 | 139.161 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres pertes ordinaires | (184) | (376) | - Décaisements affectés à l'acq.d'immob. | (909.786) | (931.771) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (138.297) | (3.252.654) | - Décaisements affectés aux immob.financières | ||
| - Encaisements provenant de la cession d'immobilisation | 15.398 | 29.968 | |||
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | 35.406 | (33.774) | FLUX AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS | (894.388) | (901.803) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (173.703) | (3.286.428) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - Encaisement provenant des emprunts | -- | (4.414.648) | ||
| - Gains extraordinaires | - Remboursements des emprunts | (4.908.438) | |||
| - Encaisement provenant des subvention d'investissement | |||||
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | (4.908.438) | (4.414.648) | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 978.455 | (1.170.744) | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (173.703) | (3.286.428) | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (300.190) | 870.554 |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | -- | -- | TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 678.265 | (300.190) |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATION COMPTABLE | (173.703) | (3.286.428) |