إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
الاعلان عدد 2016F00053APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 19 ماي 2016 (صفحة عدد 3379) :
يقرأ | : | "الجمعية | الجهوية | للمقاومين
والمناضلين بالكاف"
عوضا عن : "الجمعية الجهوية للمقاولين والمناضلين بالكاف"
والبقية دون تغيير.
ص 4917موازنات وحسابات مالية
الشركة الصناعيّة العامّة للمصافي - "GIF"
الموازنة المقارنة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| الأصول | ايضاحات | 31 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 369 589 | 339 896 | |
| الاستهلاكات | 3 | -340 924 | -327 658 |
| 28 665 | 12 237 | ||
| الأصول المادية | 19 259 927 | 16 852 173 | |
| الاستهلاكات | 3 | -12 776 964 | -12 094 805 |
| 6 482 963 | 4 757 368 | ||
| الأصول المالية | 278 483 | 173 500 | |
| المدخرات | 4 | -50 000 | -50 000 |
| 228 483 | 123 500 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6 740 112 | 4 893 105 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 740 112 | 4 893 105 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5 | 5 618 850 | 4 698 136 |
| تطرح : المدخرات | -192 306 | -192 306 | |
| 5 426 543 | 4 505 829 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 | 6 346 977 | 6 510 726 |
| تطرح : المدخرات | -2 284 537 | -2 265 347 | |
| 4 062 440 | 4 245 378 | ||
| أصول جارية أخرى | 7 | 1 441 361 | 3 116 844 |
| تطرح : المدخرات | -45 214 | -33 889 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8 | 28 197 | 284 830 |
| السيولة ومايعادل السيولة | 9 | 5 813 846 | 6 134 434 |
| مجموع الأصول الجارية | 16 727 173 | 18 253 427 | |
| مجموع الأصول | 23 467 285 | 23 146 532 |
الشركة الصناعيّة العامّة للمصافي - "GIF"
الموازنة المقارنة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 10 563 994 | 10 442 289 | |
| الاحتياطات | 3 604 427 | 3 774 838 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 539 132 | 609 016 | |
| النتائج المؤجلة | 7 097 | 142 347 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب | 14 714 650 | 14 968 490 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 279 575 | 487 868 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10 | 13 435 075 | 15 456 359 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11 | 1 715 573 | 1 094 477 |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 715 573 | 1 094 477 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 2 380 967 | 2 183 843 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 13 | 1 402 311 | 1 304 902 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14 | 4 533 359 | 3 106 952 |
| مجموع الخصوم الجارية | 8 316 637 | 6 595 697 | |
| مجموع الخصوم | 10 032 210 | 7 690 174 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 23 467 285 | 23 146 532 |
الشركة الصناعية العامة للمصافي - GIF "
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| 31ديسمبر 2014 | 31ديسمبر 2015 | ايضاحات | ايرادات الاستغلال |
|---|---|---|---|
| 12 383 953 | 12 077 528 | 15-1 | مداخيل |
| 87 324 | 88 988 | ايرادات الاستغلال الأخرى | |
| 12 471 277 | 12 166 516 | مجموع ايرادات الاستغلال | |
| أعباء الاستغلال | |||
| 232 382 | -218 245 | 15-2 | التغيرات في مخزونات المنتجات المصنعة |
| 270 989 | -702 468 | 15-2 | التغيرات في مخزونات المواد الخام والمستهلكة |
| 5 106 919 | 7 212 235 | 15-2 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 401 649 | 428 743 | 15-2 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 4 127 442 | 4 645 076 | أعباء الأعوان | |
| 667 189 | 794 000 | مخصصات الاستهلاكات | |
| 14 263 | 30 265 | مخصصات المدخرات | |
| 1 275 211 | 1 130 288 | أعباء الاستغلال الأخرى | |
| 12 096 044 | 13 319 892 | مجموع أعباء الاستغلال | |
| 375 233 | -1 153 377 | 15-3 | نتيجة الاستغلال |
| 31ديسمبر 2014 | 31ديسمبر 2015 | ايضاحات | |
|---|---|---|---|
| 277 152 (*) | 656 830 | أعباء مالية صافية | |
| 486 668 (*) | 607 277 | ايرادات التوظيفات | |
| 30 296 | 56 017 | الأرباح العادية الأخرى | |
| 23 607 | 107 021 | الخسائر العادية الأخرى | |
| 591 437 | -1 253 935 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | |
| 103 569 | 25 641 | 15-4 | الأداءات على الأرباح |
| 487 868 | -1 279 575 | 15-5 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات |
| 0 | 0 | العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | |
| 487 868 | -1 279 575 | النتيجة الصافية للفترة المحاسبية | |
| 0 | 0 | انعكاسات التعديلات المحاسبية | |
| 487 868 | -1 279 575 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
معدلة للحفاظ على مبدأ المقارنة : (*)
ص 4920الشركة الصناعية العامة للمصافي - GIF "
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2015 | 31ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -1 279 575 | 487 868 | |
| تسويات بالنسبة : | |||
| الاستهلاكات | 794 000 | 667 189 | |
| المدخرات | 101 849 | 107 701 | |
| نقض المدخرات | -71 585 | -93 903 | |
| منح الاستثمار المدرجة في النتيجة | -69 884 | -69 884 | |
| تغييرات في : | |||
| المخزونات | -920 714 | 503 371 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -163 749 | -477 145 | |
| أصول أخرى | 1 933 118 | -2 739 226 | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 293 531 | 1 512 133 | |
| زائد او فائض قيمة التفريت | 2 208 | -29 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 619 201 | -130 896 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفعات المتعلقة باقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -2 227 838 | -1 502 935 | |
| المقابيض المتأتية من التفريت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 52 000 | 29 000 | |
| الدفعات المتعلقة باقتناء أصول مالية | -104 983 | 6 500 | |
| المقابيض المتأتية من التفريت في أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -2 280 822 | -1 467 435 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -671 825 | -1 223 657 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 778 700 | 1 244 433 | |
| سداد القروض | -192 249 | -149 956 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -85 374 | -129 180 | |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة ومايعادل السيولة | |||
| تغيير الخزينة | -1 746 995 | -1 727 510 | |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 3 027 481 | 4 754 992 | |
| الخزينة عند ختم الفترة المحاسبية | 1 280 486 | 3 027 481 |
رأي حول القوائم المالية: في رأينا، نشهد بان القوائم المالية للشركة الصناعية العامة للمصافي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 تعكس بصورة مصداقية ونزيهة من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للشركة وكذلك نتيجة عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ، وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة بالبلاد التونسية.